Bí ẩn được hé lộ: WarrenAI đã tìm ra cổ phiếu bí mật của ông Buffett!
Vào thứ Tư, Goldman Sachs đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Core & Main Inc. (NYSE: CNM), giảm nhẹ xuống còn 56,00 đô la từ 57,00 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng cổ phiếu Trung lập. Việc sửa đổi này theo sau báo cáo thu nhập quý IV của Core & Main cho năm tài chính 2024, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích.
Core & Main đã báo cáo EBITDA điều chỉnh là 179 triệu đô la cho quý IV năm 2024, đáp ứng các ước tính đồng thuận theo Dữ liệu đồng thuận Visible Alpha. Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty vẫn ổn định theo tuần tự ở mức 26,6% và được coi là có khả năng tốt hơn dự đoán của các nhà quan sát thị trường.
Trong tương lai, Core & Main đã đưa ra hướng dẫn cho năm tài chính 2025 phù hợp với dự báo của Goldman Sachs, với EBITDA dự kiến là 975 triệu đô la. Dự báo dựa trên tăng trưởng khối lượng một con số thấp, đóng góp 2% từ các thương vụ mua bán và sáp nhập đã hoàn thành và tỷ suất lợi nhuận ổn định đến cải thiện nhẹ lên đến 30 điểm cơ bản. Đáng chú ý, tỷ suất lợi nhuận gộp được dự đoán sẽ tăng cả hàng năm và tuần tự trong suốt cả năm, được thúc đẩy bởi các yếu tố như chiến lược tìm nguồn cung ứng nâng cao và tăng cường thâm nhập các dịch vụ nhãn hiệu riêng.
Môi trường giá cho Core & Main được dự báo sẽ duy trì trung lập vào năm 2025, với khả năng xảy ra những bất ngờ tích cực nếu xu hướng lạm phát tiếp tục. Nửa đầu năm 2025 dự kiến sẽ đưa ra những so sánh giá thuận lợi nhất, khi công ty vượt qua những thách thức giảm phát phải đối mặt trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy trong nửa đầu năm 2024.
Goldman Sachs đã giữ nguyên dự báo EBITDA đã điều chỉnh cho các năm tài chính 2025 và 2026 và đưa ra ước tính EBITDA điều chỉnh mới là 1.095 triệu đô la cho năm tài chính 2027. Mặc dù lập trường của công ty đối với cổ phiếu của Core & Main vẫn là Trung lập, các nhà phân tích cho rằng cân bằng rủi ro / phần thưởng có thể nghiêng về phía tích cực. Mục tiêu giá mới là 56 đô la ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do xấp xỉ 6,0% cho năm tài chính 2026.
Trong một tin tức gần đây khác, Core & Main Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024 với doanh thu ròng đạt gần 1,7 tỷ đô la, vượt một chút so với 1,68 tỷ đô la dự báo. Tuy nhiên, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã giảm, ở mức 0,33 đô la so với 0,36 đô la dự kiến. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ở mức 26,6% và thể hiện dòng tiền mạnh mẽ, tạo ra 621 triệu đô la dòng tiền hoạt động. Barclays duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Core & Main, với mục tiêu giá là 65 USD, làm nổi bật tỷ suất lợi nhuận gộp ổn định của công ty và doanh thu vượt quá mong đợi. Ngoài ra, hướng dẫn của Core & Main cho năm tài chính 2025 dự kiến doanh thu từ 7,6 tỷ USD đến 7,8 tỷ USD, phù hợp chặt chẽ với ước tính đồng thuận.
JPMorgan cũng nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng của mình đối với Core & Main với mục tiêu giá là 54 USD, thừa nhận hiệu suất EBITDA đã điều chỉnh của công ty và tăng trưởng doanh số vượt quá dự báo. Công ty ghi nhận mức tăng trưởng doanh số bán hàng 17,9%, với hiệu suất mạnh mẽ trong đường ống, van, phụ kiện và các sản phẩm thoát nước mưa. Mặc dù có một chút thiếu hụt về lợi nhuận, hướng dẫn của Core & Main về EBITDA đã điều chỉnh từ 950 triệu đến 1 tỷ USD đặt ước tính của JPMorgan trong phạm vi cao hơn trong dự báo của công ty. Công ty cũng trải qua một sự thay đổi quản lý bất ngờ, với việc CFO chuyển sang CEO và Phó chủ tịch cấp cao về Tài chính/Quan hệ Nhà đầu tư trở thành CFO.
Những phát triển này phản ánh trọng tâm chiến lược của Core & Main trong việc duy trì tăng trưởng và mở rộng sự hiện diện trên thị trường, được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng thành phố ổn định và các hoạt động mua bán và sáp nhập đang diễn ra.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.