FBN Securities duy trì mức giá mục tiêu 225 USD cho Palo Alto Networks sau kết quả kinh doanh

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, FBN Securities đã duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu Palo Alto Networks với mức giá mục tiêu ổn định là 225,00 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty này duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI", với sự đồng thuận của các nhà phân tích vẫn duy trì ở mức tích cực. Cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá Trị Hợp Lý, mặc dù ở mức hệ số lợi nhuận tương đối cao. Phân tích của công ty này được đưa ra sau khi Palo Alto Networks công bố kết quả kinh doanh quý tài chính thứ ba, cho thấy doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Mức vượt nhẹ 0,4% so với dự đoán đi kèm với sự tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm trước về nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO), phù hợp với kỳ vọng thị trường. Với vốn hóa thị trường đáng kể là 120,58 tỷ USD và doanh thu 12 tháng gần nhất đạt 8,57 tỷ USD, Palo Alto Networks tiếp tục thể hiện vị thế nổi bật trong lĩnh vực an ninh mạng.

Chỉ số RPO của công ty, một thước đo cho biết doanh thu tương lai, đã tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, doanh thu định kỳ hàng năm về bảo mật thế hệ mới (NGS ARR) của Palo Alto Networks đã tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, vượt nhẹ kỳ vọng 0,6%. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho bảo mật thế hệ mới (NG EPS) đạt 0,80 USD, vượt 0,03 USD so với dự đoán.

Mặc dù có những kết quả tích cực này, FBN Securities dự đoán có thể xảy ra hiện tượng chốt lời ở cổ phiếu Palo Alto Networks do cổ phiếu đã tăng đáng kể trong một tháng từ khoảng 160 USD lên 194,48 USD vào ngày hôm trước. Công ty lưu ý rằng mặc dù các chỉ số chính của công ty tiếp tục vượt kỳ vọng, nhưng mức độ vượt trội này kém ấn tượng hơn so với các quý gần đây. Ví dụ, mức vượt doanh thu đã giảm từ khoảng 0,8%-0,9% trong hai quý trước xuống còn 0,4%.

Hơn nữa, tỷ lệ phần trăm biên lợi nhuận gộp thế hệ mới (NG GM%) của Palo Alto Networks cho thấy sự sụt giảm theo năm và theo quý xuống 76,0%, giảm 1,0 điểm phần trăm so với ước tính của FBN Securities. Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ đăng ký đã chậm lại còn 18% so với cùng kỳ năm trước từ mức 20% trong quý trước đó, mặc dù có sự so sánh dễ dàng hơn 1 điểm phần trăm. Để có cái nhìn sâu hơn về các chỉ số định giá và tăng trưởng của Palo Alto Networks, bao gồm 13 ProTips bổ sung và phân tích tài chính toàn diện, hãy truy cập InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Palo Alto Networks đã báo cáo kết quả quý tài chính thứ ba, thu hút phản ứng trái chiều từ các nhà phân tích. Công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về Doanh Thu Định Kỳ Hàng Năm từ Bảo Mật Thế Hệ Mới (NGS ARR), với mức tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm trước, và tổng doanh thu tăng 15%. Tuy nhiên, Nghĩa Vụ Thực Hiện Còn Lại (RPO) ở mức thấp của dự báo, hơi thấp hơn kỳ vọng. DA Davidson duy trì xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu 225 USD, lưu ý rằng mặc dù một số chỉ số thấp hơn kỳ vọng, nhưng các chỉ số khác như Doanh Thu Định Kỳ Hàng Năm (ARR) đã vượt kỳ vọng.

Cantor Fitzgerald cũng duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, với mức giá mục tiêu 223 USD, nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của Palo Alto Networks về doanh thu, ARR Thế Hệ Mới và Thu Nhập Trên Mỗi Cổ Phiếu (EPS). TD Cowen tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu 230 USD, nhấn mạnh kết quả vững chắc của công ty và tiềm năng tăng trưởng trong các giải pháp trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, các nhà phân tích của Stifel duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 225 USD, mặc dù một số con số không đáp ứng được dự báo, ca ngợi trọng tâm chiến lược của công ty về nền tảng hóa.

Truist Securities tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu 205 USD, ghi nhận việc thực hiện của Palo Alto Networks trong môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức. Công ty đã duy trì hướng dẫn cho năm tài chính 2025, với kỳ vọng cao hơn về doanh thu, biên lợi nhuận hoạt động và biên dòng tiền tự do điều chỉnh. Những phát triển này cho thấy Palo Alto Networks đang đi đúng hướng tích cực, với các nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng vào các sáng kiến chiến lược và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.