Cổ phiếu của Illumina (ILMN) đã tăng hơn 2% vào thứ Tư sau khi nhận được sự nâng cấp từ TD Cowen, điều này đã cải thiện khuyến nghị cho cổ phiếu 'Mua' từ 'Giữ'.
Việc nâng cao khuyến nghị sau sự kiện Cập nhật Chiến lược gần đây của Illumina, trong đó lãnh đạo công ty đã trình bày các kế hoạch chi tiết để tăng doanh thu và lợi nhuận trong những năm tới.
Các nhà phân tích của TD Cowen nhấn mạnh triển vọng của Illumina về tăng trưởng đáng kể thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu.
Họ đề cập rằng Illumina dự kiến sẽ đạt được mức tăng biên EBIT (Thu nhập trước lãi và thuế) là 500 điểm phần trăm từ năm 2025 đến năm 2027, cùng với tăng trưởng doanh thu dự kiến từ mức giảm 2% vào năm 2024 lên mức tăng tỷ lệ phần trăm một chữ số cao vào năm 2027.
Họ ước tính rằng điều này có thể dẫn đến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) cho EPS từ 10% đến 19% đến năm 2027, điều này có thể dẫn đến giá cổ phiếu tăng khoảng 20%.
Một lý do quan trọng cho xếp hạng được cải thiện là sự tách biệt gần đây của GRAIL khỏi Illumina, mà các nhà phân tích của TD Cowen coi là sự đơn giản hóa cấu trúc kinh doanh của Illumina.
"Những phức tạp liên quan đến GRAIL không còn ảnh hưởng đến công ty", họ nhận xét, quan sát thấy rằng sự pha loãng tài chính và những thách thức chiến lược từ thỏa thuận trước đây đã khiến các nhà đầu tư thận trọng.
TD Cowen cũng đề cập đến sự nhấn mạnh của ban quản lý mới về hiệu quả hoạt động, bao gồm một chương trình giảm chi phí nhằm tiết kiệm 200 triệu đô la vào năm 2025.
Ngoài ra, việc giới thiệu các sản phẩm mới và sự tiến bộ của chu kỳ sản phẩm hiện tại được dự đoán sẽ giúp tăng doanh thu, bất chấp sự cạnh tranh đang diễn ra trên thị trường.
Xem xét các yếu tố này, TD Cowen coi EPS CAGR dự kiến của Illumina là thuận lợi nhất trong số các công ty lớn trong cùng lĩnh vực, cho thấy đây là "thời điểm thuận lợi để xem xét lại lập luận đầu tư tích cực" cho cổ phiếu. Họ đã đặt mục tiêu giá là 144 đô la, cho thấy tiềm năng tăng 20% giá trị.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và được biên tập viên xem xét. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.