Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Vào thứ Năm, KeyBanc Capital Markets đã Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu AAR Corporation (NYSE:AIR), chỉ định xếp hạng Overweight và đặt mục tiêu giá là 83,00 USD. Nhà phân tích của công ty chỉ ra chu kỳ tăng trưởng nhiều năm của hàng không và quốc phòng (A&D) iAARstry là một môi trường tích cực cho AAR, đặc biệt là trong lĩnh vực hậu mãi. Tập đoàn AAR dự kiến sẽ phù hợp với AAR khi máy bay cũ được đưa vào hoạt động trở lại, làm tăng nhu cầu về các bộ phận hậu mãi.
Tình hình hiện tại của AAR được coi là thuận lợi, bất chấp những hạn chế tiềm ẩn trong việc cung cấp vật liệu sử dụng được sử dụng (USM) do sản xuất chậm AAR nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và việc ngừng hoạt động của đội xe bị hoãn lại. Nhà phân tích tin rằng lợi ích tổng thể lớn hơn những thách thức này.
Các cơ sở của AAR được cho là đang hoạt động hết công suất và công ty có thể thấy sự tăng trưởng từ việc mở rộng công suất, cải thiện hiệu quả, giới thiệu sản phẩm mới và cơ hội bán chéo. Các vụ mua bán và sáp nhập gần đây đã cung cấp cho AAR những con đường mới để tăng trưởng và khả năng mở rộng quy mô hoạt động nhanh hơn. Mặc dù tỷ lệ đòn bẩy của AAR là khoảng ba tAAR, cao so với mức trung bình lịch sử của nó, chủ yếu là do việc mua lại Triumph Group, KeyBanc dự đoán rằng việc tạo ra dòng tiền tự do (FCF) của AAR trong 12 đến AAR tháng tới sẽ đủ để đưa đòn bẩy trở lại mức bình thường. Công ty duy trì Altman Z-Score là 3,53, cho thấy sự ổn định tài chính mặc dù đòn bẩy tăng lên. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của AAR, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvAARingPro. Cổ phiếu của AAR Corporation hiện đang giao dịch ở giữa phạm vi lịch sử của nó. Tuy nhiên, KeyBanc lập luận rằng mức trên của phạm vi này phù hợp hơn, do các điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi và AAR sẽ tồn tại. Mục tiêu giá là 83,00 đô la dựa trên giá trị doanh nghiệp trên thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV/EBITDA) gấp xấp xỉ 10,5 lần ước tính năm tài chính 2026 của công ty, so với phạm vi EV/EBITDA lịch sử của AAR là 8 đến 11 lần. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch gần với giá trị hợp lý của nó, với các nhà phân tích duy trì AAR sự đồng thuận mua mạnh mẽ AAR Corp là 1,2 trên 5. Trong một tin tức gần đây khác, AAR Corp đã thông báo về sự ra đi của Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Nhân sự, Tracey Patterson, người sẽ rời công ty để theo đuổi một cơ hội nghề nghiệp mới bên ngoài ngành hàng không AAR. Công ty vẫn chưa công bố người kế nhiệm bà Patterson nhưng đã đảm bảo rằng AAR Corpion sẽ được quản lý để đảm bảo tính liên tục trong bộ phận Nhân sự. Trong diễn biến tài chính, AAR Corp đã báo cáo kết quả tài chính quý II mạnh mẽ, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 0,90 đô la, vượt quá sự đồng thuận của AAR Corpt là 0,88 đô la. Doanh thu trong quý tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 686,1 triệu đô la, cao hơn đáng kể so với ước tính 654,18 triệu đô la. Hơn nữa, AAR Corp đã có mức tăng trưởng hữu cơ đáng chú ý là 12% trong quý, tăng đáng kể so với 6% trong quý 1. Phân khúc Cung cấp Phụ tùng chứng kiến doanh số tăng trưởng 20%, trong khi doanh thu Sửa chữa & Kỹ thuật tăng 57% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh của công ty đã tăng lên 11,4% từ 10,1% trong quý năm trước. Giám đốc điều hành John M. Holmes dự đoán "doanh số bán hàng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa cuối năm tài chính 2025" và cải thiện lợi nhuận hơn nữa. Công ty vẫn đang đi đúng hướng để giảm đòn bẩy sau khi mua lại Hỗ trợ Sản phẩm gần đây.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.