Báo cáo việc làm vào thứ Sáu khá mạnh mẽ, với một số thông tin khác nhau từ cơ sở và khảo sát hộ gia đình. Cuộc khảo sát cơ sở cho thấy lợi ích đáng kể, trong khi cuộc khảo sát hộ gia đình cho thấy một số dữ liệu không đáng kể về thất nghiệp. Hai cuộc khảo sát đã không giống nhau kể từ khi đại dịch xảy ra. Trọng tâm của tôi trong bài viết này là về tiền lương, vẫn ở trên mức 5%. Đó là trọng tâm của Fed và dữ liệu CPI của tuần này sẽ rất quan trọng.
CPI
Dữ liệu CPI hàng tháng dự kiến sẽ tăng 1,1%, cao hơn 1% của tháng trước. Trong khi đó, CPI hàng năm ước tính đã tăng 8,8%, cao hơn mức 8,6% của tháng trước. Chỉ số CPI của tháng trước đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trên các thị trường và nói chung, các thị trường trong năm nay đã giảm xuống trong những ngày sau báo cáo CPI.
VIX (HM: VIX)
VIX có thể là một yếu tố quan trọng đáng chú ý trong tuần này. Chỉ số này đang trở lại mức thấp gần đây và ở cùng mức của báo cáo CPI tháng trước. Vào ngày 9 tháng 6, VIX bắt đầu tăng đột biến khi các nhà giao dịch bắt đầu đưa ra các vị thế bảo hiểm rủi ro vào báo cáo.
VVIX
Nhưng có điều gì đó đã thay đổi xảy ra vào một ngày trước đó, vào ngày 8 tháng 6. VVIX đo lường sự biến động ngụ ý của VIX. VVIX bắt đầu tăng đột biến vào ngày 8 tháng 6, cho thấy mức độ biến động ngụ ý trong VIX đang tăng lên. VVIX hiện đang thấp hơn so với ngày 8 tháng 6 và nếu bắt đầu tăng đột biến vào ngày 11 tháng 6, đó có thể là manh mối đầu tiên cho thấy đợt phục hồi nhỏ vào tuần trước sắp kết thúc.
S&P 500 (SPY)
Chỉ số SPDR S&P 500 (NYSE: SPY) kết thúc ngày thứ Sáu giảm 8 điểm, nhưng nhiều biến động ngụ ý đã giảm để giữ chỉ số này đi ngang. Chỉ số này đã giảm khoảng 85 điểm vào đầu ngày nhưng đã có thể phục hồi do trạng thái bán tháo kéo dài cả phiên giao dịch. Đã có sự sụt giảm nhất quán trong IV bắt đầu từ 8 giờ sáng, dẫn đến giá của quyền chọn giảm.
Ngoài ra, sự biến động ngụ ý đã bị kéo xuống thấp hơn bởi biến động đã giảm bớt trong vài ngày qua. Nhưng độ biến động được thực hiện trong 5 và 10 ngày hiện đã quay trở lại mức thấp hơn của phạm vi và đã "đặt lại", có nghĩa là động thái thấp hơn trong độ biến động ngụ ý có thể đã kết thúc hoặc gần với nó.
Theo dõi VVIX có lẽ là cách tốt nhất để theo dõi thị trường này đang đi đến đâu. Bạn có thể thấy rằng VVIX đã được đẩy lên cao hơn đều đặn vào cuối ngày thứ Sáu.
S&P 500 dường như cũng sẵn sàng hoạt động. Chỉ số đóng cửa theo xu hướng tăng và dường như hình thành mô hình hai đỉnh. Bạn cũng có thể thấy rằng chỉ số đang quay trở lại xu hướng giảm dài hạn được coi là ngưỡng kháng cự mạnh mẽ trong báo cáo CPI tháng 6.
Điểm hợp lý đầu tiên để tìm kiếm về nhược điểm nằm ở khoảng cách khoảng 3.850. Việc phá vỡ 3.850 có thể dẫn đến giảm xuống 3.740, sau đó là 3.675.
Lợi tức thực tế
ETF Trái phiếu TIPS của iShares (NYSE: TIP) vẫn là một quỹ phải theo dõi và gần với mức đóng cửa thấp mới vào thứ Sáu. Nếu TIP ETF tạo ra mức thấp mới trong tuần này, QQQ ETF sẽ không bị tụt lại quá xa. Cả hai đã phân kỳ vào tuần trước, nhưng tôi không dự đoán được sự phân kỳ đó có thể kéo dài hơn nữa hay không.
JP Morgan (NYSE:JPM_pj)
Các ngân hàng sẽ báo cáo kết quả trong tuần này. JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) sẽ bắt đầu mọi thứ vào thứ Năm. Các nhà phân tích đã tăng ước tính của họ cho báo cáo thu nhập quý thứ hai của công ty. Thật vậy, mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều đối với ngân hàng vì sẽ không có ngưỡng thấp nào để công ty vượt qua. Thậm chí tệ hơn, con số dự báo là $ 3,06 trong thu nhập.
NVIDIA
NVIDIA (NASDAQ: NVDA) có nhiều xu hướng giảm hơn so với những gì tôi có thể dự đoán được, thậm chí không bao gồm xu hướng giảm trong RSI. Tất cả những gì bạn phải làm là xem xét giá GPU của họ đang giảm mạnh để hiểu tại sao cổ phiếu này lại giảm và tại sao việc kiểm tra lại 136 đô la có thể sẽ đến.
Vàng
Đôi khi tôi được hỏi về vàng và tôi không bao giờ có điều gì hay ho để nói. Nó đã phá vỡ dưới một xu hướng tăng đáng kể và tôi không nghĩ nhiều về việc ngăn kim loại này quay trở lại mức 1.675 đô la.
Home Depot
Tôi đã thấy một số dự bán giảm giá lớn trong Home Depot (NYSE: HD) vào tuần trước. Cổ phiếu đã giữ cho đến nay, nhưng khu vực từ 285 đô la đến 290 đô la sẽ có ý nghĩa. Nếu cổ phiếu vẫn ở dưới vùng đó, cược giảm có thể sẽ chiếm ưu thế, với cổ phiếu sẽ xuống dưới 250 đô la.
Dù sao thì cũng có một tuần tốt lành, và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.