Benchmark duy trì xếp hạng Nắm giữ đối với cổ phiếu EOG Resources giữa thương vụ mua lại Encino

Investing.com - Benchmark đã tái khẳng định xếp hạng Nắm giữ đối với EOG Resources (NYSE:EOG) sau khi công ty hoàn tất thương vụ mua lại Encino trị giá 5,6 tỷ đô la vào ngày 1 tháng 8. Theo dữ liệu của InvestingPro, EOG duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm tổng thể TỐT và hiện đang được đánh giá là định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý.

Benchmark đã điều chỉnh các ước tính quý ba, giảm EPS xuống 2,25 đô la từ 2,73 đô la và EBITDA xuống 2,84 tỷ đô la từ 3,06 tỷ đô la, phản ánh giá hàng hóa theo tháng và tác động từ thương vụ mua lại Encino. Ước tính đồng thuận hiện tại là EPS 2,37 đô la và EBITDA 3,0 tỷ đô la. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đã tạo ra 11,8 tỷ đô la EBITDA trong mười hai tháng qua, với sáu nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm ước tính thu nhập của họ.

Công ty lưu ý về khả năng điều chỉnh chương trình Permian của EOG do giá dầu yếu, nhấn mạnh rằng công ty đã trở nên nhạy cảm hơn với điều kiện kinh tế vĩ mô so với những năm trước. Benchmark nhấn mạnh rằng trữ lượng Permian hữu hạn là mối quan tâm lớn hơn so với tỷ suất lợi nhuận.

Ngân sách hiện tại của EOG là 6,3 tỷ đô la, bao gồm khoảng nửa năm hoạt động của Encino. Theo dữ liệu Enverus, công ty hiện đang vận hành 14 giàn khoan ở Lưu vực Permian.

Báo cáo phân tích cho biết tăng trưởng khí đốt vẫn không bị ảnh hưởng, với đường ống Dorado dự kiến sẽ kết thúc năm với công suất sử dụng 750 mmcf/ngày, trong khi danh mục đầu tư quốc tế của EOG tại UAE, Bahrain và Trinidad trở nên nổi bật hơn trong nửa cuối năm khi việc khoan bắt đầu trên nhiều khu vực.

Trong các tin tức gần đây khác, EOG Resources đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 2,32 đô la, so với dự báo 2,23 đô la. Doanh thu của công ty cũng vượt kỳ vọng, đạt 5,48 tỷ đô la so với 5,44 tỷ đô la dự kiến. Trong một bước phát triển quan trọng, EOG Resources đã công bố thương vụ mua lại trị giá 5,6 tỷ đô la các tài sản trước đây của Encino ở khu vực Utica, đánh dấu thương vụ lớn nhất trong lịch sử công ty. Mặc dù có thương vụ mua lại này, EOG Resources vẫn duy trì tỷ lệ nợ trên EBITDA ổn định ở mức 1x, ngay cả với các giả định giá thận trọng cho dầu thô và khí tự nhiên.

Trong lĩnh vực xếp hạng của các nhà phân tích, Mizuho đã tái khẳng định xếp hạng Trung lập đối với EOG Resources, kỳ vọng công ty sẽ vượt trội so với ước tính đồng thuận về EBITDAX và dòng tiền trên mỗi cổ phiếu trong quý ba sắp tới. Melius Research đã bắt đầu đánh giá với xếp hạng Mua, nhấn mạnh kỷ luật vốn mạnh mẽ của EOG. Ngoài ra, Bernstein SocGen đã nâng mục tiêu giá cho EOG Resources lên 146 đô la, trích dẫn hiệu quả hoạt động được cải thiện và hướng dẫn cập nhật. CFRA cũng tăng mục tiêu giá lên 135 đô la, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của thương vụ mua lại Utica.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.