MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 22/07/2022
Tin tức đáng chú ý：
- EUR Main Refinance Rate (Tăng lãi suất lên cao hơn 50 điểm cơ bản so với dự kiến)
- Dollar Index (Đã giảm xuống 106,272)
- Gold (Phục hồi mạnh mẽ đến năm 1719)
Tóm tắt chuyển động thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Năm (21 tháng 7) Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống 106,272 (-0.88%) Khi châu Âu thông báo tăng lãi suất 50 điểm cơ bản cao hơn kỳ vọng của thị trường, họ cũng đưa ra một chương trình mua trái phiếu mới TIP để giúp các nước EU mắc nợ cao khác. Kết quả là đồng euro tăng giá mạnh, trong khi đồng đô la giảm giá. Vàng đã phục hồi mạnh mẽ đến năm 1719 (+2.33%) Dựa trên thông báo về việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản ở châu Âu, nhu cầu đối với đồng đô la đã giảm, dẫn đến giá vàng tăng mạnh. Dầu thô của Mỹ đã giảm xuống 94,539 (-5.27%) Khi tồn kho xăng của Mỹ tăng và lo ngại về nhu cầu do Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất, trong khi việc dầu Libya quay trở lại thị trường và việc Nga nối lại các chuyến hàng khí đốt đến châu Âu đã làm giảm bớt các hạn chế về nguồn cung. Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ giá đóng cửa dưới đây, SP500 tăng lên 3989 (+1.83%), NASDAQ tăng lên 12588 (+2.25%) Chứng khoán Mỹ đã kết thúc ở mức cao hơn vào thứ Năm, nguyên nhân là do sự phục hồi và tăng giá của những gã khổng lồ tăng trưởng bao gồm Tesla (NASDAQ:TSLA), giúp các chỉ số chứng khoán cũng tăng theo. Khi tiền điện tử tương quan chặt chẽ với các chỉ số chứng khoán, khiến Bitcoin tăng lên 23768 (+6.42%).
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- EUR PMI Data
- UK PMI Data
- U.S PMI Data
Khi tỷ lệ lạm phát ở châu Âu tiếp tục duy trì ở mức cao, chi phí sản xuất tăng dần sẽ dẫn đến tác động đến chỉ số quản lý mua hàng. Khi ngành sản xuất chịu áp lực, tiêu dùng sẽ chuyển sang ngành dịch vụ khiến ngành dịch vụ được cải thiện.
Lạm phát ở Anh chạm mức cao mới và người ta đánh giá rằng áp lực lên nền kinh tế sẽ tiếp tục, dẫn đến chỉ số PMI thấp hơn dự kiến.
Khi tỷ lệ lạm phát ở Hoa Kỳ cũng tiếp tục tăng, hệ thống kinh tế cũng bắt đầu đi vào chu kỳ chậm lại, và cũng bắt đầu ảnh hưởng đến chỉ số của các nhà quản lý mua hàng..
Cơ hội giao dịch
DXY
Đồng đô la giảm nhẹ khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu hạ nhiệt với việc tăng lãi suất 100 điểm cơ bản vào tháng Bảy. Bên cạnh đó, hầu hết các công ty đều theo chân các ngân hàng lớn và công bố thu nhập tốt hơn dự kiến, giúp nhà đầu tư giảm bớt lo lắng về lạm phát gia tăng và việc Fed thắt chặt ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp, gây áp lực lên chỉ số đô la. Cuối cùng, châu Âu đã nâng lãi suất lên 50 điểm cơ bản, giúp EUR / USD có được đà tăng. Do đó, cũng sẽ tạo ra áp lực lên chỉ số đô la.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Dollar Index đã chạm đến vùng quá mua, khiến chỉ số USD index thoái lui. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy đà tăng mạnh mẽ. Vì vậy, chúng tôi giả định rằng Dollar Index sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, chỉ số đô la sẽ đối mặt với hỗ trợ mạnh quanh 105.500
USDJPY
Do Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất âm và nới lỏng tiền tệ, mục đích là đẩy lạm phát lên 2%. Khiến đồng yên tiếp tục xu hướng giảm giá và đối với việc Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ, dẫn đến nhu cầu đối với đồng đô la tiếp tục tăng cao, tạo ra USDJPY đã tăng lên đáng kể trong dài hạn. Gần đây, Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm khiến đồng yên tiếp tục mất giá. Trong tuần tới, Nhật Bản sẽ công bố lãi suất, vì Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tuyên bố rằng lãi suất âm sẽ tiếp tục cho đến khi mức lương trung bình hàng giờ đạt hơn 2%, thị trường kỳ vọng rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm, và yên đang bị áp lực.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, diễn biến giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cho thấy động lượng xu hướng tăng. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm lâu dài khoảng 137,250
