Vào thứ Hai, Benchmark duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 70,00 đô la đối với Winnebago Industries (NYSE: WGO), sau khoản lỗ quý đầu tiên được báo cáo của công ty. Nhà sản xuất xe giải trí đã công bố khoản lỗ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 0,03 đô la, trái ngược với sự đồng thuận của thị trường là tăng 0,19 đô la.
Sự thiếu hụt này là do sự kết hợp của doanh số bán hàng giảm và tỷ suất lợi nhuận bị thu hẹp, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như chi phí khởi động của GD Motor, chi phí bảo hành tăng và đòn bẩy hấp thụ giảm. Theo dữ liệu của InvestingPro , doanh thu giảm 14,1% trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 13,9%.
Bất chấp khoản lỗ được báo cáo, ban lãnh đạo của Winnebago đã chỉ ra những dấu hiệu tích cực bao gồm sự cải thiện niềm tin của người tiêu dùng. Điều này được chứng minh bằng doanh số bán lẻ lần đầu tiên chuyển sang tích cực sau hơn ba năm và mức tồn kho đạt tỷ lệ cân bằng 1:1, điều này có thể giảm bớt một số áp lực giá. Theo dữ liệu nội bộ, những xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục đến cuối năm nay.
Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tính thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 2,58, cho thấy khả năng mạnh mẽ để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn. Người đăng ký có thể truy cập thêm 12 ProTips và các chỉ số tài chính toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp.
Phân tích của Benchmark lưu ý rằng cổ phiếu của Winnebago đã trải qua một đợt suy thoái từ đầu năm đến nay, 1 năm, 3 năm và 5 năm. Tuy nhiên, công ty tin rằng kịch bản phần thưởng rủi ro hiện tại là thuận lợi cho các nhà đầu tư kiên nhẫn. Họ nhấn mạnh lợi suất dòng tiền tự do không đòn bẩy cao một con số dựa trên "các nguyên tắc cơ bản suy giảm".
Hơn nữa, cổ phiếu của Winnebago đang giao dịch ở mức 9 lần ước tính năm tài chính 2025 của Benchmark về thu nhập đã điều chỉnh trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (AEBITDA) và EPS đã điều chỉnh gấp 15 lần, cả hai đều thấp hơn ước tính đồng thuận trên đường phố. Kỳ vọng về sự đảo ngược trung bình biên lợi nhuận và sự chuyển đổi sang hiệu suất giữa chu kỳ được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng đáng kể trong EPS điều chỉnh.
Báo cáo cũng nhấn mạnh sức hấp dẫn của cổ phiếu thông qua tỷ suất cổ tức gần 3% và giao dịch hiện tại ở mức 1,1 lần giá trị sổ sách. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử là 2,4 lần, với phạm vi từ 1,2 đến 4,5 lần, cho thấy tiềm năng tăng đáng kể.
Trong một tin tức gần đây khác, Winnebago Industries đã báo cáo một quý đầu tiên đáng thất vọng, với kết quả thu nhập và doanh thu thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Nhà sản xuất xe giải trí đã công bố khoản lỗ điều chỉnh là 0,03 đô la trên mỗi cổ phiếu, trái ngược hoàn toàn với thu nhập dự kiến là 0,22 đô la trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu cũng giảm, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 625,6 triệu đô la, kém hơn dự kiến 690,94 triệu đô la.
KeyBanc, duy trì xếp hạng Trọng số ngành đối với Winnebago, lưu ý rằng khoản bỏ lỡ thu nhập rộng hơn dự đoán. Mặc dù hoạt động kém hiệu quả, Winnebago đã cập nhật hướng dẫn thu nhập cả năm, hiện dự kiến EPS đã điều chỉnh từ 3,10 đô la đến 4,40 đô la, trong khi vẫn giữ dự báo doanh thu từ 2,9 tỷ đô la đến 3,2 tỷ đô la.
Trên một lưu ý tích cực, ban lãnh đạo của Winnebago nhấn mạnh mức tồn kho sạch hơn và doanh số bán lẻ tăng bắt đầu từ tháng 10 là dấu hiệu của sự phục hồi tiềm năng của thị trường trong nửa cuối năm tài chính 2025. Phù hợp với chiến lược phân bổ vốn của mình, công ty đã mua lại 30 triệu đô la cổ phiếu trong quý.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.