Đồng Euro mạnh lên khi USD tăng phiên thứ 2 liên tiếp, khiến giá tăng 0,9% kể từ khi đạt đáy ngày 2/4. Chúng tôi cho rằng việc Euro mạnh lên là đáng ngạc nhiên đặc biệt sau cảnh báo của ECB về rủi ro giảm giá, khiến Mario Draghi tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong vài tuần gần đây.
Mặt khác, biên bản họp của Fed ngày hôm qua cho rằng các nhà hoạch định chính sách “đánh giá phù hợp về việc tăng ngưỡng lãi suất mục tiêu ở mức khiêm tốn trong năm nay". Có thể lạm phát Mỹ là điều giúp Euro tăng. Điều đó cũng chưa thuyết phục do chỉ số CPI lõi của Mỹ tăng 0,1% theo tháng và 2% theo năm với lạm phát chỉ thấp hơn so với mục tiêu 2% của Fed một chút, ở ngưỡng 1,9%.
Tuy nhiên lạm phát ở khu vực Euro cách xa so với mục tiêu, ở mức 1,4%. Vậy tại sao điều đó lại giúp Euro tăng? Về cơ bản, chúng tôi không rõ, nhưng về mặt kỹ thuật, đây là một phiên điều chỉnh.
Euro đang giao dịch trong kênh giảm kể từ đầu năm, trong kênh giảm lớn hơn kể từ cuối tháng 1/2018 và kênh giảm lớn hơn nữa kể từ đỉnh năm 2008.
Đà tăng hiện tại sau khi giá đã đạt ngưỡng hỗ trợ tháng 2 (đường đứt đoạn, nằm ngang) sau khi chạm đáy của kênh giảm thấp nhất. Trên biểu đồ ngày, đường 200 DMA đi theo đỉnh của kênh, còn trên biểu đồ tuần, đường 200 WMA thấp hơn, ở ngưỡng 1,1342. Đường 50 WMA đi theo đỉnh của kênh, sau khi giảm dưới đường 100 WMA do kênh giảm thấp nhất đã hình thành trong tháng 2.
Đường 200 WMA đã bắt đầu từ đây do tín hiệu kỹ thuật là rõ ràng: tạo ra đường hỗ trợ từ giữa tháng 8 cho đến khi bứt phá trong tháng 2, từ đó hỗ trợ trở thành kháng cự và Euro đã cắt trên ngưỡng này trong một tuần hồi cuối tháng 2.
Mô hình giảm trên các khung thời gian khác nhau tạo ra lợi nhuận, qua việc hội tụ các chiến lược giao dịch và đầu tư. Do đó, chúng tôi cho rằng EUR/USD sẽ giảm giá.
Chiến lược giao dịch
Nhà đầu tư thận trọng có thể chờ giá giảm dưới kênh giảm thấp nhất và có thể xuống tận đáy của kênh giảm trung hạn kể từ tháng 1/2018, trước khi xác nhận độ chính xác của xu hướng giảm.
Nhà đầu tư trung bình có thể chờ giá đạt đỉnh của kênh giảm thấp nhất trên đỉnh trung hạn, bao gồm cả việc kiểm nghiệm lại đường 200 WMA cùng xác nhận về đường kháng cự với ít nhất một cây nến đỏ nhấn chìm một cây nến xanh hoặc một cây nến nhỏ bất kỳ màu nào.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể bán ngay bây giờ, phụ thuộc vào khả năng quản trị rủi ro, chờ giá điều chỉnh tăng hoàn toàn để có điểm vào tốt hơn hoặc vào ngay bây giờ.
Giao dịch mẫu
- Điểm vào: 1,1320
- Cắt lỗ: 1,1350, trên đường 200 WMA
- Rủi ro: 30 pips
- Mục tiêu: 1,1230
- Lợi nhuận: 90 pips
- Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận: 1:3