Các nhà phân tích của BTIG đã cung cấp thông tin chi tiết về các biến động thị trường chứng khoán gần đây, quan sát thấy rằng Chỉ số S&P 500 (SPX) đã quay trở lại đường xu hướng giảm từ mức cao nhất mọi thời đại. Sau một kết thúc đầy thách thức vào năm 2024, những người đầu cơ giá lên trên thị trường đã lấy lại được một số vị trí, nhưng BTIG cảnh báo rằng chỉ số ban đầu có thể rút lui khỏi vị trí hiện tại.
Việc đóng cửa quyết định trên khoảng 6025 điểm có thể báo hiệu một động thái hướng tới kiểm tra mức cao nhất mọi thời đại khoảng 6100 điểm, các nhà phân tích do Jonathan Krinsky dẫn đầu cho biết trong một lưu ý.
Ngược lại, việc không duy trì được mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức thấp nhất của tuần trước gần 5830 điểm.
Các nhà phân tích lưu ý rằng trong khi sự tăng giá của đồng đô la Mỹ đã tạm dừng, thị trường trái phiếu vẫn yếu, gây ra rủi ro đáng kể trong trường hợp lợi suất trái phiếu tăng. Lĩnh vực bán dẫn, được đại diện bởi Semiconductor ETF (SMH), đang cố gắng thoát ra khỏi phạm vi giao dịch gần đây và lấp đầy khoảng trống giá còn lại từ tháng 7 năm ngoái.
Tuy nhiên, có suy đoán rằng bài phát biểu quan trọng sắp tới của Jensen Huang tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) có thể kích hoạt một sự kiện 'bán tin tức'.
Về chỉ số
Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng đã trở lại mức kháng cự, với BTIG chỉ ra rằng động thái trên khoảng 226 điểm sẽ là một sự phát triển tích cực cho phân khúc này. Trong khi đó, lãi suất thực tế kỳ hạn 30 năm đã đạt mức cao mới của chu kỳ, tiến gần đến mức đỉnh vào cuối năm 2023.
Việc tăng lãi suất này là một thách thức chủ yếu đối với các lĩnh vực thị trường cụ thể, nhưng có lo ngại về việc tăng thêm trên 2,60% có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu vốn hóa lớn như thế nào. Các nhà phân tích cũng quan sát thấy rằng iShares ETF Trái phiếu Kho bạc 20+ năm (TLT) đang hướng tới khoảng cách vào tháng 11 năm 2023 là 85,12.
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) cho thấy dấu hiệu của sự đảo chiều tiềm năng, điều mà BTIG coi là một dấu hiệu tích cực, nhưng họ tin rằng nó cần giảm xuống dưới khoảng 107 để xác nhận đỉnh. Cuối cùng, lĩnh vực vật liệu đã chứng kiến sự phục hồi khiêm tốn sau các điều kiện quá bán trong lịch sử và sự sụt giảm của đồng đô la.
Tuy nhiên, sự phục hồi là tối thiểu và BTIG bày tỏ triển vọng thận trọng, kỳ vọng một xu hướng ngược lại đi lên nhưng thừa nhận rằng lĩnh vực này đang thử thách sự kiên nhẫn của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.