Vietstock - Ngày 26/12/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DBC, DGW, DPG, FLC (HM:FLC), HDC, ITA (HM:ITA), NVB (HN:NVB), NVL (HM:NVL), PHR (HM:PHR) và PTB (HM:PTB).
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
DBC - CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HN:DBC)
Sau khi tạo mẫu hình nến Bullish Harami trong phiên ngày 11/12/2019 tại hỗ trợ là vùng tạo bởi cận trên và dưới của mẫu hình Symmetrical Triangle, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp điều chỉnh, DBC đã xác nhận trở lại với nhịp tăng sau phiên ngày 16/12/2019.
Như dự báo đến từ chỉ báo Relative Strength Index tăng vượt mốc 50 với trendline kháng cự, MACD cho mua trở lại, DBC đã tạo cây nến Rising Window trong phiên 24/12/2019 và vượt khỏi trendline giảm từ tháng 10/2019 tới nay, đồng thời cho tín hiệu xác nhận trong phiên tiếp theo. Dòng tiền thể hiện sự ủng hộ với giá khi khối lượng liên tiếp nằm trên trung bình 20 phiên.
Trendline giảm từ tháng 07/2016 tới nay sẽ là kháng cự mạnh của giá ở những phiên kế tiếp.
DGW - CTCP Thế Giới Số (HM:DGW)
Sau khi rơi về hỗ trợ mạnh của giá ở ngưỡng Fibonacci Retracement 78.6% (tương ứng với đáy cũ tháng 01/2019 ở vùng 21,300-21,900), DGW đã tạo tổ hợp nến Morning Doji Star trong phiên ngày 25/12/2019 cho thấy khả năng cao nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Cây nến thứ 3 trong tổ hợp đóng cửa sâu hơn cây nến thứ 1 chứng tỏ độ tin cậy của mẫu hình khá cao.
Mặt khác, MACD Histogram tạo phân kỳ giá lên, Relative Strength Index vượt lên lại trendline hỗ trợ cho thấy triển vọng của DGW đã tích cực hơn. Kháng cự trước mắt của mã sẽ là cận trên kênh giảm, mạnh hơn sẽ là ở vùng 23,600-24,000.
DPG - CTCP Đạt Phương
Sau khi rớt khỏi đường trendline tăng dài hạn từ tháng 01/2019, xu hướng tăng ở DPG đã chấm dứt và với phiên tạo cây nến Black Closing Marubozu với khối lượng vượt trung bình 20 phiên, đồng thời rớt khỏi hỗ trợ mạnh là hội tụ SMA 200 ngày với đỉnh cũ bị phá vỡ tháng 03/2019 (tương ứng vùng 41,000-42,200) trong ngày 23/12/2019.
Tuy nhiên, giá đã liên tiếp hồi phục trở lại trong 2 phiên tiếp theo vượt trở lại lên trên vùng 41,000-42,000. Điều này cho thấy nhiều khả năng phiên giảm trước đó chỉ là phiên False Breakout. Chỉ báo Relative Strength Index tạo phân kỳ giá lên chứng tỏ triển vọng ở cổ phiếu đã tích cực hơn.
FLC - CTCP Tập đoàn FLC
FLC đã liên tiếp test thất bại vùng 4,900-5,100 (tương ứng đáy cũ tháng 10/2018 và 02/2019) cho thấy đây là kháng cự mạnh của cổ phiếu.
Hiện tại, FLC đã 1 lần nữa test thất bại kháng cự trên và tạo mẫu hình nến gần giống Dark Cloud Cover trong phiên 25/12/2019. Điều này cho thấy một nhịp điều chỉnh về SMA 20 ngày có thể xuất hiện trong những phiên tới. Nếu vẫn giữ được đường này thì triển vọng của FLC vẫn khá lạc quan.
HDC - CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu
Sau khi dao động trong kênh đi ngang (sideways) gần 3 tháng qua với cận trên kênh là vùng 23,000-24,000 và cận dưới là vùng 20,300-21,400, HDC đã bứt phá khỏi kênh này trong phiên 25/12/2019 với cây nến White Marubozu.
Nếu giá tiếp tục tăng trong phiên tiếp theo thì điều này sẽ được xác nhận và đà tăng sẽ càng được củng cố. Khi đó, 1 nhịp throwback về vùng 23,000-24,000 dự kiến sẽ xuất hiện bởi chỉ báo Relative Strength Index cũng đã tiến vào vùng oversold.
