Phân tích thị trường hàng ngày
Trọng tâm thị trường
Fed hiện mua 120 tỷ USD trái phiếu mỗi tháng để bơm thanh khoản vào hệ thống tài chính. Fed dự kiến sẽ thu hẹp quy mô chương trình mua trái phiếu bắt đầu từ tháng này và phát triển kế hoạch ngừng mua trái phiếu vào giữa năm dương lịch tới.
Với kết quả hoạt động mạnh mẽ mà các công ty công bố, cả ba chỉ số chuẩn của Mỹ đều đóng cửa ở mức cao nhất trong lịch sử. Chỉ số Dow Jones tăng 0,39%, chỉ số S&P 500 tăng 0,37% và chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng 0,34%. 83% trong số các công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả đã vượt quá kỳ vọng thu nhập lạc quan liên tục của các nhà phân tích.
Bed Bath & Beyond Inc. Lyft Inc. đã báo cáo doanh thu quý 3 cao hơn 73% so với năm ngoái và kết quả là cổ phiếu đã tăng 8%. Avis Budget Group Inc. đã tăng vọt trong một loạt các cuộc bán lẻ điên cuồng khi công ty cho thuê xe hơi cho biết họ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc áp dụng xe điện ở Hoa Kỳ. Giá cổ phiếu của Tesla (NASDAQ:TSLA) giảm 0,72% do Elon Musk bày tỏ nghi ngờ về kế hoạch mua 100.000 xe điện của Hertz Global Holdings và đánh giá thấp tiềm năng của thương vụ này.
Chuyển động của các cặp chính:
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang công bố chính sách tiền tệ của mình, đồng đô la Mỹ đã giảm nhẹ so với hầu hết các đối thủ cạnh tranh lớn vào cuối phiên giao dịch hôm thứ Tư. Như dự kiến, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ giữ nguyên lãi suất và thông báo giảm 15 tỷ $ mua tài sản hàng tháng. Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu giảm quy mô mua trái phiếu kho bạc của Hoa Kỳ xuống 10 tỷ USD và giảm 5 tỷ USD chứng khoán có thế chấp vào cuối tháng này. Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách vẫn tin rằng lạm phát sẽ là "tạm thời", mặc dù Powell chỉ ra rằng các vấn đề chuỗi cung ứng có thể tiếp tục kéo dài trong năm tới, có nghĩa là lạm phát cũng sẽ vẫn ở mức cao.
Tỷ giá EUR/USD hiện vẫn nằm trong mô hình tiếp tục và cặp tiền này vẫn không thể vượt qua mức 1.1615. Vào cuối ngày, PMI Sản xuất sẽ được công bố, điều này có thể cung cấp một số định hướng rõ ràng cho các cặp theo bước sau.
Chỉ số Đô la Mỹ đã đảo ngược đà giảm của ngày thứ Hai và tăng 0,22% trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Chỉ số Đô La Mỹ đi ngang và tăng 2 điểm cơ bản vào đầu phiên giao dịch hôm nay. Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ là 1,55%.
Phân tích kỹ thuật:
EURUSD (Biểu đồ 4 giờ)
Cặp EUR / USD tăng cao hơn vào thứ Tư, kết thúc đợt trượt giá bắt đầu vào ngày hôm qua. Cặp tiền này đã giao dịch cao hơn vào đầu phiên châu Á và sau đó những con gấu bắt đầu chiếm ưu thế trong phiên châu Âu. Nhưng tỷ giá EUR / USD hiện đang phục hồi trở lại khu vực 1.158, loại bỏ phần lớn mức lỗ trong ngày của nó. Cặp tiền này vẫn ở mức tích cực trong bối cảnh đồng Đô La Mỹ yếu hơn trên bảng, mặc dù báo cáo ADP của Mỹ cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 571.000 việc làm trong tháng 10. Báo cáo này sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng từ Bảng lương phi nông nghiệp chính thức của ngày thứ Sáu. Trên hết, các nhà đầu tư đang chờ đợi hành động của ECB với kỳ vọng của họ về khả năng tăng giá sớm hơn dự đoán.
