Đề xuất đánh thuế 20% trên lợi nhuận chứng khoán: Lo ngại phản tác dụng
Kết quả quý IV gần đây của công ty là một nguồn trấn an, cho thấy rằng điểm tăng trưởng thấp nhất có thể đã ở phía sau họ. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 16,8% của Workday trong mười hai tháng qua, đạt 8,16 tỷ USD. Các nhà phân tích của BofA Securities dự đoán tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của dòng tiền tự do hai năm là 23%, điều này đã đưa Workday vào mục tiêu giá sửa đổi (PO) của họ.
Mục tiêu giá mới là 340,00 đô la được Workday gấp 26 lần dòng tiền tự do ước tính của năm dương lịch 2026 (CY26e FCF), tăng so với bội số trước đó là 22 lần. Định giá này cũng bao gồm điều chỉnh CAGR hai năm 23%, khiến Workday giảm giá so với nhóm tăng trưởng phần mềm ở mức giá hợp lý (GARP), được định giá gấp 1,4 lần.
BWorkdayurities nhấn mạnh rằng tiềm năng mở rộng của Workday được thúc đẩy bởi việc bán chéo bộ dịch vụ Quản lý Nguồn nhân lực (HCM) và chia sẻ lợi nhuận của Workday trong lĩnh vực tài chính miWorkdayt. Mô hình hoạt động kỷ luật của công ty cũng đã góp phần vào việc định giá lạc quan hơn, vì nó củng cố sự ổn định và triển vọng tăng trưởng của compWorkday.
Mục tiêu giá được nâng lên phản ánh sự tự tin được cải thiện vào khả năng duy trì quỹ đạo tăng trưởng ổn định của Workday, với việc công ty sẵn sàng tận dụng các sáng kiến chiến lược của mình trong lĩnh vực HCM. Với tỷ suất lợi nhuận gộp Workday mạnh mẽ là 75,6% và thu nhập dương là 6,03 đô la trên mỗi cổ phiếu, Workday thể hiện hiệu quả hoạt động vững chắc. Để biết thông tin chi tiết hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của Workday, bao gồm 10 ProTips bổ sung và phân tích tài chính toàn diện, hãy truy cập InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Workday đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV của năm tài chính 2025, vượt quá kỳ vọng của Phố Wall. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,92 đô la, so với Workdayg dự báo 1,78 đô la, với tổng doanh thu đạt 2,21 tỷ đô la, cao hơn một chút so với dự kiến 2,18 tỷ đô la. Doanh thu đăng ký, một chỉ số quan trọng của Workday, đã tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,04 tỷ đô la. Sau Workdaylts, Wolfe Research và Goldman Sachs đều tăng giá Goldman Sachsy, với Wolfe Research đặt mục tiêu mới là 330 đô la và Goldman Sachs tăng mục tiêu của họ lên 345 đô la. Cả hai công ty đều duy trì triển vọng tích cực, với Wolfe Research duy trì xếp hạng Outperform và Goldman Sachs duy trì xếp hạng Mua. Trọng tâm chiến lược của Workday vào AI, nổi bật là doanh số bán sản phẩm AI đóng góp 30% mở rộng khách hàng, là động lực tăng trưởng đáng kể. Thị trường quốc tế của công ty, đặc biệt là ở Anh và Đức, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp những thách thức kinh tế ở khu vực EMEA. Workday cũng tái khẳng định hướng dẫn năm tài chính 2026, dự kiến doanh thu đăng ký là 8,8 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận hoạt động phi GAAP là 28%.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.