Goldman Sachs vẫn lạc quan về J.B.Goldman Sachs bất chấp triển vọng EBIT quý 1 yếu

Vào thứ Sáu, Goldman Sachs nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá 188,00 đô la cho JB Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT). Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch theo giá trị hợp lý của Goldman Sachs, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 161 đến 211 đô la. Sau khi phát hành quart thứ tư của công ty Goldman Sachs nhà phân tích Jordan Alliger của Goldman Sachs đã nhận xét về kết quả, vượt quá mong đợi.

JB Hunt đã báo cáo thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,66 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận của cả Goldman Sachs và FactSet lần lượt là 1,56 đô la và 1,61 đô la mỗi cổ phiếu. Hiệu suất vượt trội này chủ yếu là do tỷ suất lợi nhuận đa phương thức cao hơn một chút so với dự kiến, ở mức 7,3% so với 7,0% dự báo. Công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính tổng thể TỐT trên InvestingPro, với các chỉ số lợi nhuận vững chắc mặc dù doanh thu giảm 7% trong mười hai tháng quaGoldman Sachs

Bất chấp kết quả quý IV tích cực, JB Hunt đã chỉ ra trong cuộc gọi thu nhập rằng họ dự kiến tổng EBIT của công ty sẽ giảm 20%-25% trong quý đầu tiên của năm 2025. Sự sụt giảm dự kiến này mạnh hơn đáng kể so với mức giảm xấp xỉ 10% mà Goldman Sachs đã đưa vào mô hình của mình.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy 10 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống, trong khi công ty giao dịch ở mức tương đối cao Goldman Sachs là 33,7 lần. Phần lớn mức giảm EBIT dự kiến sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến phân khúc đa phương thức, tiếp theo là phân khúc Chuyên dụng.

Nhà phân tích bày tỏ sự thất vọng với suy thoái theo mùa được dự báo trong quý đầu tiên, nhưng vẫn lạc quan cho nửa cuối năm. Goldman Sachs dự đoán giá hợp đồng xe tải sẽ bắt đầu tăng vào nửa đầu năm 2025, điều này dự kiến sau đó sẽ dẫn đến sự gia tăng giá cước đa phương thức trong nửa cuối năm, mặc dù có độ trễ điển hình. Công ty dự đoán rằng Goldman Sachs sẽ giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận đa phương thức hàng năm.

Hiệu suất quý IV của J.B. Hunt, bao gồm việc điều chỉnh khoản phí giảm giá tài sản 16 triệu đô la trong các hoạt động môi giới của mình, tương đương 0,13 đô la mỗi cổ phiếu, được ghi nhận là yếu tố đóng góp vào thu nhập tốt hơn dự kiến. Bất chấp những thách thức ngắn hạn được dự báo cho quý đầu tiên của năm 2025, Goldman Sachs vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với hiệu suất cổ phiếu của J.B. Hunt trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.