Baird cắt giảm xếp hạng cổ phiếu CNH Global, hạ mục tiêu giá xuống 15 USD

Vào thứ Hai, các nhà phân tích của Baird đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với cổ phiếu CNH Global (NYSE:CNH), hạ xếp hạng từ Vượt trội xuống Trung lập và điều chỉnh mục tiêu giá xuống 15,00 đô la, giảm so với 16,00 đô la trước đó. Sự điều chỉnh này phản ánh lập trường thận trọng đối với triển vọng tăng trưởng ngắn hạn của công ty nông nghiệp và thiết bị xây dựng so với các công ty cùng ngành. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy năm nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống, với doanh thu của công ty giảm gần 20% trong mười hai tháng qua. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 12,88 đô la, dường như được định giá quá cao theo mô hình Giá trị hợp lý của InvestingPro.

Nhà phân tích của Baird lưu ý rằng mặc dù CNH Global vẫn có thể trải qua một số tăng giá trong ngắn hạn so với các đối thủ cạnh tranh, nhưng điều này sẽ phụ thuộc phần lớn vào nhiều lần mở rộng hơn nữa. Với tỷ lệ P/E hiện tại là 13,01 và vốn hóa thị trường là 16,09 tỷ USD, kỳ vọng công ty sẽ duy trì hướng dẫn của mình với báo cáo thu nhập quý đầu tiên sắp tới, dự kiến sẽ cho thấy sự tiến bộ thu nhập dần dần hơn so với các công ty cùng ngành.

Ngoài ra, nhà phân tích nhấn mạnh tác động tiềm ẩn của việc giảm hàng của đại lý đối với hoạt động của CNH Global. Báo cáo thu nhập sắp tới từ Titan Machinery (TITN) vào ngày 19 tháng 3, đại lý lớn nhất của CNH, dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về xu hướng này.

Việc hạ xếp hạng diễn ra bất chấp cuộc gọi thu nhập quý IV của công ty, nơi Giám đốc điều hành Scott Wine thảo luận về những thách thức trong việc dự đoán sự phục hồi vào năm 2026. Theo nhà phân tích của Baird, khả năng hiển thị của sự phục hồi trong tương lai vẫn thấp và hiệu suất của cổ phiếu sau kết quả quý đầu tiên có thể sẽ phụ thuộc vào bản chất phục hồi của thị trường.

Các nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường hiện đang mong đợi báo cáo thu nhập quý đầu tiên của CNH Global, dự kiến vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, đây sẽ là một chỉ số quan trọng về sức khỏe tài chính hiện tại của công ty và khả năng điều hướng một tương lai có khả năng không chắc chắn. Để hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính của CNH Global và phân tích toàn diện, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết, bao gồm phân tích của chuyên gia và các chỉ số chính trong số 1.400+ cổ phiếu hàng đầu.

Trong một tin tức gần đây khác, CNH Industrial đã báo cáo doanh thu giảm đáng kể 23% vào năm 2024, với tổng doanh thu đạt 17,1 tỷ USD. Sự suy thoái trong lĩnh vực thiết bị nông nghiệp nghiêm trọng hơn dự kiến, ảnh hưởng đến các khu vực như Nam Mỹ, Châu Âu và Bắc Mỹ. Doanh thu quý IV của công ty cho năm 2024 là 4,88 tỷ USD, đánh dấu mức giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. S&P Global Ratings đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với CNH Industrial xuống tiêu cực do sự sụt giảm doanh thu lớn hơn dự kiến này và dự báo sẽ giảm hơn nữa trong những năm tới. Các nhà phân tích từ CFRA và Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho CNH Industrial, với CFRA đặt nó ở mức 13 đô la và Citi ở mức 15 đô la, phản ánh sự lạc quan thận trọng bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức. DA Davidson cũng nâng mục tiêu giá lên 14 đô la, duy trì xếp hạng trung lập đối với cổ phiếu. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh của CNH Industrial trong quý 4 là 0,15 đô la, thấp hơn ước tính đồng thuận là 0,19 đô la. Nhìn về phía trước, công ty đã đưa ra triển vọng thận trọng cho năm 2025, dự báo EPS đã điều chỉnh từ 0,65 đô la đến 0,75 đô la, thấp hơn kỳ vọng hiện tại của các nhà phân tích.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.