Macquarie duy trì cổ phiếu GitLab vượt trội hơn với mục tiêu 90 đô la

Vào thứ Ba, các nhà phân tích của Macquarie vẫn duy trì lập trường tích cực của họ đối với GitLab Inc (NASDAQ: GTLB), nhắc lại xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là 90,00 đô la. Các nhà phân tích nhấn mạnh mức tăng trưởng doanh thu hàng năm (Y/Y) mạnh mẽ của GitLab là 29%, phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 30,93% của công ty trong mười hai tháng qua. Công ty cũng cho thấy sự cải thiện đáng kể về tỷ suất lợi nhuận hoạt động phi GAAP, tăng 960 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái, hỗ trợ tỷ suất lợi nhuận gộp 88,79% đáng chú ý của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , GitLab duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 2,47, cho thấy thanh khoản vững chắc. Nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO), RPO hiện tại (cRPO) và các hóa đơn tính toán của công ty cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, tăng lần lượt là 40%, 35% và 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

GitLab, hiện được định giá 9,13 tỷ USD, gần đây đã công bố một số phát triển quan trọng, bao gồm việc bổ nhiệm Giám đốc Doanh thu (CRO) mới, Ian Steward, người trước đây đã làm việc tại Tricentis. Công ty cũng báo cáo thành công trong quý IV với các khách hàng lớn như AWS Professional Services, Zscaler, Anthropic, Barclays và Caisse de Depot. Phân tích InvestingPro tiết lộ 8 mẹo chính bổ sung về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của GitLab, dành riêng cho người đăng ký. Ngoài ra, dịch vụ Dedicated của GitLab đã tăng trưởng 90% so với cùng kỳ năm ngoái và Duo Workflow của nó đã bước vào bản beta riêng vào tháng Ba.

Các nhà phân tích bày tỏ sự hài lòng với hướng dẫn doanh thu ban đầu của GitLab cho năm tài chính 2026, mà họ tin rằng có tiềm năng tăng giá đáng kể. Dự báo này cho thấy sự tăng tốc đáng kể trong việc bổ sung doanh thu tuần tự so với những năm trước khi hướng dẫn doanh thu ban đầu của công ty không đạt kỳ vọng của nhà đầu tư. Theo các nhà phân tích, hướng dẫn, kết hợp với các chỉ số đặt phòng mạnh mẽ, cho thấy xu hướng kinh doanh mạnh mẽ.

Báo cáo cũng chỉ ra hỗ trợ mã hóa Duo của GitLab là một ứng dụng đáng chú ý của Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong ngăn xếp ứng dụng. Các nhà phân tích của Macquarie tin rằng chiến lược của GitLab để kết hợp AI tác nhân vào vòng đời phát triển phần mềm thông qua các sản phẩm Duo Enterprise và Workflow đã đưa công ty đi đầu trong việc phá vỡ AI trong ngăn xếp phần mềm. Với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 58 đô la đến 90 đô la và khuyến nghị đồng thuận là 1,48 (Mua mạnh), GitLab mang đến một cơ hội thú vị. Khám phá các chỉ số định giá toàn diện và phân tích chi tiết trong Báo cáo nghiên cứu InvestingPro đầy đủ của GitLab, một phần trong phạm vi bảo hiểm của chúng tôi về hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Trong một tin tức gần đây khác, GitLab Inc đã báo cáo hiệu suất tài chính quý IV mạnh mẽ, với doanh thu vượt quá hướng dẫn 2,9% và tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Bernstein và Goldman Sachs. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động của công ty được cải thiện đáng kể, đạt 18% và tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do tăng lên 29%, theo ghi nhận của Goldman Sachs. Sản phẩm Ultimate của GitLab đã trở thành một sản phẩm đóng góp đáng kể, hiện chiếm một nửa Tổng doanh thu định kỳ hàng năm, với mức tăng trưởng 90% hàng năm trong dịch vụ Chuyên dụng. Các nhà phân tích từ Needham và Wolfe Research đã nhấn mạnh quý kỷ lục của GitLab về các đơn đặt hàng có giá trị cao của khách hàng, với số lượng đơn đặt hàng đầu tiên đáng chú ý vượt quá 100.000 đô la.

Về xếp hạng của các nhà phân tích, Needham đã duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 85 đô la, trong khi Goldman Sachs cũng giữ xếp hạng Mua nhưng đã điều chỉnh mục tiêu giá thành 80 đô la. Bernstein và Wolfe Research đều đã giảm mục tiêu giá của họ xuống lần lượt là 76 đô la và 69 đô la, nhưng vẫn tiếp tục khuyến nghị cổ phiếu là vượt trội. DA Davidson đã nhắc lại xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá 60 đô la, với lý do tăng trưởng khách hàng mạnh mẽ và lực kéo sản phẩm của GitLab. Những thay đổi lãnh đạo gần đây, bao gồm cả việc bổ nhiệm Giám đốc doanh thu mới, đã được các nhà phân tích đón nhận tích cực, những người coi những phát triển này là hỗ trợ cho định hướng chiến lược của GitLab. Mặc dù một số hướng dẫn thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận, các nhà phân tích vẫn lạc quan về tiềm năng tăng trưởng và định vị thị trường của GitLab.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.