Hôm thứ Năm, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng tài chính đối với cổ phiếu của Six Flags Entertainment (NYSE: FUN), tăng mục tiêu giá của cổ phiếu từ 52,00 đô la lên 54,00 đô la. Công ty duy trì xếp hạng Outperform của mình đối với công ty công viên giải trí.
Quyết định này được đưa ra sau khi thu nhập quý III của Six Flags trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) đáp ứng kỳ vọng và công ty đưa ra dự báo quý IV vượt quá dự đoán ban đầu.
Hướng dẫn của công ty về dòng tiền tự do (FCF) năm 2027 được nhà phân tích mô tả là "hơi choáng ngợp", nhưng nó được coi là chấp nhận được khi xem xét định giá hấp dẫn của cổ phiếu. Nhà phân tích tin rằng rủi ro đối với các ước tính có nhiều khả năng tăng lên, cho thấy EBITDA '27 dự kiến có thể ở phía bảo thủ.
Quan điểm của nhà phân tích bao gồm một câu chuyện dự đoán mức tăng trưởng một chữ số thấp về số người tham dự FUN, tăng trưởng trung bình một chữ số trong số người tham dự SIX và giá cả vừa phải, được cân bằng bởi tăng trưởng vượt qua và hơn 50% dòng chảy, cũng như sự phối hợp chi phí và doanh thu.
Hiệu suất gần đây của Six Flags trong tháng 10 cho thấy sự gia tăng đáng kể, vượt qua kỳ vọng và cho thấy sự cải thiện tuần tự vững chắc từ quý III đến quý IV. Nhà phân tích cho rằng xu hướng tích cực chủ yếu là do điều kiện thời tiết, với nhiệt độ và lượng mưa thuận lợi trong tháng.
Bất chấp sự sụt giảm số người tham dự gần đây, kết quả tháng 10 được cải thiện đã mang lại một tia sáng lạc quan cho một bước ngoặt tiềm năng trong hoạt động kinh doanh của Six Flags.
Báo cáo nhấn mạnh rằng sự sụt giảm tham dự gần đây đã đặt ra một thanh thấp, nhưng xu hướng tháng 10 đã góp phần vào triển vọng hy vọng hơn cho hiệu suất ngắn hạn của công ty. Nhận xét của nhà phân tích phản ánh niềm tin rằng Six Flags có tiềm năng hồi sinh hoạt động kinh doanh của mình, được thúc đẩy bởi điều kiện thời tiết thuận lợi và các sáng kiến định giá và tham dự chiến lược.
Trong một tin tức khác gần đây, Six Flags Entertainment Corporation đã báo cáo kết quả thu nhập hỗn hợp trong quý II/2024, với doanh thu ròng là 572 triệu USD và 8,6 triệu khách. Bất chấp những con số này, phân khúc Legacy Six Flags đã chứng kiến sự sụt giảm cả về lượng người tham dự và doanh thu. Công ty cũng đã hoàn thành việc sáp nhập với Cedar Fair, LP, mở rộng sự hiện diện của mình trong ngành công nghiệp công viên giải trí khu vực.
Về mặt nhà phân tích, Goldman Sachs đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Six Flags, giảm mục tiêu giá xuống còn 44 đô la trong khi vẫn giữ xếp hạng Trung lập. Quyết định này dựa trên chi phí cao hơn được quan sát trong quý này và dự báo tạo ra dòng tiền tối thiểu trong thời gian tới. Guggenheim đã bắt đầu đưa tin trên Six Flags với xếp hạng Mua, đặt mục tiêu giá là 52,00 đô la, dựa trên danh mục đầu tư mạnh mẽ của công ty và tiềm năng tăng trưởng doanh thu.
Deutsche Bank duy trì xếp hạng Mua nhưng giảm mục tiêu giá từ 65 đô la xuống 58 đô la, trong khi Oppenheimer sửa đổi mục tiêu cổ phiếu cho Six Flags từ 67 đô la xuống 60 đô la, duy trì xếp hạng Outperform. JPMorgan, bày tỏ lo ngại về chi tiêu vốn tăng cao và áp lực giá cả tiềm ẩn, vẫn giữ xếp hạng Underweight trên Six Flags.
Trong quá trình phát triển điều hành, Six Flags đã ký kết các thỏa thuận lao động mới với một số giám đốc điều hành hàng đầu của mình, nêu chi tiết các điều khoản bồi thường, ưu đãi và thôi việc. Những phát triển này cung cấp những hiểu biết quan trọng cho các nhà đầu tư, cho thấy định hướng chiến lược của công ty sau khi sáp nhập gần đây.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung thêm chiều sâu cho phân tích của Mizuho Securities về Six Flags Entertainment (NYSE: FUN). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 4,58 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 94,4, cho thấy mức định giá cao so với thu nhập. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro rằng FUN là "Giao dịch với bội số thu nhập cao".
Mặc dù được định giá cao, Six Flags đã cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là 2.39 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 33.41% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này hỗ trợ Mẹo InvestingPro rằng "Các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại."
Lợi nhuận của công ty cũng rất đáng chú ý, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 44,6% và biên thu nhập hoạt động là 20,67% trong mười hai tháng qua. Những con số này củng cố một mẹo khác của InvestingPro rằng "Các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay."
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng FUN đã chứng minh "Lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng trước", với tổng lợi nhuận giá 17,3% trong tháng qua. Hiệu suất gần đây này, cùng với các số liệu tài chính của công ty, cung cấp bối cảnh cho mục tiêu giá tăng của Mizuho và duy trì xếp hạng Outperform.
Đối với độc giả quan tâm đến một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung về Six Flags Entertainment. Trên thực tế, có thêm 7 Mẹo InvestingPro có sẵn cho FUN, có thể cung cấp bối cảnh có giá trị cho các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.