Tập đoàn Lưu trữ Dữ liệu (NASDAQ: DTST) đã báo cáo doanh thu quý III giảm nhẹ cho năm tài chính 2024, theo cuộc gọi thu nhập mới nhất được tổ chức vào ngày 30 tháng 9 năm 2024. Giám đốc điều hành Chuck Piluso đã công bố doanh thu 5,8 triệu đô la, đánh dấu mức giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do doanh số bán thiết bị một lần giảm.
Mặc dù vậy, công ty cho thấy sự gia tăng doanh thu đăng ký định kỳ và biên lợi nhuận gộp được cải thiện là 43,2%, tăng từ 38,9% của năm trước. Với các hợp đồng quan trọng trong các lĩnh vực chính và kế hoạch mở rộng ở Anh, Data Storage Corporation vẫn lạc quan về sự tăng trưởng và lợi nhuận của mình trong năm tới.
Những điểm chính
- Doanh thu quý III giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 5,8 triệu USD.
- Doanh thu đăng ký định kỳ cho thấy tiềm năng tăng trưởng.
- Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 43,2%.
- Bảo đảm các hợp đồng quan trọng trong lĩnh vực bảo hiểm, y tế và giáo dục.
- Công ty con CloudFirst dự kiến sẽ tạo ra hơn 20 triệu đô la doanh thu định kỳ cho năm 2025.
- Mở rộng tại Chicago và bổ nhiệm Colin Freeman làm Giám đốc điều hành cho CloudFirst Europe.
- Kết thúc quý 3 với 11,9 triệu USD tiền mặt và chứng khoán thị trường, không có nợ dài hạn.
- Tăng 29% cơ sở hạ tầng và dịch vụ đám mây khắc phục thảm họa.
- Chi phí bán hàng giảm 10%, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10%.
- EBITDA điều chỉnh tăng nhẹ, trong khi thu nhập ròng trong quý giảm.
- Hơn 20 triệu đô la gia hạn dịch vụ dự kiến cho năm 2025.
Triển vọng công ty
- Dự kiến hơn 20 triệu đô la doanh thu định kỳ từ CloudFirst cho năm 2025.
- Gia hạn dịch vụ cho năm 2025 dự kiến vượt quá 20 triệu đô la.
- Các dịch vụ được quản lý trung bình từ $ 175,000 đến $ 200,000 hàng tháng.
- Tỷ lệ rời bỏ ước tính ở mức 92% với tỷ lệ 3: 1 của khách hàng thêm dịch vụ.
- Khả năng tăng giá hợp đồng lên đến 10% khi gia hạn.
- Ban lãnh đạo duy trì quan điểm lạc quan về tăng trưởng và lợi nhuận.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh số bán thiết bị một lần sụt giảm góp phần làm giảm doanh thu.
- Thu nhập thuần trong quý và chín tháng giảm so với năm trước.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng doanh thu thuê bao định kỳ.
- Hợp đồng bảo đảm trong các lĩnh vực xử lý dữ liệu nhạy cảm.
- Cơ sở hạ tầng và dịch vụ đám mây khắc phục thảm họa tăng 29%.
- Biên lợi nhuận gộp cải thiện so với cùng kỳ năm trước.
Bỏ lỡ
- Doanh thu quý III sụt giảm do doanh số bán thiết bị giảm.
- Giảm thu nhập ròng trong quý và chín tháng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Chuck Piluso nhấn mạnh sự di chuyển của 95-96% khách hàng cố định sang đăng ký đám mây.
- Gia hạn cho thấy sự tăng trưởng khi khách hàng tăng dung lượng lưu trữ và tính toán mức sử dụng năng lượng.
- Công ty gia hạn hợp đồng cho các điều khoản ban đầu với mức tăng giá 10% khi gia hạn.
- Tập trung vào chiến lược tăng trưởng nhằm mục đích sinh lời dài hạn kể từ khi NASDAQ niêm yết và huy động vốn vào năm 2021.
- Cam kết về giá trị cổ đông được tái khẳng định.
Kết quả kinh doanh quý III của Data Storage Corporation phản ánh sự thay đổi chiến lược theo hướng xây dựng nguồn doanh thu ổn định hơn thông qua các dịch vụ thuê bao và cơ sở hạ tầng đám mây, bất chấp những thách thức trong việc bán thiết bị một lần. Việc mở rộng liên tục và các hợp đồng chiến lược của công ty trong các lĩnh vực khác nhau cho thấy tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và triển vọng tích cực về gia hạn dịch vụ, đội ngũ quản lý của Data Storage Corporation tiếp tục tập trung vào việc cung cấp giá trị cổ đông và duy trì sự tham gia của khách hàng toàn cầu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây của Data Storage Corporation (NASDAQ: DTST) phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính do InvestingPro cung cấp. Mặc dù doanh thu quý III giảm nhẹ, sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy DTST nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Vị thế thanh khoản mạnh mẽ này, cùng với thực tế là tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, hỗ trợ khả năng tài trợ cho các kế hoạch mở rộng của công ty và điều hướng qua các giai đoạn bán thiết bị biến động.
Sự tập trung của công ty vào doanh thu đăng ký định kỳ được phản ánh trong hiệu suất thị trường ấn tượng của nó. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy DTST đã đạt được lợi nhuận đáng kể 42,38% trong tuần qua và lợi nhuận mạnh mẽ 41,6% so với tháng trước. Sự gia tăng giá cổ phiếu gần đây phù hợp với triển vọng tích cực của công ty và tăng trưởng dự kiến về doanh thu định kỳ từ công ty con CloudFirst.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng DTST hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 120,62, điều này cho thấy cổ phiếu có thể được định giá ở mức cao hơn so với thu nhập của nó. Chỉ số định giá này đặc biệt có liên quan do thu nhập ròng giảm gần đây của công ty trong quý.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng DTST đã có lãi trong mười hai tháng qua, điều này phù hợp với tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện của công ty được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, hỗ trợ quan điểm lạc quan của ban lãnh đạo về tăng trưởng và lợi nhuận.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho DTST, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính của công ty và hiệu suất thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.