Hợp đồng tương lai Nasdaq tăng nhưng con đường phía trước có thể gập ghềnh hơn

• Hợp đồng tương lai Nasdaq kiểm tra các mức hỗ trợ quan trọng, với những người đầu cơ giá lên giữ đường xu hướng kể từ tháng 8.
• Các nhà giao dịch để mắt đến mức kháng cự gần mức cao nhất tháng 7 như là chất xúc tác tiềm năng cho động thái lớn tiếp theo.
• Hiệu suất của Nvidia có thể tạo nên động lực cho cổ phiếu công nghệ khi thị trường mở cửa trở lại.
• Tìm kiếm các ý tưởng giao dịch hữu ích hơn? Đăng ký tại đây để được giảm giá tới 60% như một phần của đợt giảm giá Black Friday của chúng tôi!

Investing.com -- Với thị trường cổ phiếu tiền mặt của Mỹ đóng cửa để kỷ niệm Lễ Tạ ơn, Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đã tăng trong nửa đầu phiên giao dịch của Thứ Năm, dõi theo thị trường Châu Âu và Nhật Bản vững chắc hơn. Tại Châu Âu, các chỉ số chính tăng khoảng 0,5%, chấm dứt đà giảm trong hai ngày. Cổ phiếu nhóm công nghệ dẫn đầu mức tăng.

Bloomberg báo cáo rằng các hạn chế bổ sung mà Mỹ đang xem xét đối với việc bán thiết bị bán dẫn và chip nhớ AI cho Trung Quốc sẽ không đi xa như một số biện pháp nghiêm ngặt hơn trước đây. Tuy nhiên, với việc thiếu bất kỳ chất xúc tác chính nào khác, tôi không mong đợi sẽ thấy lợi nhuận đáng kể từ đây, mà không chứng kiến một sự điều chỉnh nào đó.

Thị trường Mỹ có thể trầm lắng hơn trong bối cảnh thiếu chất xúc tác mới

Sự tương phản giữa thị trường Mỹ và phần còn lại của thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, đã gây ấn tượng trong phần lớn thời gian của năm nay. Các nhà đầu tư Mỹ dự đoán một tổng thống thân thiện với doanh nghiệp sẽ thúc đẩy tăng trưởng vào năm 2025, trong khi thuế quan thương mại và các chính sách bảo hộ được coi là những cơn gió ngược đối với thị trường Trung Quốc và ở mức độ thấp hơn là Khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Nhưng với phần lớn "Trump trade" đã được tính đến, thị trường Mỹ có thể gặp khó khăn trong việc đạt được lợi nhuận đáng kể hơn nữa. Tuy nhiên, nếu không có mô hình đảo chiều kỹ thuật rõ ràng trên biểu đồ, tôi sẽ kiềm chế hành động theo triển vọng thận trọng của mình.

Phân tích kỹ thuật và ý tưởng giao dịch đối với Nasdaq

Thật vậy, bức tranh kỹ thuật trên Nasdaq hiện vẫn lạc quan, ngay cả khi động lực đã bị mất phần nào trong những ngày gần đây. Cho đến khi chúng ta thấy sự phá vỡ trong cấu trúc thị trường với các mức đỉnh cao hơn và đáy cao hơn thì việc cố gắng chống lại xu hướng này là vô nghĩa.

Điều đó đang được nói, chúng ta có thể chuẩn bị cho một sự đảo chiều tiềm năng của thị trường, trong trường hợp một số biện pháp kích thích tránh rủi ro phát huy tác dụng. Tôi cũng sẽ nêu bật một số mục tiêu tăng giá trong trường hợp đà tăng tiếp tục.

NVDA chart

Vùng hỗ trợ chính đã được kiểm định vào thứ Tư và đang được kiểm định lại tại thời điểm viết bài ở khoảng 20.800 trên biểu đồ tương lai Nasdaq. Đây là nơi đường trung bình động hàm mũ 21 ngày hội tụ với đường xu hướng tăng giá đã được áp dụng kể từ khi thị trường chạm đáy vào tháng Tám. Tối thiểu, phe gấu sẽ cần phải xem sự phá vỡ của đường xu hướng này trên cơ sở đóng cửa hàng ngày trước khi chuyển sang xu hướng giảm.

Mức hỗ trợ tiếp theo bên dưới khu vực này là khoảng 20.385, một mức đã được kiểm định và là nơi bắt đầu đợt tăng giá sau bầu cử. Do đó, nếu thị trường giảm xuống dưới khu vực này, điều này sẽ đánh dấu một đòn tâm lý đối với những người đầu cơ giá lên đã mua với quan điểm rằng các chính sách của ông Trump sẽ giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán. Mức cắt lỗ đối với tôi là 20.020.

Mức này là một vùng then chốt, nơi trước đây thị trường đã nhiều lần tìm thấy cả kháng cự và hỗ trợ. Đây cũng là mức thấp được thực hiện trước đợt tăng quan đến bầu cử. Do đó, nếu chúng ta thấy sự phá vỡ dưới mức này, thì tại thời điểm đó sẽ tạo ra một mức thấp hơn và do đó xác nhận rằng thị trường có thể đã hình thành ít nhất là một đỉnh tạm thời.

Về các mức kháng cự quan trọng cần theo dõi, không có quá nhiều ở mặt trận đó. Mức cao nhất trong tháng 7 là 20.983. Chúng ta đã vượt qua mức này sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhưng mặc dù đã tăng giá trong vài ngày, sự đột phá cuối cùng vẫn không giữ được, dẫn đến đợt bán tháo mạnh vào thứ sáu ngày 15 tháng 11 khi các điểm dừng lỗ đã được gỡ bỏ.

Nhưng trong phần lớn tuần trước và đầu tuần này, thị trường đã ổn định và chúng ta đã bù đắp được một phần lớn các khoản lỗ kể từ khi thị trường đạt đỉnh vào đầu tháng này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thấy một sự phá vỡ quyết định trở lại trên mức cao nhất của tháng Bảy và trong chừng nào điều đó vẫn còn diễn ra, mức độ thận trọng cao hơn là cần thiết.

Tuy nhiên, nếu chúng ta thấy phe bò lấy lại mức cao nhất trong tháng Bảy thì điều đó có thể bắt đầu một động thái tăng giá cao hơn. Ở trên, không có gì đáng kể cho đến mức cao nhất mọi thời đại là 21.340, và sau đó là tất cả các mức chưa từng được khám phá trên đó. Mục tiêu tăng mở rộng là 21.971, đánh dấu mức mở rộng Fibonacci 127,2% của đợt giảm diễn ra vào tháng Bảy.

Cổ phiếu đáng xem xét: Nvidia

Trong số những cái tên riêng lẻ cần theo dõi khi thị trường tiền mặt trở lại vào thứ Sáu là Tập đoàn NVIDIA (NASDAQ:NVDA).

Nasdaq futures

Cổ phiếu nhà sản xuất chip đóng cửa dưới vùng đột phá 140 sau khi giả vờ ở mức 150. Sự phá vỡ của đường xu hướng tăng ngắn hạn và đường trung bình động hàm mũ 21 ngày là những dấu hiệu đáng lo ngại bổ sung cho phe bò. Đây có phải là một giai đoạn điều chỉnh có thể xảy ra không? Nếu vậy, nó có thể gây thêm áp lực lên chỉ số Nasdaq 100 thiên về công nghệ.

Như mọi khi, tất cả là về việc theo dõi. Mỗi khi chúng ta thấy một chút động thái giảm, sự sụt giảm đã nhanh chóng được mua. Vì vậy, hãy xem liệu việc bán nhiều hơn có tiếp tục vào thứ Sáu hay không, trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào.

***

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin; nó không cấu thành một lời mời gọi, đề nghị, tư vấn, tư vấn hoặc khuyến nghị đầu tư vì vậy nó không nhằm mục đích khuyến khích việc mua tài sản theo bất kỳ cách nào. Bất kỳ loại tài sản nào, đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao và do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan vẫn thuộc về nhà đầu tư.

Đọc bài viết của tôi tại City Index