BMO Capital nâng mục tiêu giá cổ phiếu JBS SA lên 52 R $

Vào thứ Năm, BMO Capital Markets đã cập nhật triển vọng tài chính của mình đối với JBS SA (JBSS3: BZ) (OTC: JBSAY), tăng mục tiêu giá từ 48,00 R $ lên 52,00 R $ trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Việc điều chỉnh này theo sau việc công bố thu nhập quý IV của JBS, báo cáo EBITDA là 10,8 tỷ đô la R, vượt qua cả ước tính của BMO và đồng thuận lần lượt là 10,5 tỷ R và 9,85 tỷ R. Theo dữ liệu của InvestingPro , JBS đã thể hiện động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 68,73% trong năm qua, trong khi vẫn duy trì mức định giá thận trọng với tỷ lệ P/E là 9,13.

Hiệu suất mạnh mẽ được cho là do động lực tích cực trong các bộ phận Seara và PPC của JBS. Mặc dù JBS không cung cấp hướng dẫn thu nhập, nhưng bình luận của công ty về triển vọng của công ty là tích cực. BMO nhấn mạnh các dự án nội bộ mạnh mẽ của JBS nhằm thúc đẩy mở rộng lợi nhuận theo thời gian. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" là 3,06, với thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay. Để biết thông tin chi tiết và 15 ProTips bổ sung về JBS, người đăng ký có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện.

BMO nhắc lại xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu, trích dẫn một số yếu tố cho lập trường lạc quan. Công ty đã tăng ước tính EBITDA năm 2025 cho JBS và nâng mục tiêu giá lên 52 R$. Mục tiêu này dựa trên mức định giá dòng tiền chiết khấu từ 5,0 lần đến 5,5 lần EBITDA dự kiến năm 2025 của công ty đối với JBS, vẫn thấp hơn mức định giá lịch sử của Tyson Foods (TSN) ở mức khoảng 7,5 lần.

Báo cáo cũng đề cập rằng JBS có vị trí tốt để hưởng lợi từ các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của ngành, các hành động nội bộ chiến lược và có khả năng hạ thấp các rào cản đối với kế hoạch niêm yết tại Mỹ. Theo BMO, thời điểm niêm yết của JBS tại Mỹ có thể sớm nhất là quý III năm 2025.

Trong một tin tức gần đây khác, JBS đã công bố việc mua lại 48,5% cổ phần của Mantiqueira, một nhà sản xuất trứng hàng đầu ở Brazil, cùng với 50% cổ phần có quyền biểu quyết. Động thái chiến lược này định vị JBS là đồng kiểm soát của Mantiqueira, công ty có sự hiện diện đáng kể ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Giao dịch được định giá ở mức giá trị doanh nghiệp là 1,9 tỷ BRL cho toàn bộ công ty. Các nhà phân tích tại Itau BBA ước tính doanh thu của Mantiqueira vào khoảng 2,0 tỷ BRL, dự kiến sẽ đóng góp khoảng 0,5% vào doanh thu ròng dự kiến của JBS cho năm tài chính 25. Việc mua lại được dự đoán sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp ngay lập tức, đặc biệt là trong việc mua ngũ cốc và có thể dẫn đến sự hợp nhất hơn nữa trong ngành công nghiệp trứng. Itau BBA đã duy trì xếp hạng Outperform đối với JBS, nhắc lại mục tiêu giá là 51,00 R$. Công ty bày tỏ sự tin tưởng vào sự tăng trưởng chiến lược của JBS sau khi mua lại này, nêu bật những lợi ích tiềm năng và tác động tối thiểu đến đòn bẩy của công ty. Những phát triển này phản ánh những nỗ lực không ngừng của JBS trong việc mở rộng dấu ấn của mình trong thị trường cung cấp protein trên nhiều danh mục và khu vực khác nhau.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.