- Các nhà đầu tư chờ đợi Fed
- Mọi con mắt đều đổ dồn vào cuộc họp FOMC.
- Lợi suất tăng làm tăng khả năng xảy ra một cuộc suy thoái
- Tài chính của bất kỳ công ty nào trong 10 năm qua
- Điểm sức khỏe tài chính cho lợi nhuận, tăng trưởng và hơn thế nữa
- Giá trị hợp lý được tính toán từ hàng chục mô hình tài chính
- So sánh nhanh với các công ty cùng ngành
- Biểu đồ cơ bản và hiệu suất
Điều đó có vẻ đang đúng. Cục Dự trữ Liên bang đang kiểm soát các thị trường. Có lẽ một đặc điểm chính xác hơn là các nhà đầu tư đang bắt đầu chấp nhận rằng Fed chịu trách nhiệm chính trong nhiệm vụ lần này. Có lẽ cách tốt nhất để xem xét nó là các nhà đầu tư cuối cùng cũng hiểu được rằng Fed sẽ giữ nguyên các động thái thắt chặt tiền tệ cho đến khi kiềm chế được lạm phát đang ở mức cao nhất trong bốn thập kỷ.
Trong quý 2, thu nhập tốt hơn kỳ vọng đã thúc đẩy cổ phiếu tăng giá. Vào ngày 19 tháng 7, Dow Jones Industrial Average đã tăng 770 điểm, tương đương 2,5%, khi các nhà giao dịch tự thuyết phục rằng thị trường chạm đáy trong bối cảnh kết quả kinh doanh tốt. Tất nhiên, các nhà phân tích coi thu nhập doanh nghiệp là "mạnh" sau khi giảm kỳ vọng do lạm phát tăng vọt. Sau đó, họ đã ngạc nhiên khi các công ty hoạt động rất tốt (so với kỳ vọng thấp hơn) trong bối cảnh lạm phát.
Tuy nhiên, một cái gì đó phải mất đi. Vì vậy, trong khi các nhà phân tích giảm kỳ vọng cho quý 2, họ đã bù đắp điều đó bằng kỳ vọng cao hơn cho hai quý tiếp theo.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã phải trả giá với một tuần tồi tệ nhất kể từ mức thấp nhất của thị trường tháng 6 năm nay mà họ vẫn khẳng định là đáy.
Nguồn: Investing.com
Nếu bạn chưa kết nối các dữ kiện, sự thành công giả của các công ty trong bối cảnh lạm phát cao kỷ lục cho phép các nhà phân tích biện minh cho rủi ro gia tăng, điều này đã tạo ra mức thấp nhất trong tháng 6 mà rất nhiều độc giả của tôi khẳng định là đáy.
Bây giờ, trong khi tôi không nghĩ rằng mức thấp nhất trong tháng Sáu là đáy, tôi không biết nó không phải là đáy. Tôi đã đưa ra một phỏng đoán dựa trên bằng chứng thực tế. Tuy nhiên, những nhà đầu cơ giá lên có niềm tin rằng cổ phiếu đã tạo đáy và bây giờ sẽ quay trở lại một thị trường tăng giá.
Do các nguyên tắc cơ bản thúc đẩy là cặp tỷ lệ lạm phát - lãi suất, tôi cho rằng cổ phiếu sẽ tạo mức thấp mới dưới mức tháng 6, kéo dài xu hướng giảm và thị trường giá xuống. Cho đến khi điều đó xảy ra, tôi sẽ không khẳng định rằng cổ phiếu xuống thấp hơn.
Tôi đã trình bày chi tiết về các xu hướng khác nhau của Amazon (NASDAQ: AMZN) vào thứ Năm theo các khung thời gian. Tuy nhiên, dựa trên các bình luận, một số độc giả không hiểu bài đăng hoặc tiêu đề của nó. Bạn phải làm rõ khung thời gian của mình khi bạn nói rằng bạn dự đoán xu hướng đang tăng hoặc giảm. Trong dự báo xu hướng chính vào tuần trước, tôi đã đưa ra quan điểm tích cực hơn. Nhưng có vẻ như tôi đã nhầm, vì S&P 500 Index đã tạo mức thấp mới trong ngắn hạn. Theo một cách giải thích tích cực, đó là một xu hướng giảm trong ngắn hạn.
Đồng thời, một nhà giao dịch theo yếu tố kỹ thuật thận trọng sẽ chờ đợi một đỉnh và đáy khác để có một chuỗi giảm độc lập với các đỉnh và đáy của xu hướng tăng. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ nhận được điều đó sớm. Giao dịch hôm thứ Sáu đã tạo ra một cái búa, mà tôi kỳ vọng sẽ "tạo ra" một đáy ngắn hạn, kiểm tra lại mức đỉnh trước đó khi nguồn cung đang diễn ra có khả năng đẩy giá trở lại thấp hơn nữa, tạo ra một cặp đỉnh và đáy khác thấp hơn.
