Vietstock - Tuần 16-20/11/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH (HM:BVH), DIG (HM:DIG), HBC (HM:HBC), HII, HDB (HM:HDB), HSG (HM:HSG), NVL (HM:NVL), STB (HM:STB), VIC (HM:VIC) và VNM (HM:VNM).
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
BVH - Tập đoàn Bảo Việt (HN:BVS)
Trong phiên giao dịch ngày 13/11/2020, giá cổ phiếu BVH xuất hiện mẫu hình White Opening Marubozu. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã tích cực trở lại.
Sau khi test lại dải MAR (Moving Average Ribbon), giá cổ phiếu BVH đã hồi phục khá ấn tượng. Hiện tại, giá cổ phiếu đang đi vào vùng đỉnh cũ tháng 10/2020 (tương đương vùng 55,000-56,500). Nếu vượt được kháng cự này thì đà tăng của cổ phiếu sẽ được củng cố.
Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu mua mạnh nên triển vọng của cổ phiếu khả quan hơn.
DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Giá cổ phiếu đang nằm trên các đường MA quan trọng. Đường SMA 50 ngày đang nằm trên các đường SMA 100 ngày và 200 ngày. Điều này cho thấy xu hướng tăng đang là xu hướng dài hạn của cổ phiếu.
Mục tiêu của nhịp tăng này là vùng 23,000-24,000 (hội tụ của đỉnh cũ tháng 03/2018 và ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8%). Giá nhiều khả năng sẽ xuất hiện rung lắc tại đây.
Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đã tạo phân kỳ giá xuống với giá cổ phiếu (bearish divergence), qua đó cho thấy rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang tăng lên. Nếu cổ phiếu bất ngờ điều chỉnh mạnh thì ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% (tương đương vùng 18,500-19,000) sẽ là hỗ trợ gần nhất cho DIG.
HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá cổ phiếu HBC tạo mẫu hình nến Spinning Top cho thấy tâm lý giằng co của nhà đầu tư. Khối lượng giao dịch sụt giảm so với phiên trước đó chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư cũng đang thận trọng trở lại.
Trong những phiên tới, HBC sẽ tiến lên test lại trendline giảm dài hạn (bắt đầu từ tháng 10/2019). Nếu vượt hoàn toàn được ngưỡng này thì đà tăng của cổ phiếu sẽ được củng cố.
Chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator đều đang tăng trở lại sau khi cho tín hiệu mua. Điều này càng ủng hộ cho đà tăng của cổ phiếu.
Trendline giảm trung hạn (bắt đầu từ tháng 03/2020) sẽ là hỗ trợ quan trọng nếu cổ phiếu bất ngờ sụt giảm trở lại.
HII - CTCP An Tiến Industries
Giá cổ phiếu đã vượt lên trên đường SMA 50 ngày, qua đó cho thấy đà tăng đang dần trở lại. Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu mua mạnh và đã vượt lên trên ngưỡng 0 nên khả năng tăng giá của cổ phiếu là khá cao.
Giá cổ phiếu đang tiến gần đỉnh cũ tháng 10/2020 (quanh mức 16,000). Nếu hiện tượng rung lắc xuất hiện tại đây thì đường SMA 50 ngày hay xa hơn là vùng 13,000-13,800 (đỉnh cũ tháng 06/2020) sẽ lần lượt là hỗ trợ của cổ phiếu.
Đường SMA 100 ngày đang tiến gần vùng 13,000-13,800 cho nên độ tin cậy của vùng này là khá cao.
HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM
Trong phiên giao dịch ngày 13/11/2020, chỉ báo MACD tiếp tục tăng sau khi đã cho tín hiệu mua mấy phiên trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy triển vọng ngắn hạn đang khá tích cực.
Mẫu hình nến Rising Window vẫn chưa bị lấp đầy nên rủi ro điều chỉnh mạnh bất ngờ không lớn.
Hỗ trợ quan trọng nhất của cổ phiếu là vùng đỉnh cũ tháng 02/2020 (tương đương vùng 22,000-23,000). Đường SMA 100 ngày đang tiến vào vùng này nên độ vững chắc là khá cao. Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá giữ vững bên trên vùng này.
HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Trong phiên giao dịch ngày 13/11/2020, chỉ báo Relative Strength tiếp tục đi lên và nằm trên đường MA 20 ngày, qua đó cho thấy cổ phiếu đang mạnh hơn thị trường chung (outperform).
Chỉ báo MACD cũng tăng mạnh sau khi cho tín hiệu mua chứng tỏ tình hình của cổ phiếu đang khá tích cực.
Giá cổ phiếu HSG đã phá vỡ ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% (quanh mức 17,400). Nếu vượt hoàn toàn được ngưỡng này thì đà tăng của cổ phiếu sẽ càng mạnh mẽ. Mục tiêu tiếp theo của cổ phiếu sẽ là vùng 20,500-22,000 (đỉnh cũ tháng 01/2018).
NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Hiện tại, NVL đang duy trì trên ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% với nhiều cây nến có bóng dưới dài (long upper shadow) chứng tỏ có lực bắt đáy đã xuất hiện tại đây.
Tuy nhiên, điểm giao cắt tử thần (death cross) đã xuất hiện khi đường SMA 50 ngày cắt xuống dưới đường SMA 100 ngày. Điều này cho thấy rủi ro sụt giảm đang tăng cao.
Nếu ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% bị phá vỡ thì hỗ trợ tiếp theo sẽ là ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%.
Chỉ báo MACD và chỉ báo Stochastic Oscillator đều đã cho mua trở lại, qua đó cho thấy tình hình của cổ phiếu không quá bi quan.
STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Vùng 14,000-14,700 (đỉnh cũ tháng 10/2020) đang là kháng cự trong ngắn hạn của giá cổ phiếu. Khối lượng giao dịch duy trì mức thấp trong thời gian trước đó cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư. Nếu khối lượng giao dịch tăng cao trở lại thì khả năng vượt được kháng cự trên sẽ cao hơn.
Khi đó, vùng đỉnh cũ tháng 02/2018 (tương đương vùng 16,500-17,500) sẽ là mục tiêu mới của giá cổ phiếu. Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho mua trở lại sau khi test vùng quá bán (oversold). Nếu chỉ báo MACD cũng cho tín hiệu tương tự thì tình hình của chỉ số sẽ khả quan hơn.
Đáy cũ tháng 10/2020 hội tụ cùng đường SMA 50 ngày (quanh mức 13,000) sẽ là hỗ trợ gần nhất nếu chỉ số bất ngờ sụt giảm mạnh.
VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Đường SMA 50 ngày vượt lên trên đường SMA 200 ngày tạo điểm giao cắt vàng (golden cross). Điều này chứng tỏ xu hướng tăng đang dần trở lại.
Đường SMA 50 ngày, đường SMA 200 ngày đang cùng hội tụ tại vùng 95,000-100,000 (đỉnh cũ tháng 05/2020). Nên đây sẽ là hỗ trợ khá đáng tin cậy của cổ phiếu trong thời gian tới.
Khối lượng giao dịch sụt giảm trở lại (dưới mức trung bình 20 phiên) cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Chỉ báo MACD đang về gần đường signal, nếu tín hiệu giao cắt xảy ra thì rủi ro sẽ tăng cao.
VNM - CTCP Sữa Việt Nam
Giá cổ phiếu đang duy trì phía trên đường SMA 50 ngày. Nếu cổ phiếu vẫn giữ vững được vùng này thì tình hình vẫn khá khả quan. Khối lượng giao dịch sụt giảm đột ngột trong những phiên cuối tuần cho thấy nhà đầu tư đang hạn chế giao dịch trong ngắn hạn.
Giá đang nằm trên các đường MA quan trọng. Đường SMA 50 ngày đang nằm trên đường SMA 100 ngày. Đường SMA 100 ngày cũng nằm trên đường SMA 200 ngày nên xu hướng chính của VNM vẫn đang là xu hướng tăng.
Vùng 102,000-107,000 sẽ là hỗ trợ mạnh của VNM trong thời gian tới nếu có điều chỉnh bất ngờ xảy ra.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
