Nhờ nắm giữ gần 9.500 tỷ đồng tiền gửi, Hòa chất Đức Giang (Mã DGC (HM:DGC)) thu về hơn 165 tỷ đồng doanh thu tài chính trong quý đầu năm. CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã DGC - HoSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 với doanh thu giảm nhẹ về mức 2.385 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp giảm còn 766 tỷ; biên lãi gộp ở mức 32,1%.
Nhờ nắm giữ gần 9.500 tỷ đồng tiền gửi, công ty thu về hơn 165 tỷ đồng doanh thu tài chính trong kỳ.
| Nguồn: BCTC hợp nhất quý I/2024 của DGC |
Được biết năm 2024, DGC lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hợp nhất 10.202 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.100 tỷ đồng, cổ tức tiếp tục ở mức cao 30%. Kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp nhà Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền lần lượt thực hiện được 23,4% và 22,7% mục tiêu.
Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản Hóa chất Đức Giang ở mức 14.459 tỷ đồng trong đó 66,2% là tiền mặt. Nợ phải trả giảm tới 44,5% so với đầu năm còn gần 1.950 tỷ đồng trong đó vay ngắn hạn giảm 400 tỷ đồng về mức 921 tỷ; phải trả ngắn hạn khác giảm từ 1.261 tỷ đồng về 24,3 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu của DGC tăng lên 12.510 tỷ đồng trong đó hơn 6.000 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Nắm giữ lượng tiền mặt lớn chỉ dùng để gửi tiết kiệm (kỳ hạn 3-12 tháng tại ngân hàng), tại ĐHCĐ thường niên 2024 ngày 29/3, cổ đông đặt câu hỏi cho lãnh đạo: "Doanh nghiệp có định đầu tư trái phiếu không?".
Trả lời, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT bày tỏ: "Không có ước mơ đi kiếm tiền ở trái phiếu khi trái phiếu đang bung bét. Rất nhiều công ty tài chính tới để kêu gọi công ty mua trái phiếu nhưng DGC đều từ chối. Lãi suất 4% thì ăn chắc 4% còn trái phiếu 12% thì cầm tiền lo nơm nớp.
Ngoài ra, hiện tại DGC đang nhắm tới dự án Bô-xít ở Đắk Nông trị giá 2,3 tỷ USD nên nếu tài khoản không có tiền thì không ai tin, phải ôm bọc tiền đi các tỉnh dọa họ mới sợ. Trong năm nay và năm sau, DGC sẽ không đầu tư trái phiếu.
Chúng tôi đang buồn vì ôm bọc tiền này mà không biết làm gì khi chưa giải ngân được ở dự án Đắk Nông hay dự án bất động sản", ông Huyền tâm sự.
>> Hóa chất Đức Giang (DGC) muốn sáp nhập Phốt Pho Apatit (PAT)
