KeyBanc tái khẳng định cổ phiếu RBC Bearings với mục tiêu 395 đô la

Vào thứ Hai, KeyBanc Capital Markets duy trì triển vọng tích cực đối với RBC Bearings (NYSE: RBC), nhắc lại xếp hạng cổ phiếu Tăng Tỷ Trọng và giá mục tiêu là 395,00 đô la. Các nhà phân tích của công ty bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược hoạt động và khả năng phục hồi của RBC Bearings khi đối mặt với biến động thị trường, đặc biệt nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào lợi nhuận so với quy mô như một điểm khác biệt chính. Sự tập trung này đã góp phần vào lợi nhuận ấn tượng 28,21% của công ty trong năm qua, theo dữ liệu của InvestingPro, cũng cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "Tốt".

Non-Deal Roadshow (NDR) gần đây với RBC Bearings đã củng cố niềm tin của KeyBanc trong xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá của họ. Các nhà phân tích tại KeyBanc tin rằng RBC Bearings nhấn mạnh vào việc trở thành công ty sản phẩm có kỹ thuật cao, có lợi nhuận cao nhất, thay vì lớn nhất, đã đưa nó trở thành một trong những nhà khai thác hàng đầu trong ngành. Họ lưu ý rằng mặc dù không có công ty nào hoàn toàn miễn nhiễm với suy thoái kinh tế, nhưng RBC Bearings có vị trí tốt để điều hướng môi trường kinh tế vĩ mô không thể đoán trước hiện tại, được hỗ trợ bởi tỷ lệ hiện tại mạnh mẽ là 3,43 và mức nợ vừa phải.

Phân khúc Công nghiệp của RBC Bearings đã đạt được sự tăng trưởng bất chấp các thị trường cuối cùng không chắc chắn, nhờ khoảng 68% hoạt động kinh doanh của công ty dành riêng cho Hậu mãi & Bảo trì, Sửa chữa và Vận hành (MRO). Phân khúc Hàng không vũ trụ / Quốc phòng của RBC Bearings cũng dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng khi lĩnh vực hàng không vũ trụ thương mại phục hồi. Các nhà phân tích của KeyBanc dự đoán rằng RBC Bearings, hiện đang hoạt động ở mức sản xuất trong năm 2018-2019, sẽ được hưởng lợi từ việc tăng sản lượng từ các khách hàng của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).

Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán rằng RBC Bearings sẽ được hưởng lợi từ việc cải thiện giá ròng khi các hợp đồng trong các hoạt động kinh doanh Thỏa thuận dài hạn (LTA) của mình được gia hạn, do các sản phẩm và dịch vụ giá trị gia tăng của công ty. Mặc dù nhận ra rằng định giá của RBC Bearings có thể là mối quan tâm đối với một số nhà đầu tư, KeyBanc cho rằng công ty đã sẵn sàng để đạt được mức tăng trưởng thu nhập hai con số. Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu dường như được định giá quá cao ở mức hiện tại, giao dịch ở tỷ lệ P/E là 45,63x, cao hơn đáng kể so với mức trung bình trong lịch sử. Để hiểu sâu hơn về định giá của RBC Bearings và 13 ProTips bổ sung, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Xếp hạng Tăng Tỷ Trọng được nhắc lại của KeyBanc và mục tiêu giá 395 đô la phản ánh tỷ lệ P/E xấp xỉ 31,9 lần, nhấn mạnh niềm tin của họ vào tiềm năng tiếp tục hoạt động tài chính và tăng trưởng của RBC Bearings.

Trong một tin tức gần đây khác, RBC Bearings đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 2,34 đô la, vượt qua dự báo của Phố Wall là 2,19 đô la. Doanh thu trong quý là 394,4 triệu đô la, thấp hơn một chút so với 394,64 triệu đô la dự kiến. RBC Bearings cũng giảm nợ 100 triệu đô la trong quý, phản ánh sự tập trung chiến lược vào sức khỏe tài chính. Ngoài ra, S&P Global Ratings đã nâng xếp hạng cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp của RBC Bearings lên ’BBB-’ từ ’BB+’, sau khi công ty trả nợ tự nguyện.

Truist Securities đã bày tỏ sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng của RBC Bearings, nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 410 đô la từ 351 đô la và duy trì xếp hạng Mua. Điều này xảy ra khi RBC Bearings trải qua sự tăng tốc trở lại trong tăng trưởng công nghiệp, với tiềm năng thúc đẩy từ lĩnh vực hàng không vũ trụ trong năm tài chính 2026. KeyBanc Capital Markets cũng nâng mục tiêu giá cho RBC Bearings lên 395 đô la, với lý do các cơ hội tăng trưởng đầy hứa hẹn trong lĩnh vực Hàng không vũ trụ, Quốc phòng và Công nghiệp.

RBC Bearings đã đạt được cột mốc tài chính với tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA giảm xuống dưới 2 lần, điều này có thể dẫn đến cách tiếp cận tập trung hơn đối với việc mua bán và sáp nhập. Công ty tiếp tục nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ trong phân khúc Hàng không vũ trụ và Quốc phòng, với kỳ vọng tăng trưởng giữa tuổi teen được hỗ trợ bởi nhu cầu liên tục từ các lĩnh vực thương mại và quốc phòng. Những phát triển này phản ánh định vị chiến lược của RBC Bearings để tiếp tục thành công trong điều kiện thị trường thuận lợi.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.