Sau sự đảo chiều mạnh mẽ của ngày thứ Năm trên thị trường chứng khoán, câu hỏi quan trọng là liệu chúng ta sẽ thấy bất kỳ sự giảm giá nào tiếp theo trong ngày cuối cùng của tuần này, hay phe mua sẽ một lần nữa tiếp tục giải cứu? Dù bằng cách nào, chúng ta phải chuẩn bị chiến thuật với tư cách là nhà giao dịch và hành động nếu cần.
Phe bán chắc chắn có vẻ đang chiếm ưu thế ngay bây giờ, với hợp đồng tương lai của Mỹ cho thấy sự mở cửa yếu hơn trên Phố Wall sau đó.
Các thị trường sụt giảm, phục hồi, sau đó giảm trở lại vào thứ Năm để đóng cửa gần mức thấp nhất trong ngày. Các nhà đầu tư chứng khoán không khỏi lo lắng vì xác suất tăng lãi suất tăng nhanh. Một sự gia tăng mạnh khác của lạm phát tiêu dùng đã làm dấy lên suy đoán rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 3, với một số lần tăng nữa tiếp theo vào cuối năm. Vì lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã phá vỡ rào cản 2,00%, điều này đè nặng lên cổ phiếu công nghệ do định giá quá cao của ngành và lợi tức cổ tức thấp.
Những độc giả thường xuyên sẽ biết rằng tôi không mấy lạc quan về chứng khoán Mỹ trong những tháng gần đây vì Fed không thể tránh khỏi việc tăng lãi suất trong năm nay. Trong bài viết trước của tôi về NASDAQ 100 vào giữa tháng 12, tôi đã lưu ý khả năng điều chỉnh. Mặc dù đã mất thời gian, nhưng nó đã tiếp tục phá vỡ đường xu hướng và cuối cùng là đường trung bình động 200 ngày:
NASDAQ hiện đã hai lần kiểm tra mức trung bình 200 ngày từ bên dưới và cho đến nay, nhưng phe bán đã kháng cự lại. Miễn là MA 200 cung cấp mức kháng cự, thì phe mua nên cẩn thận hơn, đặc biệt là trong bối cảnh vĩ mô thay đổi nhanh chóng.
Nến mô hình nhấn chìm giảm của ngày thứ Năm rõ ràng là một dấu hiệu cảnh báo khác cho phe mua. Điều này làm tăng khả năng chúng ta sẽ thấy sự phá vỡ dưới hỗ trợ tại 14.500, điều này có thể dẫn đến việc bán kỹ thuật hơn nữa. Ở giai đoạn này, tôi sẽ không loại trừ việc giảm xuống lại mức 14.000 trong những ngày tới.
Nhưng như đã đề cập trước đó, chúng ta phải chuẩn bị về mặt chiến thuật cho bất kỳ tình huống nào. Các tín hiệu giảm giá được phác thảo rõ ràng khiến NASDAQ có thể giảm ngày hôm nay. Nhưng tại thời điểm nào nó sẽ tăng trở lại?
Có ít nhất hai cách chiến thuật để phe mua có thể tận dụng lợi thế của một sự hồi phục tiềm năng.
Đầu tiên là chờ đợi sự điều chỉnh sâu hơn và sự hình thành của một tín hiệu tăng giá chẳng hạn như một cái búa, ở các mức thấp hơn — ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải chờ đợi trong nhiều tuần. Ngoài ra, sự phục hồi nhanh chóng trong ngày hôm nay hoặc trong những ngày giao dịch sắp tới trở lại trên mức 15.000 và mức trung bình 200 ngày được cho là một tín hiệu tăng giá thậm chí còn mạnh mẽ hơn, vì điều này sẽ khiến quan điểm của phe bán trở nên vô hiệu. Do đó, chúng ta có thể thấy một đợt tăng giá ngắn hạn rõ nét.
Tuy nhiên, trường hợp cơ bản của tôi là chúng ta sẽ thấy các mức thấp hơn của NASDAQ, và do đó, tôi sẽ tập trung vào việc bán tại vùng kháng cự, hơn là mua bắt đáy ở mức hỗ trợ cho đến khi biểu đồ kỹ thuật cho tôi biết điều ngược lại.