Tổng công ty TransAlta (TA. TO) đã công bố những thành tựu tài chính đáng kể trong cuộc gọi thu nhập mới nhất của mình, nêu bật một năm kết quả mạnh mẽ và mở rộng chiến lược. Công ty năng lượng sạch đã báo cáo doanh thu kỷ lục 3,4 tỷ đô la, với dòng tiền tự do đạt 890 triệu đô la, tương đương 3,22 đô la mỗi cổ phiếu.
EBITDA điều chỉnh vẫn ổn định ở mức 1,63 tỷ USD, phản ánh hiệu suất kỷ lục của năm trước. Thu nhập ròng cho các cổ đông đã tăng đáng kể lên 644 triệu USD, tăng từ mức chỉ 4 triệu USD vào năm 2022. Các cột mốc hoạt động của công ty bao gồm thúc đẩy các dự án xây dựng với tổng công suất 678 megawatt và hoàn thành các cơ sở năng lượng tái tạo quan trọng.
TransAlta cũng công bố kế hoạch mở rộng công suất lên tới 1,75 gigawatt và đường ống phát triển lên 10 gigawatt vào năm 2028, đặt mục tiêu kết hợp 100% năng lượng tái tạo và khí đốt tự nhiên phát thải thấp vào năm 2025 và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045.
Những điểm chính
- TransAlta báo cáo doanh thu kỷ lục 3,4 tỷ đô la và dòng tiền tự do là 890 triệu đô la, tương đương 3,22 đô la mỗi cổ phiếu.
- Thu nhập ròng cho các cổ đông tăng lên 644 triệu USD, tăng đáng kể so với năm trước.
- Công ty đã hoàn thành cơ sở gió Garden Plain và các cơ sở lưu trữ pin và năng lượng mặt trời kết hợp Northern Goldfields.
- Các kế hoạch bao gồm bổ sung tới 1,75 gigawatt công suất mới và mở rộng đường ống phát triển lên 10 gigawatt vào năm 2028.
- TransAlta đặt mục tiêu 100% hỗn hợp khí tái tạo và phát thải thấp vào năm 2025 và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045.
- Chương trình mua lại cổ phiếu nâng cao cho năm 2024 lên tới 150 triệu USD đã được công bố, cùng với mức tăng cổ tức 9%.
Triển vọng công ty
- TransAlta dự kiến EBITDA điều chỉnh cho năm 2024 sẽ dao động trong khoảng từ 1,15 tỷ USD đến 1,3 tỷ USD và dòng tiền tự do từ 450 triệu USD đến 600 triệu USD.
- Việc mua lại TransAlta Renewables và việc mua lại Heartland Generation đang chờ xử lý là những động thái chiến lược đáng chú ý.
- Thanh khoản hơn 1,7 tỷ USD hỗ trợ kỳ vọng dòng tiền mạnh mẽ của công ty cho năm 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Giá điện giao ngay trung bình thấp hơn đáng kể ở mức 82 đô la mỗi megawatt giờ do điều kiện thời tiết ôn hòa, so với 214 đô la năm trước.
- Mảng Điện gió và Mặt trời giảm 17% EBITDA điều chỉnh.
- EBITDA điều chỉnh của mảng Tiếp thị năng lượng giảm chủ yếu do các giao dịch thanh toán thực hiện thấp hơn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Phân khúc Khí ghi nhận EBITDA điều chỉnh tăng 27%.
- Phân khúc Chuyển dịch năng lượng có EBITDA điều chỉnh tăng 42%.
Bỏ lỡ
Mặc dù giá điện giao ngay thấp hơn, chương trình phòng ngừa rủi ro của công ty đã giúp giảm thiểu tác động, với hàng rào trên các đội tàu khí đốt và thủy điện tổng cộng 1.700 gigawatt giờ với mức giá trung bình là 92 đô la mỗi megawatt giờ.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- TransAlta có kế hoạch tăng gấp đôi việc mua lại cổ phần của mình lên khoảng 150 triệu đô la, phản ánh niềm tin vào việc tạo ra dòng tiền cho tăng trưởng và nhu cầu vốn.
- Công ty đang theo dõi sự không chắc chắn về quy định ở Alberta, điều này có thể ảnh hưởng đến các dự án phát triển.
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về chiến lược kiếm tiền cho danh mục tín dụng carbon, nhằm giảm khối lượng hàng tồn kho trong ba đến năm năm tới.
- Giao dịch Heartland Generation đang tiến triển, với sự chấp thuận của Ủy ban Tiện ích British Columbia được bảo đảm và những giao dịch khác đang chờ xử lý.
- Việc tạo ra tiềm năng của một người tham gia dựa trên chính phủ vào thị trường Alberta không được coi là mối quan tâm lớn đối với các quyết định đầu tư ngắn hạn.
- Những thay đổi về giới hạn phát thải và tiêu chuẩn hiệu suất được xem là tích cực, vì chúng có thể cung cấp nhiều chỗ hơn cho các đỉnh và đảm bảo độ tin cậy của hệ thống.
Cuộc gọi thu nhập của TransAlta đã cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và định hướng chiến lược của nó. Với trọng tâm là mở rộng danh mục năng lượng tái tạo và duy trì hiệu quả tài chính mạnh mẽ, TransAlta đang định vị mình để tăng trưởng bền vững trong thị trường năng lượng đang phát triển. Cam kết của công ty trong việc tăng giá trị cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu, cùng với các mục tiêu môi trường đầy tham vọng, nhấn mạnh niềm tin vào mô hình kinh doanh và triển vọng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.