Dự báo đồng thuận về một mức tăng 75 bps nữa tại cuộc họp FOMC vào thứ Tư, các nhà đầu tư đang chờ đợi hướng dẫn từ Fed và các công ty. Điều thứ hai kể từ khi FedEx (NYSE: FDX) gây rúng động cho các nhà đầu tư hôm thứ Năm khi rút lại hướng dẫn về thu nhập cả năm của mình, khi công ty trải qua mức giảm mạnh nhất trong hơn 40 năm. Lưu ý xem mốc thời gian tương ứng với lãi suất và lạm phát nhanh nhất như thế nào.
Trong khi đó, các nhà quản lý quỹ đã tăng số dư tiền mặt lên 6,1%, mức cao nhất trong hơn 20 năm. Lãi suất tăng khiến các khoản đầu tư tiền mặt trở nên hấp dẫn vì cả lý do tích cực và tiêu cực. Lý do tích cực là tỷ lệ hoàn vốn lãi suất thuận lợi; điều tiêu cực là tránh rủi ro lãi suất cao tăng thêm tác động vào cổ phiếu.
Mặc dù lãi suất cao hơn, "đường cong lợi suất đảo chiều hầu hết trong 40 năm", chứng tỏ rằng thị trường kỳ vọng việc tăng lãi suất của Fed có thể kiềm chế lạm phát.
Sự căng thẳng giữa lạm phát và lãi suất có thể là điều đã làm chậm lại đà tăng của đồng đô la.
Trong khi đồng bạc xanh đang trong xu hướng tăng, nó có thể đang phát triển đỉnh của một mô hình vai-đầu-vai nhỏ từ ngày 22 tháng 8. Nếu kịch bản đó xảy ra, mô hình vai-đầu-vai nhỏ đó có thể là đỉnh của một mô hình vai-đầu-vai lớn hơn kể từ giữa tháng Sáu. Ngoài ra, MACD và ROC đang giảm, với chỉ số này gây ra sự phân kỳ âm khi giá tăng, từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9.
Chúng ta có thể thấy sự căng thẳng tương tự ở vàng.
Nguồn: Investing.com
Vàng giảm sâu vào thứ Năm, hoàn thành một cờ tăng hàng ngày, giảm sau lần giảm trước đó. Chiều cao của lá cờ là 80 đô la ngụ ý mục tiêu 1.630 đô la. Tuy nhiên, giá trong khi đó đã tìm thấy hỗ trợ bởi mức thấp nhất 1.670 đô la kể từ năm 2020. Đợt tăng giá hôm thứ Sáu không cho thấy động thái quay trở lại để kiểm tra lại mức kháng cự của lá cờ, sau một đợt siết ngắn, trước khi tiếp tục hướng tới mục tiêu. Mặt khác, mức hỗ trợ trong hơn hai năm có thể là một thành trì tăng giá làm suy yếu những nhà đầu cơ giá xuống trong mô hình cờ. Điều đó không có nghĩa là không có giao dịch ở đây; bạn phải cam kết thực hiện một chiến lược nhất quán theo thời gian, ngân sách và quan điểm của mình.
Nguồn: Investing.com
Bitcoin đã giảm 7% vào tuần trước do mức giảm 9% vào thứ Ba. Theo dự báo của tôi, một nỗ lực tăng giá để vượt ra khỏi xu hướng giảm đã thất bại. Tuy nhiên, trong một xu hướng giảm đó, bitcoin vẫn sẽ hướng xuống mức thấp nhất vào ngày 7 tháng 9, theo sự cân bằng cung cầu dài hạn mà tôi đã {{art-200613853 | | dự báo từ tháng 1}}.
Dầu đã giảm trong tuần thứ ba do lo ngại về nhu cầu toàn cầu liên tục trong bối cảnh suy thoái.
Nguồn: Investing.com
Dầu đã mở rộng xu hướng giảm của tam giác đối xứng, đạt mục tiêu ngụ ý $ 56.
Tiết lộ: Tại thời điểm bài viết, tác giả không có vị thế nào trong các chứng khoán được đề cập.
***
Bạn đang tìm cách bắt kịp ý tưởng tiếp theo của mình? Với InvestingPro+, bạn có thể tìm thấy
Và còn nhiều nữa. Nhận tất cả dữ liệu quan trọng một cách nhanh chóng để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt với InvestingPro+.