Bí ẩn được hé lộ: WarrenAI đã tìm ra cổ phiếu bí mật của ông Buffett!
Thứ Ba, Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN) duy trì xếp hạng cổ phiếu Outperform và mục tiêu giá 150,00 đô la theo Leerink Partners, bất chấp những thách thức gần đây ở thị trường Trung Quốc. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đã chịu áp lực đáng kể, giảm hơn 12% trong tuần qua và giao dịch thấp hơn nhiều so với mức cao nhất trong 52 tuần là 156,66 đô la. Các nhà phân tích của Leerink Partners lưu ý rằng lệnh cấm gần đây của Trung Quốc đối với việc nhập khẩu các thiết bị giải trình tự gen của Illumina là một biện pháp trả đũa sau khi công ty được bổ sung vào Danh sách thực thể không đáng tin cậy (UEL) vào đầu tháng Hai.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng giá cổ phiếu của Illumina đã phản ánh những lo ngại liên quan đến thị trường Trung Quốc, đã giảm 36% kể từ thông báo UEL vào ngày 4 tháng 2, trái ngược với mức tăng 1% trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe S&P. Họ cũng đề cập rằng các yếu tố khác, chẳng hạn như cắt giảm tỷ lệ Chi phí gián tiếp (IDC) của Viện Y tế Quốc gia (NIH) và áp lực cạnh tranh từ Roche, đã góp phần vào hiệu suất của cổ phiếu.
Mô hình của Leerink Partners đã loại trừ doanh thu và thu nhập từ Trung Quốc, điều mà họ tin rằng để lại tiềm năng tăng giá nếu các hạn chế chỉ giới hạn đối với xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc và không mở rộng cho thuốc thử hoặc sản phẩm do Illumina sản xuất ở Trung Quốc hoặc các khu vực khác. Các chi tiết cụ thể về tác động của lệnh cấm đối với thuốc thử vẫn chưa chắc chắn, vì thông báo của chính phủ Trung Quốc tập trung vào các máy giải trình tự gen.
Bất chấp lệnh cấm xuất khẩu, ban lãnh đạo của Illumina đã chỉ ra rằng hoạt động ở Trung Quốc vẫn ổn định vào cuối tháng 2 và công ty đang đầu tư vào sản xuất nội địa Trung Quốc cho các thiết bị, điều này có thể giảm thiểu tác động của lệnh cấm. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng tình hình này có thể ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng, đặc biệt là với BGI/MGI được coi là một giải pháp thay thế khả thi trên thị trường.
Illumina đã bày tỏ ý định duy trì sản xuất thuốc thử ở Hoa Kỳ, chỉ ra rằng lệnh cấm xuất khẩu thuốc thử có thể ảnh hưởng đáng kể đến công ty. Ban lãnh đạo đang tích cực đánh giá lại cơ cấu hoạt động của công ty ở Trung Quốc và tuyên bố rằng chi phí trực tiếp có thể giảm xuống 0 nếu hoạt động trong khu vực trở nên không bền vững. Trung Quốc đại diện cho khoảng 300 triệu đô la doanh thu cho Illumina, chiếm 7% tổng doanh thu của công ty. Với tổng doanh thu 4,37 tỷ đô la trong mười hai tháng qua và EBITDA là 701 triệu đô la, phân tích của InvestingPro tiết lộ 10+ thông tin chi tiết độc quyền bổ sung về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Illumina. Đáng chú ý, trong khi công ty không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập tích cực trong năm nay, với dự báo EPS là 4,59 đô la cho năm tài chính 2025.
Trong một tin tức gần đây khác, Illumina đã được đưa vào danh sách "các thực thể không đáng tin cậy" của Trung Quốc, điều này có thể ảnh hưởng đến khoảng 7% doanh thu từ thị trường Trung Quốc. Diễn biến này diễn ra khi Bắc Kinh tuyên bố cấm nhập khẩu máy của Illumina, một phần trong phản ứng của họ đối với việc tăng thuế của Mỹ. Các nhà phân tích tại Citi đã bày tỏ lo ngại về những thách thức của Illumina, cho thấy áp lực tiềm ẩn đối với cổ phiếu của công ty. Tình hình phức tạp hơn nữa, HSBC đã hạ xếp hạng cổ phiếu của Illumina từ Mua xuống Nắm giữ và giảm mục tiêu giá từ 190,00 đô la xuống 100,00 đô la, với lý do rủi ro như các lệnh trừng phạt tiềm ẩn từ Trung Quốc và giảm ước tính doanh thu theo trình tự.
Trong nỗ lực chống lại những thách thức này, Illumina đã tiết lộ một bộ công nghệ omics mới, mở rộng danh mục đa omics của mình. Những đổi mới này nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu bệnh tật với các công nghệ dự kiến sẽ có sẵn trên thị trường vào năm 2026. Ngoài ra, Illumina đã hợp tác với Broad Clinical Labs để thúc đẩy nghiên cứu đơn bào, nhằm mục đích tạo ra một tập bản đồ 5 tỷ tế bào trong vòng ba năm. Sự hợp tác này được dự đoán sẽ đẩy nhanh các khám phá trong mô hình bệnh và phát triển thuốc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.