Phố Wall lại rơi vào tình trạng khó khăn sau sự sụt giảm vào phiên thứ Sáu. Các thị trường rủi ro tiếp tục tâm lý hoảng sợ bởi Fed có thể đưa ra bất kỳ hành động nào, USD cao hơn nhiều khi Euro cuối cùng đã vượt qua mức kháng cự với một động thái tương đương đồng bạc xanh. Đô la Úc đã quay trở lại mức thấp nhất vào đêm thứ Sáu nhưng không kéo dài mức thua lỗ xuống dưới mức 69 cent khi giá hàng hóa tăng nhẹ. Thị trường trái phiếu chứng kiến lực bán mạnh hơn với trái phiếu 10 năm trở lại trên mức 3% trong khi lãi suất tương lai ổn định một chút, hiện tăng lên 65 điểm phần trăm được dự đoán vào cuộc họp tiếp theo của Fed. Dầu thô vẫn suy giảm, với giá dầu thô Brent tăng nhẹ để trở lại trên mức $ 96USD mỗi thùng trong khi vàng thậm chí còn giảm nhiều hơn, một lần nữa động lực đã thất bại trước mức kháng cự $ 1800.
Các thị trường chứng khoán Châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua, nơi các thị trường cổ phiếu Trung Quốc đại lục đã có một khởi đầu tuần vững chắc với Shanghai Composite tăng gần 0,6% đóng cửa ở mức 3277 điểm trong khi Hang Seng một lần nữa quay trở lại giảm 0,6%, duy trì dưới mức 20.000 điểm ở mức 19656 điểm. Biểu đồ hàng ngày vẫn cho thấy mức kháng cự trên đáng kể và các chỉ số xung lượng hàng ngày vẫn cho thấy động thái quá bán khi kênh trung bình động tăng tốc thấp hơn mà không có bất kỳ áp lực tăng giá nào. Các mức thấp nhất trong tháng 5 đang chịu áp lực với một sự phá vỡ khác bên dưới đường trung bình động thấp:
Thị trường chứng khoán Nhật Bản vẫn không ổn định với Nikkei 225 mất khoảng 0,4% đóng cửa dưới mức 29000 điểm một lần nữa, kết thúc ở mức 28794 điểm. Biểu đồ hàng ngày đang cho thấy sự đảo chiều đột ngột ở mức 29000 điểm đang chuyển thành ngưỡng kháng cự mạnh, đã bị đình trệ vào tuần trước. Momentum đã vượt qua nên tất cả các dấu hiệu cho thấy một đợt điều chỉnh ngắn hạn xuống tới hỗ trợ ATR theo sau ở mức 28000 điểm:
Chứng khoán Úc giảm nhiều nhất trong ngày hôm nay với ASX200 đóng cửa thấp hơn gần 1% ở 7046 điểm. Hợp đồng tương lai SPI giảm ít nhất 0,6% do tình trạng bán tháo rộng rãi hơn trên Phố Wall và có thể giảm thậm chí còn thấp hơn mặc dù đô la Úc ổn định. Biểu đồ hàng ngày có vẻ ổn định với tình hình bứt phá trong ngắn hạn nhưng ngưỡng kháng cự trên 7100 điểm đang được củng cố. Động lượng hàng ngày đang đảo ngược trở lại dưới mức quá mua nhưng nếu giá hôm nay có thể giữ ở mức 7000 điểm thì đây có thể chỉ là một đợt giảm trong ngắn hạn:
Chứng khoán châu Âu lại giảm trên toàn châu lục với FTSE đưa vào một phiên giao dịch khó khăn, với sự sụt giảm mạnh của DAX của Đức đã đẩy chỉ số Eurostoxx 50 xuống gần như 2% để đóng cửa ở mức 3658 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy hành động giá không chỉ chạm tường mà còn đảo ngược mạnh, tất cả đều dựa trên triển vọng kiểm soát lạm phát nhiều hơn trong tuần này sau hội nghị Jackson Hole. Động lượng hàng ngày quá mua trước đây đã hoàn toàn trở lại khi mức kháng cự cứng tại 3800 điểm. Mức cao nhất trong tháng 5 ở mức 3850 điểm có thể nằm ngoài tầm với khi xu hướng đi ngang này tiếp tục diễn ra vào năm 2022:
