Bitcoin vượt Google, xếp thứ 5 toàn cầu về vốn hoá thị trường
Thứ Hai, cổ phiếu của Gray Television đang trở thành tâm điểm chú ý sau báo cáo mới nhất của Guggenheim. Nhà phân tích Curry Baker tại Guggenheim đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Gray Television (NYSE:GTN) lên 7,00 đô la, giảm từ 8,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 3,74 đô la, cổ phiếu này thấp hơn đáng kể so với mức cao nhất trong 52 tuần là 7,41 đô la. Theo phân tích của InvestingPro , GTN đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn với tỷ lệ P/E là 1,11 và tỷ lệ P/B là 0,17. Việc điều chỉnh này được đưa ra sau khi xem xét chi tiết kết quả quý IV của công ty và hướng dẫn hướng tới tương lai.
Phân tích của Baker đã tính đến dự báo ôn hòa cho doanh thu năm 2025 và EBITDA đã điều chỉnh, hiện được đặt lần lượt là 3,21 tỷ đô la và 726 triệu đô la. Việc điều chỉnh giảm này chủ yếu bắt nguồn từ triển vọng thận trọng hơn đối với doanh thu quảng cáo và truyền lại cốt lõi. Trong khi dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ suất cổ tức lành mạnh là 8,56%, các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại. Bất chấp các dự báo thấp hơn, Gray Television vẫn cam kết giảm nợ, đã đạt được mức giảm ròng 520 triệu đô la vào năm 2024.
Sự tập trung của công ty vào việc giảm đòn bẩy được nhấn mạnh bởi dòng tiền tự do đáng kể (FCF), mà Guggenheim ước tính trung bình 257 triệu đô la hàng năm cho chu kỳ 2025/26. Điều này tương đương với khoảng 2,62 đô la mỗi cổ phiếu, cho thấy lợi suất FCF mạnh mẽ 73%. Baker lưu ý rằng Gray Television đã sẵn sàng hưởng lợi từ khả năng nới lỏng lãi suất và bất kỳ nỗ lực bãi bỏ quy định nào từ Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) vào năm 2025.
Tóm lại, trong khi mục tiêu giá đã được hạ xuống 7,00 đô la, triển vọng của Guggenheim về Gray Television vẫn tích cực, được nhấn mạnh bởi xếp hạng Mua tiếp tục. Phân tích của công ty chỉ ra rằng mặc dù có quan điểm thận trọng về một số nguồn doanh thu nhất định, dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty và quản lý nợ chủ động là những yếu tố chính hỗ trợ lập trường lạc quan.
Trong một tin tức gần đây khác, Gray Television đã báo cáo kết quả tài chính quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) với EPS thực tế là 1,59 đô la, so với dự báo là 1,17 đô la. Tuy nhiên, doanh thu hơi thấp so với dự kiến, ở mức 1,05 tỷ USD so với 1,06 tỷ USD dự kiến. Công ty đã giảm nợ đáng kể, giảm nợ gốc xuống 520 triệu đô la vào năm 2024. Loop Capital đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Gray Television từ 7 đô la lên 6 đô la nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua, với lý do hiệu suất tốt hơn mong đợi trong doanh thu quảng cáo và phân phối cốt lõi. Wells Fargo đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Gray Television từ Underweight lên Equal Weight, đặt mục tiêu giá là 4,00 đô la và lưu ý những nỗ lực giảm nợ và môi trường pháp lý thuận lợi của công ty là những yếu tố tích cực. Các nhà phân tích nhấn mạnh những lợi ích tiềm năng từ các gói TV mỏng hơn và động lực đồng ý truyền lại thuận lợi hơn. Ban lãnh đạo của Gray Television tiếp tục tập trung vào việc giảm đòn bẩy, với khoản nợ hiện tại ở mức gấp 5,5 lần dòng tiền. Danh mục đầu tư các đài truyền hình mạnh mẽ của công ty đã định vị nó tốt cho khả năng bãi bỏ quy định phát thanh truyền hình địa phương.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.