KeyBanc bắt đầu cổ phiếu AAR Corp với Tăng Tỷ Trọng

Ngày đăng 18:26 16/01/2025
KeyBanc bắt đầu cổ phiếu AAR Corp với Tăng Tỷ Trọng

Vào thứ Năm, KeyBanc Capital Markets đã Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu AAR Corporation (NYSE:AIR), chỉ định xếp hạng Overweight và đặt mục tiêu giá là 83,00 USD. Nhà phân tích của công ty chỉ ra chu kỳ tăng trưởng nhiều năm của hàng không và quốc phòng (A&D) iAARstry là một môi trường tích cực cho AAR, đặc biệt là trong lĩnh vực hậu mãi. Tập đoàn AAR dự kiến sẽ phù hợp với AAR khi máy bay cũ được đưa vào hoạt động trở lại, làm tăng nhu cầu về các bộ phận hậu mãi.

Tình hình hiện tại của AAR được coi là thuận lợi, bất chấp những hạn chế tiềm ẩn trong việc cung cấp vật liệu sử dụng được sử dụng (USM) do sản xuất chậm AAR nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và việc ngừng hoạt động của đội xe bị hoãn lại. Nhà phân tích tin rằng lợi ích tổng thể lớn hơn những thách thức này.

Các cơ sở của AAR được cho là đang hoạt động hết công suất và công ty có thể thấy sự tăng trưởng từ việc mở rộng công suất, cải thiện hiệu quả, giới thiệu sản phẩm mới và cơ hội bán chéo.

Các vụ mua bán và sáp nhập gần đây đã cung cấp cho AAR những con đường mới để tăng trưởng và khả năng mở rộng quy mô hoạt động nhanh hơn. Mặc dù tỷ lệ đòn bẩy của AAR là khoảng ba tAAR, cao so với mức trung bình lịch sử của nó, chủ yếu là do việc mua lại Triumph Group, KeyBanc dự đoán rằng việc tạo ra dòng tiền tự do (FCF) của AAR trong 12 đến AAR tháng tới sẽ đủ để đưa đòn bẩy trở lại mức bình thường.

Công ty duy trì Altman Z-Score là 3,53, cho thấy sự ổn định tài chính mặc dù đòn bẩy tăng lên. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của AAR, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvAARingPro.

Cổ phiếu của AAR Corporation hiện đang giao dịch ở giữa phạm vi lịch sử của nó. Tuy nhiên, KeyBanc lập luận rằng mức trên của phạm vi này phù hợp hơn, do các điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi và AAR sẽ tồn tại.

Mục tiêu giá là 83,00 đô la dựa trên giá trị doanh nghiệp trên thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV/EBITDA) gấp xấp xỉ 10,5 lần ước tính năm tài chính 2026 của công ty, so với phạm vi EV/EBITDA lịch sử của AAR là 8 đến 11 lần. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch gần với giá trị hợp lý của nó, với các nhà phân tích duy trì AAR sự đồng thuận mua mạnh mẽ AAR Corp là 1,2 trên 5.

Trong một tin tức gần đây khác, AAR Corp đã thông báo về sự ra đi của Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Nhân sự, Tracey Patterson, người sẽ rời công ty để theo đuổi một cơ hội nghề nghiệp mới bên ngoài ngành hàng không AAR. Công ty vẫn chưa công bố người kế nhiệm bà Patterson nhưng đã đảm bảo rằng AAR Corpion sẽ được quản lý để đảm bảo tính liên tục trong bộ phận Nhân sự.

Trong diễn biến tài chính, AAR Corp đã báo cáo kết quả tài chính quý II mạnh mẽ, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 0,90 đô la, vượt quá sự đồng thuận của AAR Corpt là 0,88 đô la. Doanh thu trong quý tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 686,1 triệu đô la, cao hơn đáng kể so với ước tính 654,18 triệu đô la.

Hơn nữa, AAR Corp đã có mức tăng trưởng hữu cơ đáng chú ý là 12% trong quý, tăng đáng kể so với 6% trong quý 1. Phân khúc Cung cấp Phụ tùng chứng kiến doanh số tăng trưởng 20%, trong khi doanh thu Sửa chữa & Kỹ thuật tăng 57% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh của công ty đã tăng lên 11,4% từ 10,1% trong quý năm trước.

Giám đốc điều hành John M. Holmes dự đoán "doanh số bán hàng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa cuối năm tài chính 2025" và cải thiện lợi nhuận hơn nữa. Công ty vẫn đang đi đúng hướng để giảm đòn bẩy sau khi mua lại Hỗ trợ Sản phẩm gần đây.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.