DA Davidson giữ quan điểm trung lập về cổ phiếu Q2 Holdings, mục tiêu 90 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, DA Davidson đã tái khẳng định quan điểm trung lập đối với cổ phiếu Q2 Holdings (NYSE:QTWO), duy trì mức giá mục tiêu 90 USD. Mục tiêu này nằm trong phạm vi rộng hơn của các nhà phân tích từ 60 USD đến 126 USD, theo dữ liệu từ InvestingPro. Nhà phân tích ông Peter Heckmann đã cung cấp những nhận định trước thông báo kết quả quý 4 của công ty, dự kiến được công bố sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 7 tháng 5, tiếp theo là cuộc họp báo lúc 5:00 chiều theo giờ ET. Ông Heckmann dự đoán rằng Q2 Holdings sẽ đạt hoặc vượt nhẹ so với dự báo của ông, phù hợp với tâm lý tích cực được phản ánh trong các đợt điều chỉnh tăng lợi nhuận gần đây bởi năm nhà phân tích.

Ông Heckmann kỳ vọng công ty sẽ xác nhận hoặc điều chỉnh nhẹ hướng dẫn ban đầu cho năm 2025 khi họ báo cáo kết quả quý một. Dự báo cho quý một bao gồm mức tăng 12% so với cùng kỳ năm trước về doanh thu Non-GAAP đạt 185,9 triệu USD, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 186,7 triệu USD. Dự báo này theo sau quỹ đạo tăng trưởng đã được công ty chứng minh, với InvestingPro cho thấy tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) mạnh mẽ về doanh thu đạt 17% trong năm năm qua. Tăng trưởng trong quý được cho là nhờ vào sự gia tăng 16% so với cùng kỳ năm trước trong doanh thu Đăng ký có biên lợi nhuận cao hơn, đạt 151,6 triệu USD và chiếm 82% tổng doanh thu trong kỳ.

Nhà phân tích cũng dự đoán rằng EBITDA điều chỉnh sẽ cho thấy mức tăng đáng kể 50% so với cùng kỳ năm trước lên 37,9 triệu USD, chỉ thấp hơn một chút so với mức đồng thuận là 38,1 triệu USD. Sự tăng trưởng này được cho là nhờ vào tỷ lệ cao hơn của doanh thu Đăng ký có biên lợi nhuận cao hơn và những lợi ích thu được từ việc cắt giảm chi phí được thực hiện trong hai năm qua. Kết quả là, biên lợi nhuận liên quan dự kiến đã tăng 520 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước lên 20,4%.

Hiệu suất và sức khỏe tài chính của công ty sẽ rõ ràng hơn khi Q2 Holdings công bố kết quả thu nhập thực tế và bình luận của ban lãnh đạo trong cuộc họp báo sắp tới. Xếp hạng trung lập và mức giá mục tiêu hiện tại của DA Davidson phản ánh cách tiếp cận chờ đợi và quan sát, chờ kết quả tài chính và hướng dẫn tương lai của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Q2 Holdings đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ, đặc biệt là trong quý 4 năm 2024. Công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng 16,4% so với cùng kỳ năm trước về doanh thu đăng ký và mức tăng 15% về Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR), bổ sung bởi mức tăng 21% về đơn hàng tồn. Những kết quả này đã thúc đẩy các công ty như RBC Capital Markets và Needham điều chỉnh mục tiêu giá của họ lên lần lượt 108 USD và 125 USD, trích dẫn sự tăng trưởng mạnh mẽ của công ty và hướng dẫn tương lai lạc quan.

Đặc biệt, Needham đã nhấn mạnh thành công của Q2 Holdings trong việc bảo đảm hợp đồng với bảy khách hàng Tier 1 và doanh nghiệp, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với dịch vụ của công ty. Trong khi đó, Citi đã nâng mục tiêu giá lên 100 USD, duy trì xếp hạng Trung lập do hoạt động gia hạn khách hàng ấn tượng và sự thâm nhập thị trường của công ty. Raymond James cũng tăng mục tiêu giá lên 110 USD, nhấn mạnh đường ống dự án đầy hứa hẹn và hồ sơ khả năng sinh lời đang cải thiện của công ty.

Stifel, mặc dù hạ mục tiêu xuống 100 USD, vẫn duy trì xếp hạng Mua, chỉ ra động lực đặt hàng mạnh mẽ và động lực tăng trưởng dài hạn của Q2 Holdings. Nhìn chung, những phát triển gần đây phản ánh triển vọng tích cực cho Q2 Holdings, với các nhà phân tích ghi nhận thành tựu và tiềm năng tăng trưởng bền vững của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.