MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 04/08/2022
Today's Key Points：
- U.S ISM Services PMI (Cao hơn kỳ vọng đến 56,7)
- Dollar Index (Vẫn ở trên đến 106,662)
- Gold (Phần còn lại từ 1785 đến 1754)
Tóm tắt chuyển động thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Tư (03 tháng 8) Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 106,662 (+0.80%) Ngành dịch vụ của Mỹ đã bất ngờ phục hồi trong tháng 7 nhờ sự tăng trưởng đơn hàng mạnh mẽ, trong khi tắc nghẽn nguồn cung và áp lực giá giảm bớt, hỗ trợ quan điểm rằng nền kinh tế không suy thoái mặc dù sản lượng giảm trong nửa đầu năm.
Ngoài ra, việc các thành viên Fed tiếp tục tuyên bố sẽ tăng lãi suất để giảm lạm phát trong thời gian tới cũng giúp chỉ số đồng USD tăng. Vàng đã tăng lên 1772 (+1.11%) Dựa trên mối quan hệ giữa tình hình địa chính trị, nhu cầu về vàng sẽ tăng lên. Dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm xuống 90,400 (-6.22%) Giá dầu giảm hơn 3%, gia tăng thiệt hại sau khi dữ liệu của Mỹ cho thấy tồn kho xăng và dầu thô tăng đột biến vào tuần trước và OPEC + cho biết họ sẽ nâng mục tiêu sản lượng dầu thêm 100.000 thùng / ngày. Chỉ số chứng khoán Mỹ giá đóng cửa ở trên, SP500 tăng lên 4169 (+2.10%), NASDAQ tăng lên 13290 (+3.36%) Chứng khoán Mỹ kết thúc tăng mạnh do những dự báo mạnh mẽ từ PayPal (NASDAQ:PYPL) và CVS Health Corp đã thúc đẩy tâm lý, giúp Nasdaq lên mức cao nhất kể từ đầu tháng Năm. Khi tiền điện tử tương quan chặt chẽ với các chỉ số chứng khoán, khiến Bitcoin tiếp tục tăng lên 23701 (+4.15%).
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- U.K Official Bank Rate
- Unemployment Claims
Khi lạm phát ở Anh vẫn ở mức cao, thị trường kỳ vọng một đợt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản có thể giúp đồng bảng Anh tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, hệ thống kinh tế tổng thể của Anh sẽ phải đối mặt với tình trạng lạm phát đình trệ, và khả năng đồng bảng Anh sẽ tiếp tục giảm giá trong thời gian dài.
Vì Hoa Kỳ đã tăng lãi suất mạnh và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng dần, điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng gián tiếp về số đơn thất nghiệp, và sẽ làm tăng sự lo lắng về rủi ro, nó sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng đô la..
Sức mạnh tiền tệ
Nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ tăng mạnh và tiền tệ hàng hóa tạm thời chịu áp lực sau khi ba thành viên Fed khẳng định hôm qua rằng họ sẽ ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi lạm phát hạ nhiệt xuống 2%. Từ Chỉ số sức mạnh tiền tệ, đà tăng của đồng đô la bắt đầu suy yếu, trong khi sẽ thúc đẩy các loại tiền tệ hàng hóa trong tương lai. Do đó, cũng sẽ có lợi cho các sản phẩm rủi ro (Cổ phiếu, Tiền điện tử) vì các chỉ số chứng khoán có mối tương quan chặt chẽ với tiền tệ của công ty.
Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, dựa trên việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất mạnh, khiến tiêu dùng suy yếu, và cũng sẽ làm tăng tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tương lai. Do đó, Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất trong tương lai, và sẽ tiếp tục gây áp lực lên chỉ số đô la.
Cơ hội giao dịch
DXY 
Do Fed tiếp tục tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, và Chủ tịch Fed Powell cho rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ bị chậm lại trong thời gian tới, khiến chỉ số đồng USD giảm đáng kể. Ngoài ra, thị trường bắt đầu tiêu hóa dần thông tin về việc tăng lãi suất, và cũng bắt đầu làm suy yếu đà tăng của đồng USD. Tuần này, thị trường sẽ chú ý đến dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. Dựa trên việc tăng lãi suất mạnh ở Hoa Kỳ, nó sẽ bắt đầu làm chậm lại tâm lý tiêu dùng và tăng dần tỷ lệ thất nghiệp. Do đó, khi tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu tăng, tâm lý e ngại rủi ro sẽ tăng lên, điều này sẽ gây áp lực lên đồng USD.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Dollar Index đã chạm đến vùng quá mua, khiến chỉ số USD index thoái lui. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy đà tăng mạnh mẽ. Vì vậy, chúng tôi giả định rằng Dollar Index sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, chỉ số đô la sẽ đối mặt với hỗ trợ mạnh xung quanh 105.000
Do Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất âm và nới lỏng tiền tệ, mục đích là đẩy lạm phát lên 2%. Khiến đồng yên tiếp tục xu hướng giảm giá và đối với việc Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ, dẫn đến nhu cầu đối với đồng USD tiếp tục tăng cao, tạo ra USDJPY đã tăng lên đáng kể trong dài hạn. Gần đây, Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm khiến đồng yên tiếp tục mất giá.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, diễn biến giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cho thấy động lượng xu hướng tăng. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng làm dài khoảng 130,00
SP500 
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, SP500 có thể cố gắng thực hiện vị thế mua ở mức 4000.
DJ30
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã là vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế mua quanh mức 32000.
HK50
Khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa hệ thống kinh tế và chỉ số niềm tin người tiêu dùng dần tăng lên, chỉ số A50 có mối tương quan thuận với chỉ số HK50 và sẽ thúc đẩy sự tăng giá của HK50.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá 21300 và EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm lâu vào khoảng năm 19500
Do khả năng các thành viên Fed tăng lãi suất trong tương lai và thắt chặt chính sách tiền tệ là rất cao, và FED đã công bố mức tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50%, điều này dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 24150.
CL-OIL 
Dựa trên việc ngân hàng trung ương các nước tăng mạnh lãi suất, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng chậm lại, và đẩy dần nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
Ở góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ hiển thị cắt nhau bên dưới cho thấy đà giảm mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh 102,750
Khi FED tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50% và tuyên bố rằng nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, nó đã trấn an các nhà đầu tư và tuyên bố rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong tương lai, khiến chỉ số đô la giảm và cuối cùng giúp vàng tăng giá. Ngoài ra, thị trường bắt đầu tiêu hóa dần thông tin tăng lãi suất, điều này sẽ làm suy yếu đà tăng của đồng USD và hỗ trợ cho vàng.
Từ góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng kháng cự mạnh 1725. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cắt ngang phía trên cho thấy xu hướng tăng. Do đó, có thể cố gắng làm lâu dài vào khoảng 1750.