Câu chuyện về FTX với những hoạt động bất hợp pháp và phi đạo đức của Sam Bankman-Fried đang thu hút nhiều sự chú ý của giới tài chính. Đây là câu chuyện mang âm hưởng giống với các sự kiện như Long-Term Capital Management, Enron, Tyco, Lehman Brothers và Bernie Madoff trước đây.Thị trường tiền điện tử đã có 1 năm đầy biến động.
Tháng 11 năm ngoái, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt 3 nghìn tỷ đô la
Nguồn: TradingView
Đó là vào ngày 10 tháng 11 năm 2021, khi giá Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại $69.000. Kể từ đó, thị trường tiền điện tử đã sụt giảm mạnh, và các nhà giao dịch nắm giữ vị thế thua lỗ nặng, do sự biến động mạnh và nhiều rủi ro của loại tài sản này.
Dưới đây là 5 bài học mà các nhà giao dịch có thể rút ra được khi nhìn lại diễn biến của thị trường điện tử thời gian vừa qua.
1. Xác định vị thế
Một tài sản dự kiến càng biến động thì tỷ trọng phải càng nhỏ trong danh mục đầu tư của mình. Cho dù đó là tiền điện tử hay chứng khoán, nếu độ biến động ngụ ý (IV) là 100%, thì có lẽ tỷ trọng 1% là phù hợp. Nếu IV tương đối thấp gần 25%, thì tỷ trọng 4% có thể hợp lý. Quy tắc chung này có thể giúp bạn ngủ ngon vào ban đêm và quản lý rủi ro tốt hơn.
2. Tâm lý FOMO
Nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) rất mạnh mẽ đối với tiền điện tử trong suốt năm 2020 và 2021. Trong thời điểm đại dịch, hầu hết mọi người đều bị giảm thu nhập và dành phần lớn thời gian ở nhà, và dường như chúng ta bắt đầu chú ý đến việc kiếm tiền bằng cổ phiếu và tiền điện tử. Một cuộc khảo sát đã tiết lộ rằng 70% những người nắm giữ tiền điện tử đã bắt đầu đầu tư vào năm 2021. Thật không may, giờ những người đó giờ lại là những người thua lỗ nặng nề nhất.
3. Sớm cắt lỗ
Sự khác biệt giữa các nhà giao dịch giỏi và dở là những người giỏi thường cắt lỗ sớm và không để giao dịch ngắn hạn trở thành khoản thua lỗ dài hạn trong danh mục đầu tư. Việc xác định khung thời gian rất quan trọng – và điều đó áp dụng cho điểm thoát lệnh của giao dịch.
4. Sử dụng đòn bẩy một cách khôn ngoan
Nếu bạn có thể mua Amazon (NASDAQ:AMZN) với giá IPO của nó vào năm 1997, thì bạn sẽ vay bao nhiêu tiền để tăng lợi nhuận dài hạn của mình? 3x? 4x? Hoặc hơn? Nếu vậy, bạn đã bị cháy tài khoản trong sự kiện bong bóng dot-com. Sử dụng đòn bẩy cho các loại tài sản dễ biến động, như bitcoin hoặc ether, cuối cùng sẽ dẫn đến thua lỗ , ngay cả đối những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm.
5. Có kế hoạch với tiền mặt
Điều cuối cùng này thực sự giúp ích cho tôi. Tôi đã có một khoản dự phòng tiền mặt lớn trong phần lớn năm 2021 khi cổ phiếu và tiền điện tử tăng vọt. Tôi đã mở một số tài khoản tài sản thay thế vì lãi suất tài khoản tiết kiệm gần bằng 0%. Nhiều nhà đầu tư đã đặt cược vào tiền điện tử để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn trong thời kỳ đại dịch, và điều đó không đến từ sự thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng.
Kết luận
Nhìn lại thị trường và sự sụp đổ của FTX thời gian vừa qua, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để xem xét các kế hoạch đầu tư và giao dịch của bạn. Hãy đặt ra các quy tắc cho bản thân và cẩn thận với các quyết định đầu tư .
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mike Zaccardi không sở hữu bất kỳ vị thế giao dịch nào được đề cập trong bài viết này.