ITA - CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Sau khi rớt khỏi hỗ trợ mạnh ở vùng 3,000-3,060 với cây nến Black Marubozu và khối lượng lớn trong phiên ngày 02/12/2019, ITA đã chính bước vào xu hướng giảm và hiện đang chững tại hỗ trợ ở vùng 2,620-2,730 (tương đương với đỉnh cũ tháng 06/2018).
Tuy đã có hồi phục song giá đã nhanh chóng điều chỉnh khi chạm kháng cự là vùng 2,800-2,880 (đỉnh cũ tháng 02/2019), qua đó cho thấy nhiều khả năng sẽ có những nhịp rung lắc giữa 2 vùng 2,620-2,730 và vùng 2,800-2,880.
Phân kỳ giá lên đã đồng loạt xuất hiện trên chỉ báo Stochastic Oscillator và Relative Strength Index tại vùng oversold và nếu các chỉ báo cho mua trở lại, triển vọng của ITA sẽ lạc quan hơn.
NVB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
Sau khi tích lũy tại mẫu hình Rectangle gần 2 tháng thì NVB đã bứt phá ra khỏi cận trên của mẫu hình vào phiên ngày 10/12/2019 với khối lượng lớn. Hiện NVB đã đạt tới mục tiêu của mẫu hình và đang chững lại tại vùng kháng cự 9,600-10,000 (đỉnh cũ tháng 03/2018).
Khối lượng liên tục nằm dưới mức trung bình 20 phiên, nếu không có sự cải thiện khối lượng trong thời gian tới thì khả năng giá tiếp tục rung lắc tại vùng này tăng lên.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đang dao động trong vùng oversold, Relative Strength Index cũng đang tiến sát vùng này cho thấy hiện tượng rung lắc có thể tiếp diễn.
NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Sau khi tạo mẫu hình nến đảo chiều Bullish Engulfing trong phiên ngày 16/12/2019 hàm ý về sự kết thúc của nhịp điều chỉnh, NVL đã liên tục rung lắc trở lại. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần bớt bi quan hơn.
Mặt khác, NVL hiện đang giao dịch tại ngưỡng hỗ trợ khá quan trọng là vùng đỉnh cũ 04/2019 và đáy cũ tháng 03/2019 (tương đương vùng). Với những diễn biến hiện tại thì nhiều khả năng giá sẽ còn tiếp tục tích lũy tại đây trong những phiên tới,
Chỉ báo Relative Strength Index xuất hiện phân kỳ dương với giá và nếu vượt được mốc 50, triển vọng ngắn hạn của cổ phiếu sẽ tích cực hơn.
PHR - CTCP Cao su Phước Hòa
PHR đã cho tín hiệu trở lại của nhịp điều chỉnh sau khi rơi khỏi hỗ trợ là ngưỡng Fibonacci Projection 38.2% hội tụ với đỉnh cũ tháng 03/2019 (tương ứng vùng 53,500-56,000) với phiên breakout hoàn hảo (khối lượng lớn cùng cây nến dài). Đồng thời, cây nến Black Closing Marubozu xuyên thủng Fibonacci Projection 50% (trong phiên 19/12/2019) một lần nữa chứng tỏ giá đã hoàn toàn trong nhịp điều chỉnh.
Hiện tại, sau khi đã xác nhận rơi khỏi ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% hội tụ với đáy cũ tháng 03/2019 (tương ứng vùng 45,600-47,800) và ngưỡng Fibonacci Projection 78.6%, giá đã hồi phục trở lại với cây nến High Wave và khối lượng thấp. Điều này cho thấy khả năng cao đây chỉ là nhịp hồi kỹ thuật về 2 ngưỡng trên.
Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index đã chạm đáy cũ trong quá khứ và tăng trở lại cho thấy kịch bản tiếp tục hồi phục trong phiên tới đang được ủng hộ.
PTB - CTCP Phú Tài
Sau khi rớt khỏi vùng 71,000-72,000 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 02/2018, 06, 08/2019), PTB đã hồi phục trở lại nhờ vào hỗ trợ từ trendline tăng từ tháng 06/2019, đồng thời tạo mẫu hình nến Bullish Harami và Hammer trong phiên ngày 24/12/2019 cho thấy áp lực từ bên bán đã yếu dần.
Phân kỳ giá lên xuất hiện trên MACD histogram và Stochastic Oscillaor cho thấy khả năng giá có hồi phục tăng lên. Song chỉ khi nào vượt được kháng cự ở vùng 71,000-72,000 thì triển vọng của giá mới lạc quan hơn. Với khối lượng trong phiên 25/12/2019 sụt giảm xuống dưới trung bình 20 phiên thì kịch bản giá có tích lũy trở lại trong những phiên tới giữa 2 ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trên đang được ủng hộ.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock