CFRA nâng mục tiêu giá Chewy lên 53 USD từ 51 USD nhờ tăng trưởng mạnh mẽ

CFRA đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Chewy Inc . (NYSE:CHWY) lên 53 USD từ 51 USD vào hôm thứ Tư, đồng thời duy trì xếp hạng Mua Mạnh sau kết quả quý đầu tiên của nhà bán lẻ sản phẩm thú cưng này. Cổ phiếu đã thể hiện đà tăng trưởng đáng chú ý, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy lợi nhuận 78,4% trong năm qua và tăng 25,3% trong sáu tháng gần đây.

Theo CFRA, công ty kinh doanh sản phẩm thú cưng trực tuyến này đã đạt được kết quả kinh doanh vững chắc trên tất cả các danh mục bao gồm hàng tiêu dùng, hàng cứng và chăm sóc sức khỏe. Công ty nghiên cứu lưu ý rằng Chewy đã đạt được tăng trưởng khách hàng tích cực tăng tốc 3,8% so với cùng kỳ năm trước và mở rộng biên EBITDA thêm 120 điểm cơ bản lên 6,2% trên cơ sở chuẩn hóa. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty với điểm tổng thể "TỐT" và tăng trưởng doanh thu 6,4% trong mười hai tháng qua.

CFRA đã giảm nhẹ ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho năm tài chính 2026 xuống 1,21 USD từ 1,24 USD trong khi vẫn duy trì dự báo cho năm tài chính 2027 ở mức 1,50 USD. Mặc dù cổ phiếu giao dịch thấp hơn sau khi công bố thu nhập, công ty nghiên cứu tin rằng Chewy đang hướng tới mức cao của phạm vi hướng dẫn và có thể nâng triển vọng cả năm trong các quý tới. Theo InvestingPro, hiện tại công ty giao dịch ở mức P/E 42,7x và hệ số EV/EBITDA là 99,9x, cho thấy định giá cao. Người đăng ký có thể truy cập thêm 15 ProTips và các chỉ số tài chính toàn diện để phân tích sâu hơn.

Việc tăng mục tiêu giá phản ánh phương pháp định giá kết hợp của CFRA, áp dụng hệ số 20 lần EBITDA năm tài chính 2027 và tỷ lệ 2,1 lần giá trị doanh nghiệp trên doanh số bán hàng năm tài chính 2027. Công ty đã nhấn mạnh việc Chewy thực hiện các sáng kiến chiến lược chính bao gồm quảng cáo tài trợ, tự động hóa, Chewy+ và chăm sóc thú y.

Bảng cân đối kế toán không nợ và khả năng tạo dòng tiền tự do mạnh mẽ của Chewy cung cấp thêm không gian cho việc mua lại cổ phiếu, theo phân tích của CFRA.

Trong các tin tức gần đây khác, Chewy Inc. đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý đầu tiên của năm 2025, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,35 USD, vượt qua mức dự kiến 0,32 USD, trong khi doanh thu đạt 3,12 tỷ USD, vượt qua mức dự báo 3,08 tỷ USD. Mặc dù có những con số tích cực này, cổ phiếu của Chewy đã trải qua sự sụt giảm, được cho là do những lo ngại kinh tế rộng lớn hơn chứ không phải do hiệu suất công ty. Các sáng kiến chiến lược của Chewy, bao gồm việc mở rộng thành viên Chewy Plus và các phòng khám thú y, tiếp tục củng cố vị thế thị trường của công ty. Công ty ghi nhận mức tăng đáng kể 8,3% trong doanh số bán hàng ròng so với cùng kỳ năm trước, với chương trình Autoship đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng này. Hướng dẫn của Chewy cho toàn bộ năm 2025 dự kiến doanh số bán hàng ròng từ 12,3 tỷ USD đến 12,45 tỷ USD, cho thấy mức tăng trưởng 6-7%. Công ty cũng có kế hoạch duy trì triển vọng biên EBITDA điều chỉnh từ 5,4% đến 5,7%. Trong khi đó, CFO của Chewy, ông David Reeder, đã thông báo việc ông rời đi để đảm nhận vai trò CEO trong ngành công nghiệp bán dẫn, với kế hoạch chuyển tiếp để đảm bảo tính liên tục.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.