Phân tích kỹ thuật: Cổ phiếu Tesla kiểm nghiệm mức giá cao nhất từ trước tới nay

Cổ phiếu Tesla (NASDAQ: TSLA) là một trong những công ty gây tranh cãi nhất trên sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Công ty luôn được định giá không phải dựa trên lợi nhuận của công ty, mà là dựa trên hy vọng của nhà đầu tư rằng “thành công rồi sẽ đến”. Người sáng lập Elon Musk, không nghi ngờ gì, là một trong những nhà lãnh đạo 'nhiều màu sắc' của Mỹ.

Elon Musk nổi tiếng với nhiều tuyên bố gây sốc, bao gồm cả tweet vào ngày 7 tháng 8 năm 2018 rằng: “Tesla sẽ được giao dịch ở mức 420 đô la. Chúng tôi bảo đảm.”

Tuyên bố này đã khiến cổ phiếu tăng 13% chỉ trong một ngày và dẫn đến một vụ kiện tụng do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC đưa ra, cuối cùng đã được giải quyết với khoản tiền phạt 20 triệu đô la cho cả Musk và công ty. Đây cũng là nguyên nhân cho vụ kiện sắp diễn ra ở California, với cáo buộc rằng Musk cố tình thao túng giá cổ phiếu của công ty. Có tin đồn rằng dòng tweet này thực ra chỉ để Musk gây ấn tượng với cô bạn gái của mình.

Dù lý do là gì, cổ phiếu của công ty thậm chí còn giảm xuống thấp hơn sau đó. Và Musk đã kiếm cả một gia tài bằng mua cổ phiếu khi giá xuống vào lúc này.

Liệu Tesla có thực chỉ là một công ty với kết quả kinh doanh tệ hại được xây dựng bởi trí tưởng tượng của một ông CEO (HN:CEO) quá ảo tưởng? Hay đây là một doanh nghiệp có tầm nhìn, và chỉ cần thời gian để đưa dòng sản phẩm tiên tiến của mình ra thế giới, từ đó nó sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà đầu tư? Thật vậy, một số nhà phân tích đang hướng tới mục tiêu giá dài hạn cho cổ phiếu ở mức $7,000.

Mặc dù hiện tại chúng tôi không thể dự đoán được tương lai, nhưng dựa trên phân tích kỹ thuật của chúng tôi, chúng tôi dự báo cổ phiếu sẽ kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại của họ vào ngày 4 tháng 2 là $968.99.

Giá cổ phiếu Tesla theo ngày

Giá đã hoàn thành mô hình cờ đuôi nheo trong xu hướng tăng. Cổ phiếu của Tesla đóng cửa ngày hôm qua ở mức 798.75 USD, tăng hơn 10%. Đợt tăng xảy ra trước khi công ty công bố báo cáo KDKQ, được lên kế hoạch công bố vào thứ Tư, ngày 29 tháng 4, sau khi thị trường đóng cửa, cho thấy nhà đầu tư (những người có thông tin mật về công ty) đang khá lạc quan về kết quả quý 1 năm 2020 của công ty.

Tất nhiên, đồng thái này có thể đến từ những nhà đầu tư tin rằng Tesla sẽ sớm hoạt động trở lại. Tuy nhiên, triển vọng này đã sụp đổ sau ngày hôm qua khi chính phủ tiếp tục ban lệnh phong tỏa, khiến cổ phiếu công ty giảm giá trong những giờ sau đó. Nhưng giá mở cửa của cổ phiếu lại bắt đầu ở mức cao hơn, gần $ 803, kéo dài đợt tăng của cổ phiếu Tesla.

Tuy nhiên, chúng tôi dự đoán giá sẽ có nhiều biến động trong thời gian tới. Từ góc độ kỹ thuật, giá suy giảm là điều hết sức bình thường sau những đợt breakout, đặc biệt với mức tăng 10,25% như thế này. Theo quan điểm của chúng tôi, một đợt pullback sắp tới sẽ giúp nhà đầu tư có giá vào tốt hơn cho một vị thế long.

Chiến lược đầu tư

Các nhà đầu tư phòng thủ nên chờ đợi khi giá giảm trở lại để kiểm tra mô hình.

Các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro trung bình có thế chờ đợi pullback, để có mức giá vào tốt hơn, không nhất thiết phải xác nhận mô hình.

Các nhà đầu tư năng động có thể đầu tư vị trí long, với điều kiện nhà đầu tư có đủ khả năng chịu rủi ro khi giá giảm trở lại.

Giao dịch ví dụ

Vào: $800

Cắt lỗ: $750

Rủi ro: $50

Giá mục tiêu: $900 – dưới mức ngày 19 tháng 2 là $917,42

Lợi nhuận: $150

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1:3