Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com — Vào hôm thứ Năm, Mizuho Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Fiserv (NYSE: FISV), giảm xuống còn 200,00 USD từ mức 220,00 USD trước đó, trong khi vẫn tiếp tục khuyến nghị cổ phiếu này ở mức Outperform. Theo dữ liệu của InvestingPro, Fiserv hiện đang giao dịch ở mức 160,54 USD, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 145 USD đến 270 USD, phản ánh tâm lý thị trường không đồng nhất. Công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" ở mức 2,65/5. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi Fiserv tham gia hội nghị của JPMorgan, nơi ban lãnh đạo công ty đã thảo luận về dự báo tăng trưởng quý hai cho Tổng Khối Lượng Thanh Toán Clover (GPV), cho thấy mức tăng dự kiến là 8% thay vì 13% như Mizuho và các nhà phân tích khác dự đoán.
Cổ phiếu của Fiserv đã giảm hai con số so với chỉ số S&P 500 ổn định, điều này được cho là do nhận xét của ban lãnh đạo tại hội nghị. Mặc dù tăng trưởng Clover GPV thấp hơn dự kiến, Mizuho vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với Fiserv vì nhiều lý do. Thứ nhất, tăng trưởng doanh thu của Clover vẫn mạnh mẽ ở mức 27%, được thúc đẩy bởi sự gia tăng trong thâm nhập Dịch vụ Giá trị Gia tăng (VAS), tăng từ 22% trong quý bốn lên 24% trong quý một, và doanh số phần cứng mạnh mẽ, ngay cả khi tăng trưởng khối lượng chỉ đạt 8%.
Thứ hai, ban lãnh đạo của Fiserv đã tái khẳng định kỳ vọng về hiệu suất mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi việc Clover tiếp tục mở rộng quốc tế, đã gia nhập bốn quốc gia mới trong quý một, và sự ra mắt sắp tới của Clover Hospitality, nhắm vào các nhà hàng cao cấp.
Hơn nữa, dự kiến sẽ có đóng góp doanh thu từ các cơ hội bán chéo với ADP và các sáng kiến như CashFlow Central của Melio. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ trở nên quan trọng hơn đối với tăng trưởng doanh thu của Fiserv trong tương lai. Với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 61% và EBITDA vững chắc là 9,16 tỷ USD, công ty thể hiện hiệu quả hoạt động đáng kể. Để có cái nhìn sâu hơn về các chỉ số tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Fiserv, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích toàn diện và hơn 10 ProTips bổ sung.
Trước những diễn biến này, Mizuho đã điều chỉnh ước tính tăng trưởng Clover GPV quý hai từ 13% xuống 9% và dự báo tăng trưởng cả năm từ 13% xuống 11%, cho thấy mục tiêu 3,4 tỷ USD so với mức 3,5 tỷ USD trước đó. Công ty cũng đã điều chỉnh dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm cho Fiserv xuống 10,11 USD, giảm từ mức 10,17 USD trước đó nhưng vẫn nằm trong phạm vi hướng dẫn của công ty từ 10,10 USD đến 10,30 USD. Với 19 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm ước tính thu nhập của họ, các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích định giá toàn diện có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết của Fiserv, có sẵn độc quyền trên InvestingPro. Mặc dù có những điều chỉnh, xếp hạng Outperform cho thấy Mizuho tiếp tục tin tưởng vào hiệu suất cổ phiếu của Fiserv.
Trong các tin tức gần đây khác, Fiserv đã thông báo rằng tăng trưởng quý hai của hệ thống điểm bán hàng Clover dự kiến sẽ tương đương với hiệu suất quý một, đạt mức tăng 8% về tổng khối lượng thanh toán hàng năm. Dự báo này đã làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư, vì nó cho thấy khả năng tăng trưởng đi ngang đối với một trong những sản phẩm chủ chốt của Fiserv. Mặc dù vậy, Keefe, Bruyette & Woods đã tái khẳng định xếp hạng Outperform với mục tiêu giá 240 USD cho Fiserv, nhấn mạnh sự tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của công ty dưới thời CEO mới ông Mike Lyons. Tương tự, TD Cowen duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 233 USD, bày tỏ sự lạc quan về cơ hội tăng trưởng và chiến lược hoạt động của Fiserv.
Trong một động thái chiến lược, Fiserv đã mở rộng quan hệ đối tác với Paysafe để tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tích hợp các công cụ mới như giải pháp Clover Capital và ví điện tử. Sáng kiến này nhằm cung cấp khả năng tiếp cận vốn dễ dàng hơn và tăng cường các biện pháp bảo mật cho các thương nhân. Ngoài ra, Fiserv đã trải qua những thay đổi lãnh đạo sau khi ông Frank J. Bisignano từ chức CEO, với ông Michael P. Lyons tiếp quản vị trí này. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của Fiserv nhằm tối ưu hóa chiến lược kinh doanh và duy trì vị thế của mình trong ngành công nghệ tài chính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.