Cuộc gọi thu nhập: ORIX Corp báo cáo kết quả H1 mạnh mẽ, mắt tăng trưởng chiến lược

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành ORIX Corporation (NYSE: IX) Makoto Inoue đã công bố kết quả tài chính mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập quý II của công ty cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025.

Công ty đã báo cáo thu nhập ròng kỷ lục 182,9 tỷ yên trong nửa đầu năm, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm ngoái và đang trên đà đạt được mục tiêu cả năm là 390 tỷ yên. Lợi nhuận mảng cũng tăng đáng kể, với sự tăng trưởng chính trong Hoạt động và Đầu tư.

Bất chấp những thách thức địa chính trị và biến động thị trường, ORIX cam kết nâng cao giá trị cổ đông thông qua việc tăng cổ tức tạm thời đáng kể, chương trình mua lại cổ phiếu và mua lại chiến lược để củng cố danh mục tài sản của mình.

Những điểm chính

• Thu nhập ròng của ORIX trong nửa đầu năm đạt 182,9 tỷ yên, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Công ty đạt 46,9% mục tiêu thu nhập thuần cả năm.
• Lợi nhuận mảng lên tới 287,8 tỷ yên, trong đó Tài chính, Hoạt động và Đầu tư đóng góp đáng kể.
• ORIX dự kiến cải tạo tại sân bay Kansai và đã mua lại tài nguyên thủy điện ở Tây Ban Nha.
• Công ty đặt mục tiêu thu nhập ròng 390 tỷ yên cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025.
• Cổ tức tạm thời 62,17 yên cho mỗi cổ phiếu đã được công bố, đánh dấu mức tăng 45% so với năm trước.
• ORIX đang thực hiện chương trình mua lại cổ phần trị giá 50 tỷ yên để cải thiện ROE.
• Trọng tâm của công ty bao gồm quản lý tài sản hiện có, mở rộng công suất năng lượng tái tạo và phát triển đội bay cho thuê máy bay.

Triển vọng công ty

• ORIX đặt mục tiêu thu nhập ròng cả năm là 390 tỷ yên và ROE là 9,6%.
• Công ty có kế hoạch tiếp tục tái chế vốn, mở rộng đội máy bay thân hẹp và tăng tài sản đang quản lý.
• Chiến lược tương lai bao gồm đạt được ROE từ 11% đến 15% trong khi vẫn duy trì sự lành mạnh tài chính và giá cổ phiếu ổn định.

Điểm nổi bật của Bearish

• Những thách thức trong mảng Tài chính do bất ổn chính trị ở Nhật Bản và rủi ro địa chính trị từ Hoa Kỳ.
• ORIX USA phải đối mặt với những trở ngại trong lĩnh vực bất động sản và vốn cổ phần tư nhân, với lãi suất tăng dẫn đến nợ xấu gia tăng.
• Kỳ vọng về điều kiện thị trường kéo dài thêm 6 đến 12 tháng nữa, với lợi nhuận dự kiến thấp hơn mục tiêu cho nửa cuối năm.

Điểm nổi bật của Bullish

• Tăng trưởng phân khúc hoạt động, đặc biệt là tại sân bay Kansai, trước thềm Expo 2025.
• Hạng mục đầu tư chứng kiến lợi nhuận trước thuế tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái lên 89,2 tỷ yên.
• Mua lại CastleLake Aviation và Santoku Senpaku để mở rộng danh mục tài sản.
• Công suất năng lượng tái tạo tăng từ 1 gigawatt vào tháng 3/2019 lên 4,5 gigawatt vào tháng 9/2023.

Bỏ lỡ

• Dự báo lợi nhuận nửa cuối năm của ORIX USA thấp hơn mục tiêu 300 triệu USD.
• Đạt được ROE 13-15% có thể không thực hiện được nếu không có những thay đổi đáng kể, chẳng hạn như M&A hoặc thoái vốn các công ty có lợi nhuận thấp.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Thảo luận về khả năng mua lại 70% cổ phần của Avolon để giảm thiểu rủi ro cho Trung Quốc Đại lục.
• Xem xét cách tiếp cận đầu tư hợp tác cho việc mua lại Avolon, dẫn đến cải thiện hiệu suất sau IPO.
• ORIX đang đánh giá cẩn thận định giá hãng hàng không và các vấn đề hợp đồng cho thuê tiềm năng liên quan đến việc mua lại.

Tập đoàn ORIX vẫn tập trung vào tăng trưởng chiến lược và quản lý tài sản, với triển vọng thận trọng nhưng lạc quan cho cả năm tài chính. Cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông và các khoản đầu tư chiến lược, cùng với cách tiếp cận thận trọng đối với các thách thức thị trường, giúp công ty tiếp tục thành công trong bối cảnh toàn cầu đang phát triển.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu quả tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của ORIX Corporation được hỗ trợ thêm bởi các số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 25,61 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành dịch vụ tài chính.

Tỷ lệ P / E của ORIX là 9,9 cho thấy rằng nó đang giao dịch ở mức định giá tương đối thấp so với thu nhập của nó, phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro cho thấy công ty đang "Giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn". Điều này có thể đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư giá trị, đặc biệt là xem xét kết quả tài chính mạnh mẽ và dự báo tăng trưởng của công ty.

Cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông được thể hiện rõ ràng không chỉ trong chương trình tăng cổ tức và mua lại cổ phiếu mà còn trong lịch sử cổ tức nhất quán của nó. Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng ORIX "Đã duy trì chi trả cổ tức trong 33 năm liên tiếp", nhấn mạnh độ tin cậy của nó như một khoản đầu tư tạo thu nhập. Tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,59% và mức tăng trưởng cổ tức ấn tượng 14,51% trong mười hai tháng qua tiếp tục hỗ trợ công ty tập trung vào việc trả lại giá trị cho cổ đông.

Lợi nhuận của ORIX cũng rất đáng chú ý, với công ty là "Có lãi trong mười hai tháng qua" theo một Mẹo InvestingPro khác. Điều này được phản ánh trong tài chính vững chắc của nó, bao gồm doanh thu 19.89 tỷ đô la và EBITDA là 6.58 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2025.

Hiệu suất mạnh mẽ của công ty cũng được thể hiện rõ trong giá cổ phiếu của nó, với tổng lợi nhuận hàng năm là 20,35% và tổng lợi nhuận một năm là 26,62%, cho thấy khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng khi đối mặt với những thách thức của thị trường.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của ORIX, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung. Trên thực tế, có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn cho ORIX, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.