Phố Wall giảm điểm vào phiên hôm qua với NASDAQ thấp hơn 2,5% trong khi S&P500 cuối cùng giảm 2% ở 4137 điểm. Biểu đồ 4 giờ cho thấy đường xu hướng đã bị phá vỡ ở đây với một đợt bán tháo mạnh, lấy đi tất cả mức tăng của tuần trước và quay trở lại mức hỗ trợ hàng ngày trước đó ở mức cao nhất trong tháng 5. Dự đoán của tôi về việc giảm xuống mức 4170 điểm đang được giữ ở đây, vì vậy hãy theo dõi động lượng quá bán có thể xác định cho một xu hướng giảm hay không:
Thị trường tiền tệ tiếp tục chứng kiến sự mạnh mẽ của USD, với chỉ số đô la Mỹ tăng gần 1%, do đó phá vỡ rào cản ngang giá với Euro tại mức 99,40. Momentum trên biểu đồ 4 giờ vẫn cho thấy bị bán quá mức với hành động giá không ở gần đường trung bình động thấp, xác nhận xu hướng di chuyển một chiều trong tâm lý. Vẫn có khả năng thấp xảy ra một cú swing trên các vị thế bán quá mức trở lại mức ngang bằng ở mức 1.00 nhưng tôi vẫn thận trọng rằng hiện tại nó đã chuyển thành mức kháng cự cứng:
Cặp USDJPY tiếp tục bứt phá từ đêm thứ Sáu trên ngưỡng kháng cự ngắn hạn, hiện đã vượt qua mức 137. Mặc dù mức cao hàng tháng mới này nhờ sự hỗ trợ của đồng USD mạnh hơn nhiều có thể củng cố từ đây với sự hỗ trợ mua nội bộ rất mạnh mẽ, tôi cảnh giác về khả năng dao động mạnh trở lại mức cao hàng tuần trước đó, vì vậy hãy theo dõi bất kỳ sự phá vỡ nào dưới mức trung bình động thấp ở mức 136 nếu xung lượng đảo ngược so với trạng thái quá mua hiện tại của nó:
Đô la Úc đã trở lại mức cao nhất cuối tuần sau khi chứng kiến nó nhanh chóng vượt qua mốc 69, đêm qua thay vì quay trở lại mức thấp hàng tuần trước đó dưới mức đó. Có vẻ như không có gì có thể cứu được đồng Peso Thái Bình Dương khi Fed tăng lãi suất. Hành động giá dường như đang chạm đáy trong thời gian rất ngắn nhưng xu hướng chung vẫn là giảm, vì vậy hãy theo dõi bất kỳ sự phá vỡ nào dưới mức 68,50 nữa:
Thị trường dầu vẫn đang cố gắng hết sức để ổn định và đánh bại xu hướng giảm với giá dầu thô Brent trở lại trên mức 96 USD / thùng, nhưng mức 100 USD vẫn nằm ngoài tầm với. Hành động giá gần như nằm dưới mức thấp nhất trước cuộc xâm lược của Nga vào tháng Hai và vẫn nằm dưới đường xu hướng giảm từ mức cao nhất của tháng Sáu. Vẫn chưa có sự đột phá rõ ràng nào vì động lượng hàng ngày đã không thể thoát ra khỏi trạng thái tiêu cực của nó. Mức thực để đánh bại vẫn là 100 đô la, đang chuyển thành mức kháng cự rất mạnh ở đây:
Vàng tiếp tục sụt giảm do đồng USD tăng cao hơn với mức $ 1730USD mỗi ounce hiện đang bị đe dọa do giá hàng ngày đảo chiều mạnh, xác nhận việc di chuyển xuống dưới mức thấp hàng tuần trước đó ở mức $ 1763 cho một mức thấp hàng ngày mới khác. Biểu đồ hàng ngày cho thấy sự đảo chiều này đang tăng tốc với động lượng hàng ngày hiện là trung tính tốt nhất với mức hỗ trợ tiếp theo không xa vì đợt tăng nhẹ này lấy lại một nửa số tiền tăng từ mức đáy $ 1700:
