Cổ phiếu Exelixis duy trì xếp hạng mua tại H.C. Wainwright nhờ dữ liệu đầy hứa hẹn

H.C. Wainwright đã tái khẳng định xếp hạng mua và mức giá mục tiêu 47,00 USD đối với Exelixis (NASDAQ:EXEL), một công ty dược phẩm sinh học có vốn hóa thị trường 11,3 tỷ USD với các chỉ số tài chính ấn tượng bao gồm điểm Piotroski hoàn hảo là 9, sau khi công ty trình bày kết quả mở rộng liều lượng cho zanzalitinib tại cuộc họp của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO). Trước đó, công ty phân tích này đã đưa ra mức giá mục tiêu 40 USD cho cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 29 đến 56 USD.

Dữ liệu cho thấy zanzalitinib kết hợp với Opdivo đạt tỷ lệ đáp ứng khách quan được xác nhận là 63% với tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn là 8% ở bệnh nhân ung thư tế bào thận tế bào sáng ở giai đoạn đầu. Sự kết hợp này cũng cho thấy thời gian sống trung bình không tiến triển bệnh là 18,5 tháng, dường như vượt qua tỷ lệ đáp ứng khách quan 56% và thời gian sống trung bình không tiến triển bệnh 16,6 tháng khi sử dụng Cabometyx cùng với Opdivo trong thử nghiệm CHECKMATE-9ER. Vị thế tài chính vững mạnh của công ty, với biên lợi nhuận gộp 96,78% và nợ tối thiểu (tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,09), cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho các chương trình phát triển lâm sàng đang diễn ra.

Về mặt an toàn, 80% bệnh nhân được điều trị bằng sự kết hợp zanzalitinib-Opdivo đã gặp phải các biến cố bất lợi liên quan đến điều trị cấp độ 3 trở lên, với 8% ngừng liệu pháp do các biến cố bất lợi liên quan đến điều trị. Con số này so với sự kết hợp Cabometyx-Opdivo, trong đó 67% bệnh nhân gặp phải các biến cố bất lợi liên quan đến điều trị cấp độ 3 trở lên và 27,5% ngừng điều trị.

H.C. Wainwright tin rằng những kết quả này làm giảm rủi ro cho thử nghiệm STELLAR-304 đang diễn ra, thử nghiệm này đang đánh giá zanzalitinib cộng với Opdivo so với Sutent ở bệnh nhân ung thư tế bào thận tế bào sáng ở giai đoạn đầu. Kết quả từ thử nghiệm này dự kiến sẽ có trong nửa cuối năm 2025.

Dựa trên dữ liệu đầy hứa hẹn, H.C. Wainwright đã tăng xác suất phê duyệt zanzalitinib trong ung thư tế bào thận tế bào sáng lên 60% từ 50%, dẫn đến mức giá mục tiêu cao hơn trong khi vẫn duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Exelixis. Cổ phiếu của công ty đã thể hiện động lực mạnh mẽ với mức lợi nhuận 87,81% trong năm qua. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 11 ProTips độc quyền bổ sung và phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Exelixis.

Trong các tin tức gần đây khác, Exelixis đã báo cáo những phát triển đáng chú ý trong các nỗ lực tài chính và lâm sàng của mình. Exelixis đã công bố số liệu bán hàng ấn tượng cho sản phẩm Cabometyx, đạt 511 triệu USD, đánh dấu mức tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đã vượt qua cả ước tính của Stifel và ước tính đồng thuận, được thúc đẩy bởi sự gia tăng trong tổng số đơn thuốc và đơn thuốc mới. Các nhà phân tích của Stifel đã phản ứng bằng cách nâng mức giá mục tiêu cho Exelixis lên 38 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ. Trong khi đó, BofA Securities đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Exelixis lên 46 USD, phản ánh kỳ vọng doanh số bán hàng cao hơn một chút cho tài sản zanza.

Ngoài ra, các nhà phân tích của Citizens JMP đã duy trì xếp hạng Vượt trội Thị trường với mục tiêu 47 USD, sau các cuộc thảo luận với ban lãnh đạo Exelixis về những thay đổi chiến lược trong các điểm cuối thử nghiệm cho nghiên cứu ung thư đại trực tràng STELLAR-303. Exelixis cũng đã chia sẻ kết quả đầy hứa hẹn từ thử nghiệm STELLAR-002, cho thấy tỷ lệ đáp ứng khách quan 63% đối với zanzalintinib kết hợp với nivolumab trong ung thư tế bào thận tế bào sáng tiến triển. Những phát hiện này, được trình bày tại cuộc họp của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ, nhấn mạnh tiềm năng của các phác đồ dựa trên zanzalintinib.

Hơn nữa, hoạt động mua lại cổ phiếu chiến lược của Exelixis, bao gồm việc mua lại 289 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2025, nhấn mạnh sự tự tin của ban lãnh đạo vào giá trị của công ty. Với 505 triệu USD còn lại trong ủy quyền mua lại, chiến lược này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ sự ổn định cổ phiếu của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.