Texas Instruments Incorporated (TI), một công ty bán dẫn hàng đầu, đã báo cáo doanh thu giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên của năm 2024, với con số đạt 3,7 tỷ USD. Sự sụt giảm này chủ yếu là do khách hàng giảm mức tồn kho của họ trên các thị trường khác nhau. Thu nhập ròng của công ty cũng giảm đáng kể, ở mức 1,1 tỷ đô la, tương đương 1,20 đô la mỗi cổ phiếu. Bất chấp sự suy thoái của thị trường, TI vẫn tập trung vào chiến lược giá trị dài hạn và lợi thế cạnh tranh. Hướng dẫn của công ty cho quý II dự kiến doanh thu là từ 3,65 tỷ đô la đến 3,95 tỷ đô la, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến sẽ dao động từ 1,05 đô la đến 1,25 đô la.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 1 của Texas Instruments là 3,7 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Doanh thu analog giảm 14%, Embedded Processing giảm 22% và mảng Other giảm 33%.
- Biên lợi nhuận gộp giảm xuống 57% doanh thu, giảm 820 điểm cơ bản.
- Lợi nhuận hoạt động đạt 1,3 tỷ USD, giảm 34% so với năm trước.
- Công ty tạo ra 1 tỷ đô la dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và 940 triệu đô la dòng tiền tự do.
- Doanh thu quý II dự kiến từ 3,65 tỷ USD đến 3,95 tỷ USD, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu từ 1,05 USD đến 1,25 USD.
Triển vọng công ty
- TI tập trung vào giá trị lâu dài với thế mạnh về sản xuất, công nghệ, danh mục sản phẩm và vị thế thị trường.
- Công ty tiếp tục cạnh tranh ở Trung Quốc và các thị trường khác, nhằm duy trì và giành thị phần.
- Tăng trưởng dài hạn về dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu vẫn là mục tiêu chính.
Điểm nổi bật của Bearish
- Các thị trường như công nghiệp, ô tô, điện tử cá nhân, thiết bị truyền thông và hệ thống doanh nghiệp chứng kiến sự sụt giảm.
- Thiết bị điện tử cá nhân giảm tỷ lệ phần trăm giữa thanh thiếu niên, trong khi thiết bị liên lạc giảm khoảng 25%.
Điểm nổi bật của Bullish
- TI là công ty duy nhất mở rộng quy mô hoạt động bên ngoài Trung Quốc và Đài Loan, thu hút sự quan tâm của khách hàng.
- Lượng đặt phòng tăng theo từng tháng trong quý, phù hợp với kỳ vọng quý I.
- Một số lĩnh vực công nghiệp đang có dấu hiệu phục hồi hoặc ổn định.
Bỏ lỡ
- Công ty không cung cấp chi tiết cụ thể về phân khúc công nghiệp nào đang phục hồi.
- Vẫn có khả năng điều chỉnh chu kỳ ngắn hạn trong ngành.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Chiến lược của Texas Instruments là cung cấp các sản phẩm tốt nhất với hiệu suất, hỗ trợ, tính sẵn có và chi phí vượt trội.
- Đầu tư R&D sẽ tiếp tục tập trung vào thị trường công nghiệp và ô tô do sự tăng trưởng thế tục dự kiến của họ.
Texas Instruments (mã: TXN) vẫn cam kết điều hướng các biến động của thị trường trong khi chuẩn bị cho các cơ hội trong tương lai. Sự nhấn mạnh của công ty vào các khoản đầu tư chiến lược và giá cả cạnh tranh nhằm đảm bảo vị trí của mình trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Bất chấp sự suy thoái hiện tại, đội ngũ quản lý của TI vẫn lạc quan về khả năng thích ứng và phát triển mạnh mẽ của công ty trong dài hạn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Texas Instruments (mã: TXN) đã chứng minh một lịch sử mạnh mẽ về kỷ luật tài chính và lợi nhuận của cổ đông, được phản ánh trong Dữ liệu và Mẹo của InvestingPro. Tính đến mười hai tháng cuối cùng dẫn đến quý 1 năm 2024, công ty tự hào có vốn hóa thị trường đáng kể là 150,54 tỷ USD, nhấn mạnh tầm vóc của nó trong ngành công nghiệp bán dẫn. Tỷ lệ P / E ở mức đáng chú ý là 23,36, điều chỉnh thành 26,12 khi xem xét mười hai tháng qua, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của công ty.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Texas Instruments đã tăng cổ tức một cách ấn tượng trong 20 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Điều này càng được nhấn mạnh bởi công ty duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp. Tỷ suất cổ tức tính đến đầu năm 2024 vững chắc ở mức 3,14%, cùng với mức tăng cổ tức 4,84% trong mười hai tháng qua, thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của công ty vẫn mạnh mẽ ở mức 61,01%, bất chấp những thách thức về doanh thu, phản ánh quản lý chi phí hiệu quả và mô hình kinh doanh linh hoạt. Cùng với điều này, một InvestingPro Tip khác chỉ ra rằng Texas Instruments hoạt động với mức nợ vừa phải và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy một bảng cân đối kế toán lành mạnh có thể vượt qua những bất ổn kinh tế.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Texas Instruments, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn. Truy cập https://www.investing.com/pro/TXN để khám phá tổng cộng 12 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và chiến lược của công ty. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mang lại nhiều giá trị hơn nữa khi bạn điều hướng bối cảnh đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.