Dòng vốn toàn cầu dịch chuyển: Thị trường Việt Nam vào tầm ngắm
Vào thứ Sáu, CFRA duy trì xếp hạng Giữ đối với Winnebago Industries (NYSE: WGO) với mục tiêu giá ổn định là 50,00 đô la. Nhà phân tích của công ty trích dẫn một khoản bỏ lỡ thu nhập đáng kể trong quý IV là lý do chính để không thay đổi mục tiêu. Winnebago đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 0,28 đô la cho quý tháng 8, giảm mạnh so với 1,41 đô la được ghi nhận trong cùng kỳ năm trước và thấp hơn đáng kể so với ước tính đồng thuận là 0,93 đô la.
Nhà phân tích chỉ ra rằng doanh số bán hàng và tỷ suất lợi nhuận thấp hơn dự kiến dẫn đến sự thiếu hụt thu nhập. Doanh thu của Winnebago giảm 6,5% xuống còn 721 triệu USD, thiếu 10 triệu USD so với sự đồng thuận. Tỷ suất lợi nhuận gộp cũng giảm 340 điểm cơ bản xuống 13,1%, thấp hơn 140 điểm cơ bản so với sự đồng thuận. Báo cáo nhấn mạnh rằng trong khi doanh số bán RV có thể kéo tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, khối lượng Motorhome giảm 3% và doanh số bán thuyền giảm 10%.
Công ty đã điều chỉnh dự báo thu nhập trong tương lai của Winnebago, giảm ước tính EPS điều chỉnh năm tài chính 25 xuống 4,05 đô la từ 6,25 đô la và đưa ra ước tính năm tài chính 26 là 6,05 đô la. Bản sửa đổi phản ánh triển vọng ôn hòa, với sự phục hồi về doanh thu và thu nhập được dự đoán sẽ phụ thuộc nhiều vào quỹ đạo cắt giảm lãi suất và sức khỏe tổng thể của thị trường tiêu dùng.
Phân tích cũng bày tỏ lo ngại về sự sụt giảm mạnh trong tồn đọng RV của Winnebago, cho thấy lãi suất cao hơn đang ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng đối với các mặt hàng tùy ý như RV và thuyền. Đáp lại báo cáo thu nhập và nhận xét của nhà phân tích, cổ phiếu của Winnebago đã giao dịch thấp hơn 8% trong phiên trước thị trường. Mục tiêu giá dựa trên P/E kỳ hạn là 8,3 lần cho năm tài chính 26 (tháng 8), đây là mức chiết khấu so với P/E kỳ hạn trung bình 5 năm của Winnebago là 11,4 lần.
Trong một tin tức gần đây khác, Winnebago Industries đã tiết lộ việc từ chức của thành viên hội đồng quản trị Richard D. Moss, với ngày chính thức được ấn định cho cuộc họp cổ đông thường niên sắp tới. Công ty vẫn chưa công bố người kế nhiệm. Bất chấp những thách thức trong ngành, Winnebago kỳ vọng thị trường sẽ cải thiện dần dần vào quý 2 năm 2025, dự kiến doanh thu tăng khiêm tốn và EPS điều chỉnh tăng 10% cho năm tài chính 2025. Trong quý 4, công ty đã tạo ra 30 triệu đô la dòng tiền tự do, trả lại 19 triệu đô la cho các cổ đông.
Một số công ty phân tích đã điều chỉnh triển vọng của họ về Winnebago. BMO Capital, Truist Securities và Baird đã giảm mục tiêu giá nhưng duy trì xếp hạng tích cực. Trong khi đó, Citi duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá ổn định là 73,00 đô la. Những điều chỉnh này theo sau kết quả quý tài chính thứ tư của Winnebago cho năm 2024, không đáp ứng được kỳ vọng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Winnebago Industries. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 1,72 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 27,55 dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024. Chỉ số định giá này phù hợp với mối quan tâm của nhà phân tích CFRA, vì Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng Winnebago đang "Giao dịch với bội số thu nhập cao".
Bất chấp việc bỏ lỡ thu nhập gần đây và dự báo thấp hơn, InvestingPro Tips tiết lộ rằng Winnebago "Đã duy trì việc thanh toán cổ tức trong 11 năm liên tiếp" và "Đã tăng cổ tức trong 6 năm liên tiếp". Cam kết này đối với lợi nhuận của cổ đông được phản ánh trong tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,32%. Ngoài ra, công ty "Hoạt động với mức nợ vừa phải" và "Tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn", cho thấy nền tảng tài chính ổn định bất chấp những thách thức hiện tại.
Tuy nhiên, lặp lại quan sát của nhà phân tích về việc thu hẹp lợi nhuận, một Mẹo InvestingPro lưu ý rằng Winnebago "bị tỷ suất lợi nhuận gộp yếu". Điều này thể hiện rõ trong tỷ suất lợi nhuận gộp được báo cáo là 14,58% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Winnebago Industries, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.