Biểu đồ trong ngày: Liệu việc cắt giảm sản lượng của OPEC sẽ thúc đẩy cổ phiếu Exxon tăng cao hơn?

Dầu và các công ty sản xuất dầu đã nhảy vọt kể từ thứ Hai. Đầu tiên, những mong đợi rằng OPEC sẽ cắt giảm sản lượng hơn 1 triệu thùng mỗi ngày, mức cắt giảm sản lượng mạnh nhất kể từ đại dịch COVID, đã đẩy giá tăng lên trước cuộc họp ngày hôm qua.

Nhưng sau đó, khi OPEC+ đồng ý cắt giảm 2 triệu thùng/ngày khỏi sản lượng tại cuộc họp hôm thứ Tư, giá lại tiếp tục tăng. Tin tức này đã làm Nhà Trắng dường như rất thất vọng.

Chính quyền Biden đưa ra tuyên bố rằng Bộ Năng lượng sẽ giải phóng thêm 10 triệu thùng từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược vào tháng tới, và Tổng thống sẽ tiếp tục "chỉ đạo việc phát hành dầu dự trữ chiến lược (SPR) khi thích hợp để bảo vệ người tiêu dùng Mỹ và thúc đẩy an ninh năng lượng."

Trong khi đó, công ty dầu mỏ duy nhất có xu hướng tăng rõ ràng là Exxon Mobil (NYSE:XOM), đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại mới vào ngày 8 tháng 6. Cổ phiếu của Exxon đã vượt qua đỉnh trước đó kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2014. Giá dầu tăng, giá nhiên liệu, xăng và dầu diesel tăng vọt đã giúp XOM vượt qua mốc 100 đô la.

Đi ngược lại xu hướng giá tăng của mình, tôi đã chuyển sang xu hướng giá giảm lên dầu vào ngày 6 tháng 7 khi WTI hoàn thành một cờ giảm, ngụ ý sẽ có một tam giác giảm lớn hơn nhiều.

Nếu giả thuyết của tôi về dầu đúng, rất có thể XOM cũng sẽ theo sau thấp hơn. Do đó, XOM có thể đang phát triển đỉnh vai đầu vai (head and shoulder) và đường viền cổ (neckline) đang đi dốc lên, với mô hình nến sao băng (shooting stars) hàng tuần đang rất mạnh mẽ ở đỉnh (head).

XOM Weekly

Ngược lại, nếu XOM phá vỡ đường xu hướng giảm cao nhất mọi thời đại trong tháng 6, nó sẽ thổi bay mô hình đảo chiều, biến thành mô hình tam giác tiếp tục tăng. Về mặt thống kê, khi một cấu trúc được hoàn thành — của mô hình đảo ngược hoặc mô hình tiếp tục — nó sẽ kích hoạt phản ứng dây chuyền kỹ thuật của các đơn đặt hàng, buộc giá phải tăng thêm theo hướng của nó.

Chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch thận trọng nên đợi mô hình hoàn thành, đỉnh vai đầu vai hoặc tam giác đối xứng, với bộ lọc tối thiểu 3% trong 3 ngày, để tránh mắc bẫy.

Các nhà giao dịch trung bình sẽ bán XOM nếu nó tạo ra một cây nến đỏ dài bên dưới đường xu hướng giảm hiện tại của nó.

Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống cổ phiếu ngay bây giờ, dựa vào mức kháng cự của đường xu hướng giảm và con số tâm lý 100$. Lưu ý rằng giá đã đạt đỉnh 99,99 đô la vào thứ Tư và đóng cửa thấp hơn mức đó.

Mẫu giao dịch 1 - Vị thế bán tích cực

Điểm vào lệnh: $100

Cắt lỗ: $105

Rủi ro: $5

Mục tiêu: &85 

Phần thưởng: $15

Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng: 1:3

Mẫu giao dịch 2 - Vị thế bán trung bình

Điểm vào lệnh: $98 (Sau khi đóng dưới $96)

Cắt lỗ: $100

Rủi ro: $2

Mục tiêu: $88

Phần thưởng: $10

Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng: 1:5

Mẫu giao dịch 3 - Vị thế mua tích cực

Điểm vào lệnh: $100 (sau khi đóng trên $102)

Cắt lỗ: $98

Rủi ro: $2

Mục tiêu: $106

Phần thưởng: $6

Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng: 1:3

Mẫu giao dịch 4 - Vị thế mua trung bình

Điểm vào lệnh: $99 

Cắt lỗ: $97

Rủi ro: $2

Mục tiêu: $105

Phần thưởng: $6

Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng: 1:3

Tiết lộ: Tác giả hiện không sở hữu bất kỳ loại chứng khoán nào được đề cập trong bài viết này.