Cổ phiếu AngloGold Ashanti được Roth/MKM khởi xướng với khuyến nghị mua

Roth/MKM đã khởi xướng đánh giá về AngloGold Ashanti (NYSE:AU) với khuyến nghị mua và mức giá mục tiêu 52,00 USD vào hôm thứ Năm, nhắm đến mức tăng từ giá hiện tại là 45,87 USD. Công ty khai thác vàng này, với mức lợi nhuận ấn tượng 103% từ đầu năm đến nay, đã thu hút sự chú ý của công ty phân tích nhờ vào việc tái cơ cấu danh mục đầu tư và chiến lược tăng trưởng. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như được định giá thấp hơn một chút dựa trên mô hình Giá Trị Hợp Lý.

Công ty phân tích đã nhấn mạnh những nỗ lực gần đây của AngloGold trong việc tinh gọn danh mục tài sản, tập trung vào việc mở rộng các tài sản Cấp 1 trong khi thoái vốn các hoạt động nhỏ hơn. Chiến lược này đã hiện thực hóa với việc công ty mua lại Centamin PLC và mỏ Sukari vào tháng 11 năm 2024, tiếp theo là việc bán các dự án ở Côte d’Ivoire và mỏ Sierra Grande. Vị thế tài chính vững mạnh của công ty, với tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 2,34 và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức vừa phải là 0,33, hỗ trợ cho việc mở rộng chiến lược này.

Roth/MKM lưu ý rằng việc mua lại mỏ Sukari phù hợp với tiêu chí tài sản Cấp 1 của AngloGold, trong khi các đợt thoái vốn sau đó đại diện cho các tài sản cấp thấp hơn không đáp ứng được tiêu chuẩn đầu tư của ban lãnh đạo. Công ty phân tích cho rằng các hoạt động mua bán và sáp nhập bổ sung vẫn có thể xảy ra khi có cơ hội phù hợp.

Danh mục tài sản chưa phát triển của AngloGold đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ công ty nghiên cứu, đặc biệt là các khu vực ở Nam Nevada. Các mỏ North Bullfrog, Silicon, Mother Lode và Silicon cùng nhau chứa hơn 20 triệu ounce vàng trong các nguồn tài nguyên hiện có.

Việc phát triển các tài sản Nevada này "sẽ mang lại sự tăng trưởng sản xuất đáng kể" cho AngloGold Ashanti, theo phân tích của Roth/MKM về triển vọng tương lai của công ty. Với doanh thu dự kiến tăng 58% trong năm tài chính này và 13 chỉ báo tích cực bổ sung có sẵn trên InvestingPro, quỹ đạo tăng trưởng của công ty có vẻ đầy hứa hẹn.

Trong các tin tức gần đây khác, AngloGold Ashanti đã báo cáo doanh thu quý đầu tiên đạt 1,93 tỷ USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,86 tỷ USD. Sự tăng trưởng này được cho là nhờ vào việc sản lượng vàng tăng 22%, đạt 720.000 ounce, và giá vàng trung bình nhận được tăng 39%. Mặc dù vượt kỳ vọng về doanh thu, thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0,88 USD, thấp hơn dự đoán 0,04 USD. Công ty cũng tạo ra dòng tiền tự do 403 triệu USD, tăng đáng kể so với 57 triệu USD của năm trước, và công bố cổ tức hàng quý là 12,5 cent mỗi cổ phiếu. Ngoài ra, AngloGold Ashanti đã thông báo một thỏa thuận bán mỏ Mineração Serra Grande ở Brazil với giá 76 triệu USD, với các khoản thanh toán trả chậm liên kết với 3% lợi nhuận ròng từ tài nguyên của mỏ. Việc bán này là một phần trong chiến lược của công ty nhằm tinh gọn hoạt động và cải thiện tính linh hoạt tài chính. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong quý ba năm 2025, tùy thuộc vào một số điều kiện, bao gồm cả việc phê duyệt chống độc quyền từ các cơ quan chức năng Brazil. Các nhà đầu tư đã phản ứng tích cực với những phát triển này, phản ánh sự tin tưởng vào các động thái chiến lược của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.