Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Investing.com — Vào hôm thứ Tư, các nhà phân tích của Citi đã thể hiện triển vọng tích cực đối với TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG) khi họ tăng mục tiêu giá của công ty lên 1.635 USD từ mức 1.600 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này diễn ra sau các công bố tài chính gần đây của TransDigm. Công ty, hiện được định giá 78 tỷ USD, giao dịch ở tỷ lệ P/E là 51,2x và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng gần 60%, theo dữ liệu từ InvestingPro.
Phân tích của Citi nhấn mạnh rằng kết quả quý hai của TransDigm phù hợp với kỳ vọng thị trường, và công ty đã duy trì hướng dẫn cho cả năm. Các nhà phân tích lưu ý rằng sự thay đổi trong cơ cấu sản phẩm hướng tới thiết bị gốc (OE) có thể dẫn đến sự sụt giảm nhẹ về biên lợi nhuận trong nửa cuối năm, đặc biệt do sản xuất tăng tại Boeing. Với tăng trưởng doanh thu 14,8% trong mười hai tháng qua và điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" từ InvestingPro, công ty thể hiện hiệu suất hoạt động mạnh mẽ mặc dù giao dịch cao hơn Giá Trị Hợp Lý của nó.
Mặc dù có những thay đổi này, Citi tin rằng hướng dẫn cả năm của công ty có thể hơi thận trọng nếu điều kiện kinh tế vĩ mô hiện tại vẫn tiếp tục và không có sự chậm lại đáng kể trong chu kỳ máy bay. Họ cũng đề cập rằng mức độ ảnh hưởng của TransDigm đối với thuế quan là tối thiểu trong ngắn hạn nhờ vào sản xuất chủ yếu đặt tại Hoa Kỳ.
Việc CEO của TransDigm nghỉ hưu và bổ nhiệm một Co-COO mới, người đã làm việc tại công ty khoảng mười năm, cũng đã được công bố. Theo Citi, quá trình chuyển giao lãnh đạo dường như được xử lý tốt, cho thấy sự ổn định trong hàng ngũ điều hành của công ty.
Về phân bổ vốn, các nhà phân tích nhận thấy rằng TransDigm tiếp tục ưu tiên các hoạt động mua bán và sáp nhập. Tuy nhiên, họ cũng gợi ý rằng công ty có khả năng sẽ phát hành cổ tức đặc biệt vào cuối năm dương lịch do dự báo tạo ra dòng tiền mạnh mẽ.
Trong các tin tức gần đây khác, TransDigm Group Incorporated đã báo cáo thu nhập Q2 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 9,11 USD, vượt qua dự báo 8,95 USD. Mặc dù có sự bất ngờ tích cực về thu nhập này, doanh thu của công ty lại thấp hơn một chút so với kỳ vọng, đạt 2,15 tỷ USD so với 2,17 tỷ USD được dự đoán. Công ty duy trì dòng tiền tự do mạnh mẽ khoảng 340 triệu USD và biên EBITDA là 54% trong quý. Sự tập trung của TransDigm vào các sản phẩm hàng không vũ trụ độc quyền tiếp tục thúc đẩy vị thế thị trường của công ty, mặc dù việc doanh thu thấp hơn một chút cho thấy những thách thức tiềm ẩn trong việc đáp ứng kỳ vọng thị trường. Công ty dự kiến tăng trưởng liên tục trong thị trường OEM thương mại và quốc phòng, với mức tăng trưởng một chữ số cao đến hai chữ số thấp dự kiến trong phân khúc thị trường sau thương mại. CEO của TransDigm, ông Kevin Stein, đã thông báo nghỉ hưu vào cuối năm tài chính 2025, với ông Mike Lisman sẽ tiếp quản vị trí CEO. Công ty vẫn tích cực tìm kiếm các cơ hội mua bán và sáp nhập, tập trung vào các mục tiêu quy mô nhỏ đến trung bình phù hợp với mô hình chiến lược của họ. Mặc dù có sự chuyển giao lãnh đạo, TransDigm vẫn duy trì chiến lược tạo giá trị dài hạn, nhấn mạnh việc tái đầu tư vào doanh nghiệp và phân bổ vốn có kỷ luật.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.