Hôm thứ Ba, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Match Group (NASDAQ: MTCH), một công ty hàng đầu trong ngành hẹn hò trực tuyến. Nhà phân tích của công ty đã giảm mục tiêu giá trên cổ phiếu của công ty xuống còn 43,00 đô la từ 45,00 đô la trước đó. Mặc dù cắt giảm mục tiêu giá, nhà phân tích vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh diễn ra sau khi công bố thu nhập quý III trong lĩnh vực chứng khoán hẹn hò, trong đó nêu bật sự khác biệt về kỳ vọng. Đối thủ cạnh tranh của Match Group, Bumble, đã đưa ra một dự báo thận trọng sau khi trải qua một quý II khó khăn. Ngược lại, dự đoán của Match Group về sự phục hồi cho ứng dụng hàng đầu của mình, Tinder, đã bị hoãn lại một lần nữa. Nhà phân tích lưu ý khó khăn trong việc xác định liệu sự chậm lại của Tinder chủ yếu là do bản cập nhật iOS 18, trùng với những thách thức của ứng dụng hay áp lực rộng lớn hơn trong danh mục.
Phản ứng của các nhà đầu tư đối với các thách thức thực hiện trong quá khứ tại Match Group có thể dẫn đến lập trường thận trọng, mong đợi kết quả kém thuận lợi hơn. Tâm lý này có khả năng hạn chế tác động của ngày nhà đầu tư của công ty vào tháng 12. Mục tiêu giá mới là 43,00 đô la dựa trên bội số 11x của Giá trị doanh nghiệp ước tính năm 2025 của công ty đối với Thu nhập hoạt động đã điều chỉnh (EV / AOI).
Nhà phân tích cũng nhận xét về Bumble, được KeyBanc đánh giá Trọng lượng ngành. Cổ phiếu của Bumble có thể trải qua sức mạnh ngắn hạn do tăng trưởng người trả tiền quý III và khả năng lãi suất mua lại. Tuy nhiên, nhà phân tích bày tỏ sự dè dặt về triển vọng tăng trưởng của Bumble cho năm 2025, đặc biệt là với sự gia tăng thị phần của Hinge, một đối thủ cạnh tranh khác trong không gian hẹn hò trực tuyến.
Trong các tin tức gần đây khác, Match Group đã chứng kiến một loạt các điều chỉnh đối với triển vọng tài chính của mình sau kết quả trái chiều trong quý thứ ba. Barclays, Goldman Sachs và Truist Securities đều đã sửa đổi mục tiêu giá của họ cho công ty, với lý do sự sụt giảm người dùng và người trả tiền tại Tinder, ứng dụng hẹn hò hàng đầu của Match Group. Bất chấp những thách thức, doanh thu và số liệu EBITDA của Match Group phù hợp với sự đồng thuận của thị trường và công ty đã quản lý chi phí hiệu quả.
Kỳ vọng doanh thu quý 4 của công ty nằm trong khoảng từ 865 triệu đến 875 triệu USD, với mức giảm nhẹ dự kiến đối với doanh thu của Tinder. Ngược lại, Hinge, một ứng dụng khác trong danh mục đầu tư của Match Group, đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, với mức tăng doanh thu đáng kể 36% Goldman Sachs. Những diễn biến gần đây đã dẫn đến việc các nhà phân tích từ Goldman Sachs và Truist Securities bày tỏ những cải thiện tiềm năng trong hoạt động của Tinder vào nửa cuối năm 2025.
Trước những thách thức này, Match Group đang tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm người dùng và hệ sinh thái của Tinder, với những hiểu biết sâu sắc hơn về những đổi mới sản phẩm sắp tới và tiềm năng tăng trưởng doanh thu dự kiến sẽ được chia sẻ trong Ngày Nhà đầu tư vào tháng 12/2024. Công ty cũng có kế hoạch trả lại ít nhất 75% dòng tiền tự do cho các cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích được cung cấp bởi KeyBanc Capital Markets, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính của Match Group. Công ty hiện có vốn hóa thị trường là 7,63 tỷ đô la và giao dịch với tỷ lệ P / E là 13,1, tương đối thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro cho thấy MTCH đang "Giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn".
Bất chấp những thách thức gần đây, Match Group vẫn có lãi, với doanh thu 3,49 tỷ đô la trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 72,44%. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng "Ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu", điều này có thể cho thấy niềm tin vào triển vọng dài hạn của công ty.
Điều đáng chú ý là cổ phiếu của Match Group đã trải qua sự biến động gần đây, với mức giảm 13,54% trong tuần qua và giảm 15,32% trong tháng trước. Điều này phù hợp với quan sát của nhà phân tích KeyBanc về sự thận trọng của nhà đầu tư do những thách thức thực hiện trong quá khứ.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Match Group, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.