Mizuho hạ mục tiêu giá cổ phiếu Mobileye xuống 15 USD, duy trì đánh giá trung lập

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, Mizuho Securities đã điều chỉnh quan điểm về Mobileye N.V. (NASDAQ:MBLY), giảm mục tiêu giá xuống 15 USD từ mức 16 USD trước đó trong khi vẫn duy trì đánh giá Trung lập đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý một, báo cáo doanh thu đạt 438 triệu USD, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 434 triệu USD. Mobileye cũng xác nhận hướng dẫn doanh thu tương lai cho năm tài chính 2025, nhắm đến mức 1,75 tỷ USD, phù hợp với dự báo đồng thuận là 1,74 tỷ USD, cho thấy mức tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Theo dữ liệu InvestingPro, cổ phiếu của công ty đã thể hiện khả năng phục hồi với mức tăng đáng kể 10,92% trong tuần qua, mặc dù phải đối mặt với những thách thức thị trường rộng lớn hơn. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý, với các nhà phân tích duy trì mục tiêu giá dao động từ 11 USD đến 33 USD.

Mobileye, được biết đến với các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến, không quan sát thấy bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong mô hình đặt hàng để chuẩn bị cho thuế quan ô tô dự kiến bắt đầu vào ngày 3 tháng 5. Dự báo thận trọng của công ty cho nửa cuối năm 2025 phản ánh những bất ổn trong nhu cầu. Mặc dù có những lo ngại này, Mobileye đã chia sẻ một số cập nhật tích cực, bao gồm việc khởi động các dự án robotaxi hợp tác với các dịch vụ gọi xe như Uber và Lyft, dự kiến triển khai vào nửa cuối năm 2026. Tuy nhiên, công ty cũng thừa nhận sự cạnh tranh ngày càng tăng trong lĩnh vực này từ các đối thủ như Waymo và Tesla. Dữ liệu InvestingPro cho thấy công ty duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 6,53 và có nhiều tiền mặt hơn nợ trong bảng cân đối kế toán, cung cấp sự ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp này.

Công nghệ chip EyeQ của công ty tiếp tục tăng trưởng, với lượng hàng dự kiến khoảng 31,9 triệu đơn vị trong năm, cho thấy mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Mobileye đang phát triển công nghệ SuperVision, với dự báo khoảng 18.000 đơn vị trong năm tài chính 2025, thấp hơn so với ước tính đồng thuận là 23.000 đơn vị. Những trình diễn đầu tiên của công nghệ này trên xe Audi và Porsche dự kiến sẽ được giao vào nửa cuối năm 2025, với đóng góp doanh thu dự kiến sẽ tăng lên vào năm 2026, bao gồm cả quan hệ đối tác với hai trong số 10 nhà sản xuất thiết bị ô tô toàn cầu hàng đầu.

Trong bình luận của mình, nhà phân tích của Mizuho bày tỏ sự thận trọng, cho rằng mục tiêu giá thận trọng hơn là do những khó khăn tiềm ẩn từ thuế quan và những bất ổn về nhu cầu có thể ảnh hưởng đến triển vọng của công ty trong nửa cuối năm 2025. Nhà phân tích cho biết: "Chúng tôi tin rằng MBLY không thấy bất kỳ sự kéo vào nào trước khi thuế quan ô tô bắt đầu vào ngày 3 tháng 5, nhưng sự không chắc chắn về nhu cầu nửa cuối năm 2025 đang thúc đẩy một triển vọng thận trọng." Các ước tính và mục tiêu giá được điều chỉnh phản ánh cách tiếp cận thận trọng giữa những thách thức tiềm ẩn này. Mặc dù công ty hiện không có lợi nhuận, các nhà phân tích InvestingPro dự báo sẽ trở lại có lãi trong năm nay, với EPS dự kiến là 0,29 USD cho năm tài chính 2025.

Trong các tin tức gần đây khác, Mobileye đã công bố bảo đảm một hợp đồng Hệ thống Hỗ trợ Người lái Nâng cao (ADAS) với Tập đoàn Volkswagen, dự kiến sẽ được tích hợp vào dòng xe sắp tới của VW. Các nhà phân tích tại Raymond James duy trì đánh giá Vượt trội với mục tiêu giá 19,00 USD, nhấn mạnh rằng việc giành được thiết kế này là một thành tựu then chốt có thể tạo ra khoảng 300 triệu USD doanh thu khi được triển khai đầy đủ. Các nhà phân tích của UBS cũng duy trì đánh giá Trung lập với mục tiêu giá 17,00 USD, lưu ý rằng quan hệ đối tác với VW là một bước đi quan trọng đối với Mobileye. Trong khi đó, Barclays đã hạ đánh giá cổ phiếu Mobileye từ Tăng Tỷ Trọng xuống Equalweight, giảm mục tiêu giá xuống 14,00 USD do áp lực cạnh tranh và sự chậm trễ trong việc hiện thực hóa doanh thu từ các đối tác chính.

Trong các phát triển doanh nghiệp, Mobileye đã thông báo về việc thành viên hội đồng quản trị Christine Pambianchi từ chức, liên quan đến việc bà rời khỏi Intel Corporation. Thông báo được đưa ra thông qua hồ sơ 8-K nộp cho SEC, và chưa có người thay thế ngay lập tức. Ngoài ra, quỹ đầu tư phòng hộ của ông Steven Cohen, Point72 Asset Management, đã tiết lộ việc mua một cổ phần mới 5% trong Mobileye, báo hiệu sự tin tưởng vào triển vọng tương lai của công ty. Việc mua lại này được tiết lộ trong hồ sơ 13G nộp cho SEC và đã được thị trường diễn giải như một tín hiệu tích cực. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh sự quan tâm liên tục và những động thái chiến lược xung quanh Mobileye trong ngành công nghiệp ADAS và lái xe tự động cạnh tranh.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.