Warren Buffett chuẩn bị rót 10 tỷ USD vào thương vụ lớn nhất ba năm
Vào thứ Ba, BofA Securities đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình cho New Oriental Education (NYSE:EDU), giảm mục tiêu giá của cổ phiếu từ 82,90 đô la xuống 68,60 đô la, trong khi vẫn đề xuất xếp hạng Mua. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, với phân tích cho thấy nó có thể bị định giá thấp ở mức hiện tại. Công ty duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 52,8%.
Quyết định này theo sau kết quả hàng quý mới nhất của New Oriental Education, vượt qua dự báo doanh thu của công ty. Mặc dù doanh thu cốt lõi tăng mạnh 31% so với cùng kỳ năm ngoái (không bao gồm East Buy), vượt qua phạm vi dự kiến 25-28%, dự báo tăng trưởng doanh thu cốt lõi của quý tháng 2 sắp tới là từ 18-21% tính bằng USD. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 38,7% trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ PEG là 0,58 cho thấy định giá hấp dẫn so với tăng trưởng. Con số này thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường, dự đoán tăng trưởng hơn 30%.
Triển vọng doanh thu quý tháng 2 được thu hẹp là do sự kết hợp của việc hạ cấp tiêu dùng và tác động của ngoại hối. Do đó, công ty cũng đã điều chỉnh dự báo doanh thu cốt lõi cả năm lên mức tăng 25% nhân dân tệ, giảm so với ước tính trước đó là hơn 30%. Ngoài ra, hướng dẫn cho Tỷ suất lợi nhuận hoạt động (OPM) phi GAAP cốt lõi cho quý tháng Hai có vẻ yếu, với mức giảm hàng năm được dự đoán là 1,5 điểm phần trăm. Tuy nhiên, BofA Securities cho rằng có thể có nhiều dư địa hơn để cải thiện lợi nhuận trong quý tháng 5, do cơ sở so sánh thấp từ quý IV của năm tài chính 2024.
Để đối phó với những phát triển này, BofA Securities cũng đã điều chỉnh ước tính Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) không theo GAAP cho các năm tài chính 2025 và 2026, giảm lần lượt 12% và 17%. Mục tiêu giá đã được điều chỉnh để phản ánh định giá dựa trên năm tài chính 2026 và bội số mục tiêu thấp hơn do tăng trưởng chậm hơn dự kiến. Bất chấp những điều chỉnh này, BofA Securities tái khẳng định lập trường tích cực của mình đối với cổ phiếu của New Oriental Education, trích dẫn sự cân bằng rủi ro-phần thưởng thuận lợi cho các nhà đầu tư.
Trong một tin tức gần đây khác, New Oriental Education & Technology Group Inc. đã báo cáo kết quả tài chính thấp hơn ước tính của các nhà phân tích, mặc dù doanh thu tăng đáng kể. Thu nhập đã điều chỉnh của công ty trên mỗi cổ phiếu lưu ký của Mỹ trong quý thứ hai tài chính gần đây là 0,22 đô la, thấp hơn ước tính đồng thuận là 0,32 đô la. Tuy nhiên, doanh thu của công ty đã tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,04 tỷ USD, vượt quá một chút so với 1,03 tỷ USD dự kiến.
Sau những diễn biến này, công ty phân tích Jefferies đã điều chỉnh mục tiêu giá cho New Oriental Education, giảm xuống còn 73,00 đô la từ 93,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh này phản ánh những thách thức mà công ty phải đối mặt nhưng cũng để lại cơ hội tăng trưởng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.