SP500
Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lãi suất trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, tiếp tục gây áp lực lên các chỉ số của Mỹ. Khi lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao, Cục Dự trữ Liên bang có thể buộc phải mạnh tay thắt chặt chính sách và dẫn đến nền kinh tế có thể bước vào suy thoái, gây áp lực lên các chỉ số chứng khoán. Từ dữ liệu việc làm ở Hoa Kỳ, có thể thấy rằng những thay đổi về việc làm đã bắt đầu tăng lên, cho thấy sự cải thiện trong lĩnh vực việc làm. Điều này dẫn đến việc Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất lên 75 điểm cơ bản vào tháng Bảy. Khi các nước tiếp tục tăng mạnh lãi suất, thị trường kỳ vọng các chỉ số chứng khoán sẽ tiếp tục gây áp lực.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng hỗ trợ đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy đà tăng của xu hướng giảm. Do đó, SP500 có thể cố gắng làm ngắn khoảng 4000
DJ30
Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, tiếp tục gây áp lực lên các chỉ số của Mỹ. Khi lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao, Cục Dự trữ Liên bang có thể buộc phải mạnh tay thắt chặt chính sách và dẫn đến nền kinh tế có thể bước vào suy thoái, gây áp lực lên các chỉ số chứng khoán. Từ dữ liệu việc làm ở Hoa Kỳ, có thể thấy rằng những thay đổi về việc làm đã bắt đầu tăng lên, cho thấy sự cải thiện trong lĩnh vực việc làm. Điều này dẫn đến việc Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất lên 75 điểm cơ bản vào tháng Bảy. Khi các nước tiếp tục tăng mạnh lãi suất, thị trường kỳ vọng các chỉ số chứng khoán sẽ tiếp tục gây áp lực.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã là vùng hỗ trợ đột phá. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy đà xu hướng giảm đã tăng lên. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng bán khống khoảng 31900.
HK50
Khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa hệ thống kinh tế và chỉ số niềm tin của người tiêu dùng dần tăng lên, chỉ số A50 có mối tương quan thuận với chỉ số HK50 và sẽ thúc đẩy sự tăng giá của HK50.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá 21300 và EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm lâu dài vào khoảng năm 20500
BTCUSD
Do khả năng các thành viên Fed tăng lãi suất trong tương lai và thắt chặt chính sách tiền tệ là rất cao, và FED đã thông báo về việc tăng lãi suất từ 1,00% lên 1,75%, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 23000.
CL-OIL
Nhu cầu hàng hóa bắt đầu hạ nhiệt và đồng tiền hàng hóa giảm giá cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, việc Trung Quốc tiếp tục đóng cửa một số thành phố cũng gây áp lực lên dầu thô. Tuy nhiên, châu Âu đã có kế hoạch cấm nhập khẩu dầu từ Nga, điều này sẽ khiến nguồn cung dầu giảm và nhu cầu tăng lên. Do đó, về dài hạn, chúng tôi cho rằng giá dầu sẽ tăng.
Ở góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ hiển thị cắt nhau ở trên cho thấy xu hướng tăng. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế mua quanh 95,00
XAUUSD
Khi FED tăng lãi suất từ 1,00% lên 1,75%, việc tạo ra trái phiếu kỳ hạn ngắn của Mỹ đã tăng đáng kể, gián tiếp giúp đồng đô la Mỹ tăng giá. Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương khác cũng đã tăng lãi suất để ngăn tỷ lệ lạm phát tăng cao. Do đó, sẽ gây áp lực lên giá vàng trong ngắn hạn. Lưu ý rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng tuyên bố rằng kinh tế Mỹ trong tương lai sẽ có nhiều bất ổn hơn, khi lãi suất tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ và có thể bước vào thời kỳ suy thoái và sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu vàng.
Từ góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh 1850. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ hiển thị cắt ngang bên dưới cho thấy đó là xu hướng giảm. Do đó, có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 1723.