Cổ phiếu Arvinas vẫn là lựa chọn hàng đầu mặc dù mục tiêu giá giảm nhẹ, BMO cho biết

Vào thứ Tư, BMO Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Arvinas Inc. (NASDAQ: ARVN), một công ty dược phẩm sinh học, giảm nhẹ từ 90,00 đô la xuống 88,00 đô la. Bất chấp việc giảm, công ty vẫn giữ xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.

Sự điều chỉnh được đưa ra khi Arvinas chuẩn bị công bố dữ liệu quan trọng trong quý đầu tiên của năm 2025 liên quan đến loại thuốc nghiên cứu của mình, vepdegestrant, đang được nghiên cứu để điều trị ung thư vú ER+/HER2-. BMO Capital đã cung cấp một bản xem trước toàn diện bao gồm phân tích sửa đổi về thị trường ESR1m và một công cụ Excel mới được thiết kế để ước tính đóng góp sống sót không tiến triển (PFS) từ bệnh nhân không phải ESR1m. Công cụ này dựa trên các giả định cho quần thể có ý định điều trị (ITT) và các điểm cuối đồng chính của ESR1m.

Công ty cũng thảo luận về tác động định giá tiềm năng dựa trên ba kịch bản khác nhau: trường hợp cơ sở, tăng và giảm. Mục tiêu giá mới phản ánh các cập nhật đối với mô hình ung thư vú của BMO. Trong bình luận của mình, nhà phân tích nhắc lại vị trí của Arvinas là "Lựa chọn hàng đầu" trong danh mục đầu tư của họ, báo hiệu sự tin tưởng vào triển vọng của công ty mặc dù có sự điều chỉnh nhỏ trong mục tiêu giá.

Nhận xét của nhà phân tích nhấn mạnh dự đoán về việc tiết lộ dữ liệu sắp tới của Arvinas, dự kiến sẽ cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả của vepdegestrant. Chất phân hủy thụ thể estrogen đường uống PROTAC này là một phần của làn sóng mới của các liệu pháp nhắm mục tiêu nhằm cải thiện kết quả cho bệnh nhân ung thư vú có hồ sơ di truyền cụ thể.

Hơn nữa, BMO Capital đã cung cấp một quan điểm về khả năng đọc qua từ các nghiên cứu Giai đoạn 3 SERD (Selective Estrogen Receptor Degrader) đường uống khác, có thể cung cấp thêm bối cảnh để hiểu vị trí của Arvinas trên thị trường. Bản xem trước chi tiết của nhà phân tích cho thấy một cách tiếp cận cẩn thận và có phương pháp để đánh giá tiềm năng của vepdegestrant và tác động của nó đối với định giá của Arvinas.

Trong một tin tức gần đây khác, công ty dược phẩm sinh học Arvinas Inc. đã báo cáo sự chậm trễ trong ngày hoàn thành dự kiến của một thử nghiệm lâm sàng quan trọng cho phương pháp điều trị ung thư vú di căn, vepdegestrant. Thử nghiệm, ban đầu dự kiến kết thúc vào tháng 11 năm 2024, hiện dự kiến sẽ hoàn thành sơ bộ vào tháng 1 năm 2025. Leerink Partners, Oppenheimer và Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho cổ phiếu Arvinas lần lượt là 62 đô la, 40 đô la và 63 đô la, duy trì xếp hạng Outperform và Mua của họ.

Các nhà phân tích cho rằng sự chậm trễ có thể ảnh hưởng đến thời gian đệ trình theo quy định và thương mại hóa phương pháp điều trị sau đó. Trong các diễn biến khác, Arvinas đã trả một khoản phí một lần là 41,5 triệu đô la để chấm dứt hợp đồng thuê của mình. Là một phần của những thay đổi điều hành của công ty, Andrew Saik đã được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính mới, Ian Taylor đã được thăng chức làm Chủ tịch Nghiên cứu và Phát triển và Angela Cacace đã đảm nhận vai trò Giám đốc Khoa học.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu gần đây của InvestingPro cung cấp bối cảnh bổ sung cho phân tích của BMO Capital về Arvinas Inc. (NASDAQ: ARVN). Mặc dù vốn hóa thị trường của công ty là 1,48 tỷ USD, Arvinas hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, với mức giảm giá đáng kể từ đầu năm đến nay là 47,42%. Điều này phù hợp với quyết định của BMO về việc hạ nhẹ mục tiêu giá, mặc dù công ty vẫn duy trì xếp hạng Outperform.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Arvinas nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán của mình và có tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi công ty tiếp cận công bố dữ liệu quan trọng vào quý 1 năm 2025. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại, điều này có thể hỗ trợ định giá của công ty bất chấp những thách thức hiện tại.

Điều đáng chú ý là Arvinas hiện không có lãi, với tỷ lệ P/E âm là -4,78. Tuy nhiên, điều này không phải là hiếm đối với các công ty dược phẩm sinh học đang trong giai đoạn phát triển, đặc biệt là những công ty có đường ống đầy hứa hẹn như vepdegestrant. Sự biến động của cổ phiếu, như đã đề cập trong Mẹo InvestingPro, phản ánh bản chất đặt cược cao của việc phát hành dữ liệu lâm sàng sắp tới.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Arvinas, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.