Hôm thứ Tư, Tập đoàn Oracle (NYSE: ORCL) đã nhận được triển vọng lạc quan từ KeyBanc, khi công ty bắt đầu đưa tin về cổ phiếu với xếp hạng Thừa cân và đặt mục tiêu giá cổ phiếu là 150,00 đô la. Việc bắt đầu phủ sóng bắt nguồn từ sự tăng trưởng tiềm năng của Cơ sở hạ tầng đám mây của Oracle (OCI), với kỳ vọng rằng tăng trưởng OCI độc lập sẽ duy trì trên 50% trong năm nay và trong năm tới.
Phạm vi bảo hiểm của KeyBanc ghi nhận vai trò quan trọng của tăng trưởng OCI trong việc định hình phản ứng của nhà đầu tư đối với thu nhập hàng quý của Oracle. Công ty rút ra sự tương đồng với quỹ đạo tăng trưởng của các dịch vụ đám mây lớn khác như Azure và AWS, cho thấy Oracle đang ở một điểm đánh dấu doanh thu quan trọng trong lịch sử cho thấy hiệu quả chi tiêu vốn đáng kể và tiềm năng cho tốc độ tăng trưởng cao hơn.
Phân tích cũng đề cập đến bối cảnh cạnh tranh, hạ thấp mối đe dọa gây ra bởi các nhà cung cấp cơ sở dữ liệu vector độc lập đối với thị phần của Oracle. KeyBanc gợi ý rằng việc Oracle bổ sung các khả năng vector vào các dịch vụ cơ sở dữ liệu hiện có của mình, hỗ trợ kỹ thuật RAG, sẽ giữ lại đầy đủ cơ sở khách hàng được cài đặt lớn của mình.
Về mặt định giá, mục tiêu giá của KeyBanc dựa trên 29 lần dự báo dòng tiền tự do năm dương lịch 2025 của công ty. Mức định giá này thể hiện mức chiết khấu so với bội số giao dịch hiện tại của Oracle và được chứng minh bằng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 15,8% từ năm dương lịch 2023 đến năm 2026, giúp Oracle trở nên hấp dẫn trong số các công ty cùng ngành vốn hóa lớn khi được điều chỉnh để tăng trưởng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.