Đối với khía cạnh kỹ thuật, chỉ báo RSI 46 số liệu như khi viết bài, cho thấy xu hướng giảm nhẹ sắp tới. MACD cũng giảm xuống dưới đường tín hiệu, có nghĩa là cặp tiền này có khả năng trải qua đà giảm. Nếu chúng ta nhìn vào Dải Bollinger, giá đang giảm từ đường trung bình động sau khi chạm vào nó, điều này cũng có nghĩa là đà giảm có khả năng vẫn tiếp tục. Kết luận, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ giảm giá nếu đường kháng cự 1.1613 được giữ vững.
- Kháng cự: 1.1613, 1.1692, 1.1755
- Hỗ trợ: 1.1535, 1.1425
AUDUSD (Biểu đồ 4 giờ)
Sau khi giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hai tuần vào ngày hôm nay, cặp AUD/USD đã phục hồi vừa phải trong các giao dịch đầu ngày thứ Tư, nhưng không duy trì được lực kéo tăng giá của nó và hiện đang xoay quanh khu vực 0,7425 vào thời điểm viết bài. Ngân hàng Dự trữ Úc ít hiếu chiến hơn và dữ liệu vĩ mô lạc quan của Trung Quốc đã hỗ trợ AUD/USD đạt được một số lực kéo vào đầu ngày hôm nay. Trên hết, Fed dự kiến sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình sau phiên họp tại Mỹ cũng như nhận xét của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại cuộc họp báo. Nếu họ là những người diều hâu, AUD/USD có thể giảm hơn nữa. AUD/USD được giao dịch lần cuối ở mức 0,7419, giảm 0,12% trong ngày.
Đối với khía cạnh kỹ thuật, chỉ báo RSI 32 là số liệu khi viết bài, cho thấy rằng cặp tỷ giá này đang bị bán mạnh hiện tại. Đối với chỉ báo MACD, biểu đồ âm cũng cho biết xu hướng giảm có thể xảy ra đối với cặp tiền. Nhìn vào Dải Bollinger, giá đang nằm giữa đường trung bình động và dải dưới, do đó, cặp tiền này có khả năng trải qua đà giảm. Kết luận, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ giảm vì cặp tiền này hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ 0,7421 và khả năng cao là nó có thể phá vỡ nó, điều này sẽ mở ra cơ hội cho những khoản lỗ bổ sung trong ngắn hạn.
- Kháng cự: 0,7502, 0,7556
- Hỗ trợ: 0,7421, 0,7379, 0,7324
XAUUSD (Biểu đồ 4 giờ)
Cặp XAU/USD đã giảm vào thứ Tư trong bối cảnh dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ tăng mạnh, nằm trong vùng tiêu cực trong ngày thứ hai. Cặp tiền này đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần và hiện đang tán tỉnh nhau chỉ dưới mức 1764. Báo cáo ADP tốt hơn mong đợi đóng vai trò như một làn gió thuận lợi cho đồng bạc xanh và ảnh hưởng nặng nề đến cặp XAU / USD. Một ước tính ADP lạc quan thường làm tăng khả năng báo cáo NFP tăng mạnh, điều này có thể kích hoạt Fed diều hâu hơn. Sự tập trung của thị trường hiện chuyển sang thông báo của Fed vào cuối phiên, vì những người ủng hộ kỳ vọng Fed sẽ công bố kế hoạch cắt giảm trái phiếu của mình.
Về khía cạnh kỹ thuật, chỉ báo RSI 28 số liệu khi viết bài, cho thấy rằng cặp tiền này đang ở trong vùng quá bán, các nhà đầu tư nên lưu ý về sự đảo ngược xu hướng. MACD cũng giảm xuống dưới đường tín hiệu, cho thấy thị trường giảm. Đối với Dải Bollinger, giá đang di chuyển ra khỏi dải nên có thể dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng mạnh mẽ. Kết luận, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ giảm do cặp tiền này đang cố gắng kiểm tra mức hỗ trợ 1750,24 ..
- Kháng cự: 1796,40, 1813,83, 1834,04
- Hỗ trợ: 1750.24, 1721.74