Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của Citi đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Tập đoàn DHL (DHL:GR) từ Trung lập lên Mua, đồng thời đưa ra mức giá mục tiêu mới là 48 euro, tăng từ mức 40 euro trước đó. Quyết định này được đưa ra sau khi phân tích chi tiết về bộ phận Express của DHL, chiếm phần lớn trong dự báo lợi nhuận năm 2024 của công ty.
Theo Citi, bộ phận Express đã bị sử dụng dưới mức tiềm năng do sự sụt giảm khối lượng giao hàng quốc tế định thời hàng ngày (TDI) kể từ năm 2021. Các nhà phân tích tin rằng thị trường đang đánh giá thấp tiềm năng tăng trưởng biên lợi nhuận EBIT khi khối lượng phục hồi. Citi dự báo biên EBIT của bộ phận express năm 2026 sẽ đạt 13,4%, so với mức đồng thuận của công ty là 12,7%.
Các nhà phân tích cũng đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2026 lên mức 3,61 euro, cao hơn khoảng 5% so với mức đồng thuận hiện tại. Sự điều chỉnh này phản ánh dự báo về sự phục hồi khối lượng và cải thiện biên lợi nhuận.
Citi nhấn mạnh rằng cổ phiếu DHL hiện đang giao dịch ở mức thấp hơn 1,5 độ lệch chuẩn so với tỷ lệ giá trên thu nhập (PE) kỳ vọng trung bình cho năm tài chính. Mức định giá này, kết hợp với sự phục hồi dự kiến, mang đến cơ hội hấp dẫn về mặt rủi ro/lợi nhuận, thúc đẩy việc nâng cấp xếp hạng và điều chỉnh mục tiêu giá.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.