Thứ ba, Stephens đặt mục tiêu giá mới cho Illu Tăng Tỷ Trọng AQ: ILMN), tăng nó lên 184 đô la từ 170 đô la trong khi vẫn giữ xếp hạng Overweight trên cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý III năm 2024 của công ty, được coi là phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
Báo cáo nhấn mạnh rằng, mặc dù áp lực kinh tế vĩ mô đang diễn ra ảnh hưởng đến doanh thu của thiết bị, đặc biệt là trong lĩnh vực thông lượng trung bình, các lô hàng NovaSeq X của Illumina đã vượt quá dự báo. Đáng chú ý, doanh thu lũy kế của NovaSeq X đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD trong quý.
Doanh thu hàng tiêu dùng giải trình tự của công ty thể hiện mức tăng trưởng hàng năm là 6,6%, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với hàng tiêu dùng NovaSeq X. Trong khi Illumina đã giảm triển vọng doanh thu, nó đồng thời tăng tỷ suất lợi nhuận hoạt động và hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), cho thấy tiềm năng tăng đòn bẩy hoạt động khi doanh thu tăng lên.
Stephens đã kiểm duyệt dự báo doanh thu cho Illumina nhưng đã tăng ước tính EPS. Hướng tới năm tài chính 2025, công ty dự đoán rằng việc ra mắt sản phẩm gần đây và giảm dần những cơn gió ngược từ quá trình chuyển đổi sang các mẫu mới hơn, chẳng hạn như dòng 6000 và X, có thể sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho Illumina.
Theo lời của nhà phân tích, "ILMN đã báo cáo kết quả quý 3 năm 24 mà chúng tôi xem là tương đối phù hợp với kỳ vọng của bên mua... Hướng dẫn doanh thu đã được hạ xuống, nhưng biên lợi nhuận hoạt động và hướng dẫn EPS đã được tăng lên, làm nổi bật cơ hội đòn bẩy hoạt động khi dòng trên cùng tăng cao hơn.
Nhìn vào năm tài chính 25, chúng tôi tin rằng các Tăng Tỷ Trọng sản phẩm mới / gần đây và những cơn gió ngược vừa phải liên quan đến quá trình chuyển đổi 6000 / X sẽ giúp tăng trưởng nhanh hơn. Sự chứng thực của xếp hạng Thừa cân và mục tiêu giá tăng lên $ 184 từ $ 170 phản ánh triển vọng tích cực này.
Trong các tin tức gần đây khác, Illumina đã là chủ đề của một số sửa đổi của các nhà phân tích sau kết quả tài chính quý thứ ba của họ. Morgan Stanley tiếp tục đưa tin trên Illumina, chỉ định xếp hạng Equalweight và đặt mục tiêu cổ phiếu là 156,00 đô la. Công ty thừa nhận việc giải quyết các vấn đề với GRAIL và thiết lập các mục tiêu dài hạn kết hợp với pus Tăng Tỷ Trọng ciency. Ngược lại, Baird duy trì xếp hạng Trung lập nhưng nâng mục tiêu giá lên 139,00 đô la. TD Cowen giữ xếp hạng Mua, tăng mục tiêu giá lên $ 177.00, trong khi Piper Sandler duy trì xếp hạng Thừa cân, giữ mục tiêu giá ở mức $ 195.00.
Doanh thu quý III của Illumina đáp ứng các ước tính đồng thuận, với sự gia tăng cả về tỷ suất lợi nhuận và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Tuy nhiên, công ty đã điều chỉnh triển vọng tăng trưởng doanh thu cả năm 2024 xuống do điều kiện kinh tế vĩ mô đầy thách thức. Mặc dù vậy, Illumina dự đoán sẽ tăng trưởng trở lại vào năm 2025. Việc chuyển đổi từ NovaSeq 6000 sang mẫu NovaSeq X mới hơn đã diễn ra tích cực, góp phần tăng doanh thu hàng tiêu dùng thông lượng cao.
Công ty cũng tuyên bố mua lại Fluent BioSciences và mua lại cổ phần, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ. Mặc dù doanh thu quý III giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, Illumina đã nâng hướng dẫn cho cả biên lợi nhuận hoạt động và thu nhập trên mỗi cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bối cảnh tài chính của Illumina, theo tiết lộ của dữ liệu InvestingPro, cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Stephens. Mặc dù doanh thu giảm nhẹ 1,68% trong mười hai tháng qua, công ty vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 67,61%, cho thấy sức mạnh định giá mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình. Điều này phù hợp với quan sát của Stephens về khả năng tăng tỷ suất lợi nhuận hoạt động của công ty mặc dù triển vọng doanh thu giảm.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của Illumina dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi. Điều này hỗ trợ ước tính EPS tăng của Stephens và sự tăng tốc dự kiến trong tăng trưởng cho năm tài chính 2025. Ngoài ra, sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua và sự tăng giá lớn trong sáu tháng qua, theo ghi nhận của InvestingPro, phản ánh sự tiếp nhận tích cực của thị trường đối với hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của Illumina.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung cho Illumina, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.