Cantor Fitzgerald hạ mục tiêu giá cổ phiếu Elastic xuống 85 USD do sự chậm lại của mảng điện toán đám mây

Investing.com - Cantor Fitzgerald đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của Elastic NV. (NYSE:ESTC) xuống 85,00 USD từ 94,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập sau kết quả quý hai tài khóa 2026 của công ty. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 82,08 USD, phản ánh mức giảm 9,63% trong tuần vừa qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích đối với Elastic dao động từ 76 USD đến 150 USD, cho thấy sự khác biệt đáng kể trong kỳ vọng của thị trường.

Công ty tìm kiếm và phân tích dựa trên điện toán đám mây này đã báo cáo kết quả tốt hơn dự kiến trong quý, vượt qua các dự báo đã được nâng gần đây tại Ngày Phân tích ngày 9 tháng 10. Elastic đã nâng dự báo doanh thu cho toàn năm tài khóa 2026 thêm 18 triệu USD, bao gồm khoản vượt 5,5 triệu USD từ quý hai. Công ty đã duy trì tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ ở mức 16,98% trong 12 tháng qua, với các nhà phân tích dự báo EPS đạt 2,42 USD cho năm tài khóa 2026.

Cantor Fitzgerald đã trích dẫn một số tiến triển tích cực trong phân tích của mình, bao gồm tổng giá trị hợp đồng ký kết logo mới đạt mức kỷ lục, quý thứ năm liên tiếp cải thiện hiệu suất bán hàng, và tăng trưởng giá trị hợp đồng hàng năm tăng tốc trong nửa đầu năm tài khóa 2026 so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù có những điểm mạnh này, công ty đã chỉ ra sự tăng trưởng chậm lại trong mảng kinh doanh đám mây của Elastic trong quý hai, dự kiến sẽ tiếp tục trong nửa cuối năm tài khóa 2026. Ngoài ra, việc chính phủ liên bang Hoa Kỳ đóng cửa đã tác động tiêu cực đến doanh thu khoảng 1% và gây áp lực lên dòng tiền tự do trong quý. Tuy nhiên, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy Elastic duy trì vị thế tài chính lành mạnh với điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán.

Mặc dù Cantor Fitzgerald xem Elastic có vị thế tốt để hưởng lợi từ xu hướng trí tuệ nhân tạo trong tìm kiếm, bảo mật và khả năng quan sát, công ty đang chờ đợi dấu hiệu tăng tốc ổn định trong phân khúc đám mây để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng trung hạn trên 20% của Elastic trước khi có quan điểm tích cực hơn về cổ phiếu. Dựa trên đánh giá Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, Elastic có vẻ bị định giá thấp một chút ở mức hiện tại, với các ProTips bổ sung và phân tích toàn diện có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, một trong 1.400+ báo cáo chuyên sâu được thiết kế để chuyển đổi dữ liệu phức tạp thành thông tin hữu ích.

Trong các tin tức gần đây khác, Elastic báo cáo tăng trưởng doanh thu quý hai là 16% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt ước tính của các nhà phân tích, với phân khúc Elastic Cloud của công ty cho thấy mức tăng 22% nhờ vào việc thu hút được nhiều khách hàng lớn hơn và áp dụng giải pháp rộng rãi hơn. Rosenblatt đã tái khẳng định xếp hạng Mua và duy trì mục tiêu giá 130 USD sau kết quả thu nhập tích cực. Tuy nhiên, các nhà phân tích khác đã bày tỏ lo ngại về quỹ đạo tăng trưởng của Elastic. Jefferies đã hạ mục tiêu giá xuống 105 USD, trích dẫn sự chậm lại trong tăng trưởng các chỉ số quan trọng như doanh thu đám mây và doanh thu đăng ký. Tương tự, Wells Fargo đã giảm mục tiêu giá xuống 75 USD, đề cập đến sự chậm lại trong tăng trưởng doanh thu và rủi ro thực hiện là những mối lo ngại. Stifel cũng điều chỉnh mục tiêu giá xuống 108 USD, lưu ý tăng trưởng chậm hơn dự kiến trong các dịch vụ SaaS của công ty. Mặc dù có những điều chỉnh này, Canaccord Genuity vẫn duy trì xếp hạng Mua, hạ mục tiêu giá xuống 115 USD do điều kiện thị trường rộng lớn hơn. Những diễn biến này phản ánh tâm lý trái chiều giữa các nhà phân tích về hiệu suất tương lai của Elastic.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.